$SOXL : этот пролив — не крах истории про чипы, а сокращение плеча на фоне снижения аппетита к риску. Перпетуальный контракт Gate сейчас около 90,0: за 24 часа примерно −10,5%, максимум — 105,08, минимум — 89,55, объём торгов — около 133 млн U. За час, завершившийся в 21:00, объём составил около 26,5 млн U, цена коснулась дневного минимума 89,55, а открытый интерес вырос с примерно 193 млн U в 17:00 до 209 млн U в 21:00. Цена падает, а позиции продолжают набирать — больше похоже на то, что кто-то ловит падающий нож, а не на то, что шортисты устроили одностороннюю давку и уже вышли.
Вернусь к тому, что написал сегодня утром про $MSTR : признать ошибку придётся, если нефть закрепится ниже 97, а BTC удержится выше 83000. Сейчас CL около 99,0 — за весь день нефть так и не закрепилась ниже 97; BTC опускался до 81338, сейчас около 81580, уровень 83000 давно потерян. Акция MSTR топчется около 147 и тоже не дала условий для признания ошибки, о которых я писал утром. Поэтому тезис «не гнаться за ценой выше 147» пока остаётся в силе. Если он окажется неверным, вернёмся к этому, когда нефть действительно закрепится ниже, а BTC вернёт 83000.
Цепочка влияния проста: дорогая нефть давит на ожидания снижения ставок, Nasdaq ETF QQQ (около 713, за 24 часа примерно −1,3%) первым слабеет, а SOXL — инструмент с тройным плечом на рост акций полупроводниковых компаний — усиливает то же снижение аппетита к риску до примерно −10%. Для сравнения, SOXS прибавляет около 9,8%: движение зеркальное, дело не в негативных новостях по отдельной компании. BTC снижается вслед за той же линией аппетита к риску — это не история только про чипы.
Мой взгляд: около 90 не стоит ловить дно в SOXL. Чтобы понять, остановилось ли снижение аппетита к риску, сначала следите за двумя вещами: сможет ли часовая свеча BTC закрыться выше 82000 и закроются ли две часовые свечи CL подряд ниже 98. Пока не выполнены оба условия, длинные позиции с плечом в акциях полупроводников стоит и дальше рассматривать как высокобетовые рискованные активы и сокращать, не пытаясь поймать отскок. Если SOXL на повышенном объёме вернётся выше 95, а открытый интерес перестанет обновлять максимумы, тогда можно будет обсудить, не перегрелись ли шорты. Если цена пробьёт 89,55 вниз, а объём торгов снова вырастет, сокращение плеча ещё не завершено; следующая зона — 87–88.
Вернусь к тому, что написал сегодня утром про $MSTR : признать ошибку придётся, если нефть закрепится ниже 97, а BTC удержится выше 83000. Сейчас CL около 99,0 — за весь день нефть так и не закрепилась ниже 97; BTC опускался до 81338, сейчас около 81580, уровень 83000 давно потерян. Акция MSTR топчется около 147 и тоже не дала условий для признания ошибки, о которых я писал утром. Поэтому тезис «не гнаться за ценой выше 147» пока остаётся в силе. Если он окажется неверным, вернёмся к этому, когда нефть действительно закрепится ниже, а BTC вернёт 83000.
Цепочка влияния проста: дорогая нефть давит на ожидания снижения ставок, Nasdaq ETF QQQ (около 713, за 24 часа примерно −1,3%) первым слабеет, а SOXL — инструмент с тройным плечом на рост акций полупроводниковых компаний — усиливает то же снижение аппетита к риску до примерно −10%. Для сравнения, SOXS прибавляет около 9,8%: движение зеркальное, дело не в негативных новостях по отдельной компании. BTC снижается вслед за той же линией аппетита к риску — это не история только про чипы.
Мой взгляд: около 90 не стоит ловить дно в SOXL. Чтобы понять, остановилось ли снижение аппетита к риску, сначала следите за двумя вещами: сможет ли часовая свеча BTC закрыться выше 82000 и закроются ли две часовые свечи CL подряд ниже 98. Пока не выполнены оба условия, длинные позиции с плечом в акциях полупроводников стоит и дальше рассматривать как высокобетовые рискованные активы и сокращать, не пытаясь поймать отскок. Если SOXL на повышенном объёме вернётся выше 95, а открытый интерес перестанет обновлять максимумы, тогда можно будет обсудить, не перегрелись ли шорты. Если цена пробьёт 89,55 вниз, а объём торгов снова вырастет, сокращение плеча ещё не завершено; следующая зона — 87–88.