Биткоин по 82463 доллара — решишься войти?
Три часа ночи, я смотрю на этот график свечей. GEX ZeroFlip застрял на 81683, текущая цена — 82463. Между ними всего 780 долларов. Это не обычный уровень поддержки, а рубеж для маркетмейкеров. Выше него им приходится хеджировать длинные позиции; пробьём его вниз — волатильность резко возрастёт. Я называю это «танцем на лезвии ножа».
Для начала — что делают розничные трейдеры. Система обнаружила у Fangcang HCME сходство 0.95: двадцать исторических случаев совпадают с текущей ситуацией, сигнал направлен на шорт. Тем временем карта ликвидаций показывает стену стоп-лоссов на 84401 доллар выше и пул поддержки лонгов на 81092 доллара ниже. Это соответственно +2.4% и -1.7% от текущей цены. Какой ход потребует от крупных игроков меньше всего усилий? Сначала поднять цену и вынести шортистов, а затем развернуться и обрушить её. Учебниковый сценарий охоты.
Теперь о сигналах опционного рынка. У GEX-магнита две крайние точки: 90000 сверху и 78000 снизу. Эти цифры взяты не с потолка: там сосредоточены крупнейшие открытые позиции по опционам, это центры притяжения. Сейчас цена — 82463, она зажата между двумя магнитами. Индекс страха и жадности — 63: рынок находится в зоне жадности, но до крайней жадности ещё не дошёл. Nasdaq закрылся вчера ростом на 0.38%, золото упало на 0.54% — склонность к риску смещена в сторону наступления. RSI на 1H — всего 33, краткосрочная перепроданность, потенциал для отскока вверх есть.
И вот в чём вопрос: система оценивает вероятность роста в 63%. Звучит неплохо, но я смотрю на ситуацию с другой стороны. Среди двадцати похожих исторических случаев Fangcang лишь в 20% преобладали лонги. Вероятность в 63% означает, что возможен небольшой отскок, а затем продолжение снижения. Крупным игрокам не нужно поднимать цену до 90000, чтобы завершить вынос слабых рук. Им достаточно выбить твой стоп-лосс.
Перед тобой конкретный выбор.
A: дождаться возврата цены к пулу поддержки лонгов на 81092 и открывать лонг, только если уровень устоит. Зона входа ниже, но придётся подождать — цена может туда и не прийти.
B: дождаться пробоя стены стоп-лоссов шортистов на 84401 и открывать лонг по тренду, только если цена закрепится выше. Структура сильнее, но вход обойдётся на две тысячи дороже, а соотношение риск/прибыль будет менее выгодным.
Я склоняюсь к варианту A. Причина проста: сочетание перепроданности по RSI и положительной гаммы в большинстве исторических случаев сначала приводило к выносу вниз, а затем — к росту. Но если уровень 81092 не устоит, направление изменится, и я пересмотрю оценку. Стоп-лосс ставлю на уровне отмены структуры — не на ближайшем техническом уровне и не на психологической отметке, а за границей эффективного диапазона, заданного моделью.
Я не тороплюсь с этой сделкой. Пусть цена сама придёт ко мне.
Ты выбираешь A или B? Обсудим в комментариях ниже — расскажи, почему.
Подписывайся: каждый вечер в 21:00 — прямой эфир и обучение SMC
🌿 Меня зовут Чжао, но я не скажу | Не является рекомендацией
Три часа ночи, я смотрю на этот график свечей. GEX ZeroFlip застрял на 81683, текущая цена — 82463. Между ними всего 780 долларов. Это не обычный уровень поддержки, а рубеж для маркетмейкеров. Выше него им приходится хеджировать длинные позиции; пробьём его вниз — волатильность резко возрастёт. Я называю это «танцем на лезвии ножа».
Для начала — что делают розничные трейдеры. Система обнаружила у Fangcang HCME сходство 0.95: двадцать исторических случаев совпадают с текущей ситуацией, сигнал направлен на шорт. Тем временем карта ликвидаций показывает стену стоп-лоссов на 84401 доллар выше и пул поддержки лонгов на 81092 доллара ниже. Это соответственно +2.4% и -1.7% от текущей цены. Какой ход потребует от крупных игроков меньше всего усилий? Сначала поднять цену и вынести шортистов, а затем развернуться и обрушить её. Учебниковый сценарий охоты.
Теперь о сигналах опционного рынка. У GEX-магнита две крайние точки: 90000 сверху и 78000 снизу. Эти цифры взяты не с потолка: там сосредоточены крупнейшие открытые позиции по опционам, это центры притяжения. Сейчас цена — 82463, она зажата между двумя магнитами. Индекс страха и жадности — 63: рынок находится в зоне жадности, но до крайней жадности ещё не дошёл. Nasdaq закрылся вчера ростом на 0.38%, золото упало на 0.54% — склонность к риску смещена в сторону наступления. RSI на 1H — всего 33, краткосрочная перепроданность, потенциал для отскока вверх есть.
И вот в чём вопрос: система оценивает вероятность роста в 63%. Звучит неплохо, но я смотрю на ситуацию с другой стороны. Среди двадцати похожих исторических случаев Fangcang лишь в 20% преобладали лонги. Вероятность в 63% означает, что возможен небольшой отскок, а затем продолжение снижения. Крупным игрокам не нужно поднимать цену до 90000, чтобы завершить вынос слабых рук. Им достаточно выбить твой стоп-лосс.
Перед тобой конкретный выбор.
A: дождаться возврата цены к пулу поддержки лонгов на 81092 и открывать лонг, только если уровень устоит. Зона входа ниже, но придётся подождать — цена может туда и не прийти.
B: дождаться пробоя стены стоп-лоссов шортистов на 84401 и открывать лонг по тренду, только если цена закрепится выше. Структура сильнее, но вход обойдётся на две тысячи дороже, а соотношение риск/прибыль будет менее выгодным.
Я склоняюсь к варианту A. Причина проста: сочетание перепроданности по RSI и положительной гаммы в большинстве исторических случаев сначала приводило к выносу вниз, а затем — к росту. Но если уровень 81092 не устоит, направление изменится, и я пересмотрю оценку. Стоп-лосс ставлю на уровне отмены структуры — не на ближайшем техническом уровне и не на психологической отметке, а за границей эффективного диапазона, заданного моделью.
Я не тороплюсь с этой сделкой. Пусть цена сама придёт ко мне.
Ты выбираешь A или B? Обсудим в комментариях ниже — расскажи, почему.
Подписывайся: каждый вечер в 21:00 — прямой эфир и обучение SMC
🌿 Меня зовут Чжао, но я не скажу | Не является рекомендацией