Я заметил закономерность: если открытый интерес по фьючерсам приближается к обращающейся рыночной капитализации монеты, крупные игроки, скорее всего, не дадут ей легко вырасти.

Причина проста: высокий OI означает, что крупным игрокам нужно больше средств, чтобы контролировать рынок. А самый эффективный способ — не разгонять цену, а изматывать трейдеров.

Высокой отрицательной ставкой финансирования изматывают лонгистов, медленным ростом и резкими падениями — шортистов. В итоге никто не зарабатывает, а крупные игроки стабильно собирают комиссии за финансирование.
BTW — типичный пример такой схемы. Скоро команда проекта распределит награды в токенах, а высокая отрицательная ставка финансирования держится уже долго. Сейчас каждая секунда в лонге — это деньги, которые вы платите шортистам.

Крупные игроки могли бы поднять цену до 10 долларов, но это невыгодно: ликвидации шортов не покроют их расходы на разгон.

Поэтому они выбирают другую тактику: не поднимать и не опускать цену, а просто забирать ваши комиссии за финансирование.
Вы думаете, что торгуете фьючерсами, а на самом деле работаете на крупных игроков.
В следующий раз, когда увидите, что отрицательная ставка финансирования по монете продолжает расти, не спешите покупать на дне. Сначала спросите себя:
кто получает ваши деньги за перенос позиции через ночь?
$BTW