В сезон отчетности компании подтверждают прибыльность (Tesla и $Meta уже отчитались; Microsoft и Google — 10-28, Amazon — 10-29, Apple — 11-2, Nvidia — 11-18), поэтому колебания отдельных акций будут сильнее обычного. Важные факторы: оценка ИИ и капитальные затраты, ожидания снижения ставки ФРС, CPI за сентябрь и заседание по ставке 10-27–28. В полупроводниковом секторе ориентиром станет отчет Nvidia 11-18, в ПО — рост облачных сервисов Microsoft и Google. Coinbase и Strategy следуют за динамикой биткоина, а $SOXSB и $SQQQB — инструменты с обратным плечом, которые проявляют себя только при ослаблении полупроводникового сектора или Nasdaq. Китайские акции (Alibaba, XPeng и другие) в последнее время под давлением: индекс Nasdaq Golden Dragon China снизился на 2.35%, их стоит рассматривать отдельно.
Следите за потоками капитала с юга, нарративом об ИИ-приложениях (у Zhipu, $MINIMAX и GigaDevice большой потенциал роста, но и высокая волатильность), траекторией ставок ФРС и курсом юаня (оншорный курс — около 6.6777; укрепление юаня благоприятно для склонности к риску). Tencent и Alibaba получают поддержку за счет обратного выкупа акций и переоценки облачного бизнеса и ИИ; Xiaomi и Lenovo — за счет аппаратного обеспечения и нарратива об ИИ; по Pop Mart мнения относительно потребительского спроса на IP расходятся. После падения Tencent ниже 400 сначала стоит следить за сопротивлением в диапазоне 400–410.
Следите за потоками капитала с юга, нарративом об ИИ-приложениях (у Zhipu, $MINIMAX и GigaDevice большой потенциал роста, но и высокая волатильность), траекторией ставок ФРС и курсом юаня (оншорный курс — около 6.6777; укрепление юаня благоприятно для склонности к риску). Tencent и Alibaba получают поддержку за счет обратного выкупа акций и переоценки облачного бизнеса и ИИ; Xiaomi и Lenovo — за счет аппаратного обеспечения и нарратива об ИИ; по Pop Mart мнения относительно потребительского спроса на IP расходятся. После падения Tencent ниже 400 сначала стоит следить за сопротивлением в диапазоне 400–410.