10:30 утра по восточному времени — возможно, первое домино.** 🛢️
Вот расклад: по оценке API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 октября, сократились на **4,93 млн баррелей** — после резкого снижения на **11,12 млн баррелей** неделей ранее. Официальные данные EIA выйдут сегодня в **10:30 утра по восточному времени**, а консенсус-прогноз составляет около **−0,3 млн баррелей**. Если данные правительства подтвердят результаты, близкие к оценке API, это станет пятым подряд неожиданным снижением запасов — при этом запасы нефти составляют **415,6 млн баррелей, что на 3% ниже среднего уровня за пять лет**.
## Цепочка, которую никто не связывает
Вы совершенно правы, и данные это подтверждают. Сентябрьский ИПЦ составил **0,6% в месячном выражении и 3,7% в годовом**, превысив прогноз в 3,6%. А вот что особенно важно: **за один месяц бензин подорожал на 9,1% и обеспечил больше половины этого роста**.
Причинно-следственная цепочка прямая: нефть по $99 за WTI и $110 за Brent → дорогой бензин → высокий ИПЦ → у ФРС нет возможности снижать ставки.
В сентябре ФРС уже подняла ставку до **3,75%–4,00%**. До публикации данных по ИПЦ трейдеры оценивали вероятность еще одного повышения ставки 27–28 октября примерно в **22%**. Теперь она составляет около **44%–49%**. Такой скачок произошел из-за цен на энергоносители, а не из-за данных о занятости или зарплатах.
> **Резкое сокращение запасов сегодня = ограничение предложения = давление на цены на нефть = давление на ИПЦ = давление на ФРС.** 📉
Вот почему весь рынок должен следить за отчетом, который большинство трейдеров списывают на «шум в энергетическом секторе». Это не шум. Это один из факторов, влияющих на то, за чем следят все.
## Что на самом деле движет рынком сегодня
Сегодня нефть уже дешевеет — **WTI по $99,03, снижение на $2,76**, Brent — **по $110,23**. Поэтому реакция рынка будет зависеть от того, подтвердит ли EIA сокращение запасов, о котором сообщил API. Рост запасов сильнее ожиданий может ненадолго ослабить опасения по поводу инфляции; пятое подряд сокращение запасов подтвердит тезис об ограниченном предложении.
Важен и общий фон: большую часть последних двух месяцев нефть торговалась выше **$90 за баррель** на фоне войны между США и Ираном, а запасы сырой нефти в США уже **на 3% ниже среднего уровня за пять лет**.
## Криптовалюты в центре внимания
Криптовалюты реагируют на это сильнее, чем многие предполагают, и причина чисто механическая: **доходность казначейских облигаций США в 5,3% без риска** напрямую конкурирует с биткоином, который не приносит дохода.
- **Биткоин (BTC)** — $82 142, снижение на 1,5% после публикации высоких данных по ИПЦ. Самый точный индикатор ожиданий по ставке ФРС.
- **Эфириум (ETH)** — $2 440, снижение на 2,8%. Выше бета — глубже падение.
- **Солана (SOL)** — снижение на 1,9%.
- **XRP** — снижение на 1,3%.
Общая капитализация крипторынка сократилась на 0,7%, до **$2,8 трлн**. Индекс S&P 500 снизился на 0,6%, а Nasdaq — на 0,8% на тех же новостях. Криптовалюты просто колеблются сильнее из-за каскадных ликвидаций.
Доходность двухлетних облигаций подскочила примерно на **10 базисных пунктов, до 4,9%**, а десятилетних — примерно до **5,3%**, почти достигнув максимума за 24 года. *Именно* с этой доходностью конкурируют криптовалюты, и она зависит от цен на нефть.
## Что дальше
В четверг выйдет **индекс цен производителей** — более точный показатель того, отражаются ли расходы на энергоносители в ценах для бизнеса. Затем, **28 октября, состоится заседание ФРС**.
Сегодняшние данные по нефти — первое звено этой цепочки. **Следите за публикацией в 10:30 по восточному времени США.** 👀
#OilPrice #TrumpExpectedToOutlineCrackdownOnOverseasCryptoScams #FIL/USDT #Binance #bitcoin