Во вторник, вскоре после открытия торгов на Уолл-стрит, биткоин ненадолго вернулся к отметке $83 000 на фоне общего смещения настроений в сторону риска, вызванного более сильными, чем ожидалось, корпоративными отчетами и быстрым разворотом после утреннего роста цен на нефть. Хотя это движение подтолкнуло BTC к важным краткосрочным техническим уровням, дальнейший рост оказался ограниченным: позднее цена снова опустилась к нижней части диапазона $82 000.

Общий рыночный импульс был связан с превзошедшими ожидания результатами нескольких крупных компаний, а также с улучшением настроений на традиционных рынках после распродажи на прошлой неделе. В то же время криптотрейдеры реагировали и на сигналы о позиционировании на рынке деривативов: ликвидации и рост открытого интереса на биржах указывали на возобновление активности вблизи отметки $83 000, хотя она оставалась неустойчивой.

Главное

• Во вторник утром BTC подорожал на 1,5%, достигнув максимума с 14 октября, а затем снова приблизился к отметке $82 000.

• Американские акции выросли после того, как компании превзошли ожидания по прибыли за третий квартал, что помогло компенсировать более ранний скачок цен на нефть.

• Трейдеры следили за 21-дневной простой скользящей средней (SMA) вблизи $83 230, которая, по оценкам, выступает краткосрочным сопротивлением.

• По данным CoinGlass, с 10:00 до 11:00 по восточному времени были ликвидированы короткие позиции на $125 млн, а открытый интерес на биржах вырос до $53,86 млрд.

Отчётность поддержала акции, BTC поймал волну — а затем остыл

Согласно данным TradingView, BTC/USD подорожал примерно на 1,5%, достигнув максимума с 14 октября, после чего немного отступил. Этот рост стал частью более широкого подъёма американского рынка: корпоративная отчётность помогла продлить восстановление акций после спада во главе с технологическим сектором, который продолжился и в пятничных торгах.

Непосредственным катализатором стали результаты компаний. General Motors и промышленный конгломерат 3M превзошли ожидания по прибыли, а 3M также повысила прогноз по прибыли. Это поддержало основные индексы: индекс Dow Jones Industrial Average вырос примерно на 1,2%, а S&P 500 и Nasdaq Composite на момент написания были в плюсе примерно на 0,6% и 0,5% соответственно.

Энергетический рынок ненадолго усложнил картину. В ходе торгов во вторник утром американская нефть WTI впервые с 17 сентября поднялась выше $100 за баррель. Однако с началом торгов в США цена WTI резко отступила и за несколько часов опустилась ниже $96 — это, по-видимому, ослабило давление на склонность к риску, чувствительную к процентным ставкам.

Ранее на этой неделе старший экономист Interactive Brokers Хосе Торрес предположил, что рынки уже готовились к улучшению настроений в отношении технологического сектора, а затем отреагировали на него с облегчением. В заметке в понедельник он отметил, что инвесторы, похоже, сокращали хеджирование после того, как внутридневная защита от волатильности подорожала на фоне усиления давления продаж в начале недели.

Активность на рынке деривативов усиливается вблизи $83 000

Реакция крипторынка была не только направленной, но и позиционной. Данные CoinGlass показали, что движение BTC через область ликвидности со стороны продавцов вблизи $83 000 совпало с резким всплеском ликвидаций. С 10:00 до 11:00 по восточному времени CoinGlass зафиксировала ликвидацию коротких позиций на $125 млн.

В то же время совокупный объём позиций на рынке деривативов на биржах вырос. Общий открытый интерес достиг $53,86 млрд — максимума с 8 октября, увеличившись примерно на 2,1% за предыдущие 24 часа. На практике рост открытого интереса на фоне ликвидаций говорит о том, что трейдеры активно наращивали плечо, пока BTC приближался к отметке $83 000 и тестировал её.

Для участников рынка эти сигналы важны, поскольку они могут показать, насколько быстро движение стабилизируется или развернётся. Ликвидации могут очистить рынок от чрезмерно крупных позиций, но рост открытого интереса также означает, что рынок остаётся чувствительным к следующему катализатору — особенно когда цена находится вблизи широко отслеживаемой скользящей средней.

Скользящие средние: $83 230 становится полем битвы

Несмотря на возвращение к $83 000, аналитики подчеркнули, что BTC столкнулся с техническим уровнем, за которым внимательно следят участники рынка. По их словам, цена пыталась преодолеть 21-дневную простую скользящую среднюю (SMA) вблизи $83 230, однако эта зона, как считалось, выступала сопротивлением на младших таймфреймах.

В недавнем анализе Кит Алан, сооснователь Material Indicators, отметил, что удержание 50-дневной SMA вблизи $81 570 может служить важным индикатором общего спроса. Алан особо подчеркнул, что неоднократная защита 50-дневной линии до сих пор указывает на готовность покупателей удерживать этот диапазон.

Алан также связал текущие трудности с 21-дневной SMA: когда BTC поднялся в зону $83 000, 21-дневная средняя, по-видимому, стала сдерживать дальнейший краткосрочный рост. Это различие — покупатели защищают долгосрочную скользящую среднюю, а цена испытывает трудности у более близкой — помогает понять, почему сначала ралли выглядело убедительно, но не привело сразу к устойчивому пробою.

За чем следить, пока рынки ждут нового катализатора

Оптимистичный настрой на рынках во вторник поддержали корпоративные отчёты, однако криптотрейдеры обычно ждут следующего сигнала, чтобы понять, приведёт ли наращивание плеча к пробою или рынок вернётся к средним значениям. В ближайшем расписании — публикация отчётности ещё нескольких крупных компаний после закрытия торгов во вторник: SpaceX должна представить результаты за третий квартал, а в среду ожидаются новые отчёты технологических компаний.

Для Bitcoin главный краткосрочный вопрос заключается в том, сможет ли BTC преодолеть 21-дневную SMA вблизи $83 230 и закрепиться выше неё. Если это не удастся, внимание может быстро вернуться к тому, продолжит ли рынок удерживать более широкую зону $81 570, которую аналитики связывают с 50-дневной SMA. Любой из этих сценариев, вероятно, отразится на рынке деривативов — в частности, на изменении открытого интереса и на том, возобновятся ли ликвидации, когда BTC будет тестировать следующие уровни.

Изначально эта статья была опубликована под заголовком «Биткоин подскочил до $83,3 тыс. на фоне роста акций США и снижения цен на нефть после квартальной отчётности» на Crypto Breaking News — вашем надёжном источнике новостей о криптовалютах, Bitcoin и обновлениях блокчейна.