#EarningsSeason
Мой прогноз: $TSLA 📉 ВНИЗ, $META 📈 ВВЕРХ
Все говорят о летающем Roadster и Muse. А я слежу за маржой и капитальными затратами. Вот почему.
$TSLA: летающий автомобиль в этом отчёте не появится
Консенсус-прогноз — EPS $0.45 при выручке около $28B; ожидаемый рост EPS составляет -10.4%. Выручка не изменилась по сравнению с прошлым годом, что указывает на давление на маржу. В прошлом квартале EPS составил $0.33 — значительно ниже прогнозов около $0.49. Поставки превысили ожидания: 486,532 против 461,974, но это уже учтено в цене акций. Важна валовая маржа автомобильного бизнеса, а не заголовки о Roadster.
Моё мнение: Roadster — это катализатор для нарратива, а не для прибыли. Если маржа снова разочарует, акции упадут.
$META: низкие ожидания и реальный рост рекламы
Консенсус-прогноз по выручке — около $63.3B, рост на 23.5%, почти у верхней границы прогноза компании в $61-64B. По оценке рынков прогнозов, вероятность превысить ожидания по прибыли составляет всего 18%, так что планка низкая. Риск — капитальные затраты: Evercore ожидает, что прогноз Meta по капзатратам и расходам на 2027 год окажется выше ожиданий Уолл-стрит. Прогноз по капзатратам на 2026 год — $130-145B.
Потенциал роста: Truist прогнозирует выручку Muse в размере $29B к 2030 году.
Моё мнение: рекламный бизнес силён, а рынок ждёт худшего. Если капзатраты на 2027 год окажутся близки к консенсус-прогнозу, а Muse покажет реальные показатели использования, акции $META резко вырастут.
Макроэкономический риск для обеих компаний: вероятность повышения ставки ФРС к 28 октября близка к 54%, поэтому даже хорошие финансовые результаты могут вызвать распродажу акций.
Прогноз: $TSLA ВНИЗ 📉, $META ВВЕРХ 📈
Согласны? Напишите ниже, какую позицию занимаете 👇
Не является финансовой рекомендацией. $TSLA $META $BTC
#EarningsSeason #Tesla #meta #Mag7
Мой прогноз: $TSLA 📉 ВНИЗ, $META 📈 ВВЕРХ
Все говорят о летающем Roadster и Muse. А я слежу за маржой и капитальными затратами. Вот почему.
$TSLA: летающий автомобиль в этом отчёте не появится
Консенсус-прогноз — EPS $0.45 при выручке около $28B; ожидаемый рост EPS составляет -10.4%. Выручка не изменилась по сравнению с прошлым годом, что указывает на давление на маржу. В прошлом квартале EPS составил $0.33 — значительно ниже прогнозов около $0.49. Поставки превысили ожидания: 486,532 против 461,974, но это уже учтено в цене акций. Важна валовая маржа автомобильного бизнеса, а не заголовки о Roadster.
Моё мнение: Roadster — это катализатор для нарратива, а не для прибыли. Если маржа снова разочарует, акции упадут.
$META: низкие ожидания и реальный рост рекламы
Консенсус-прогноз по выручке — около $63.3B, рост на 23.5%, почти у верхней границы прогноза компании в $61-64B. По оценке рынков прогнозов, вероятность превысить ожидания по прибыли составляет всего 18%, так что планка низкая. Риск — капитальные затраты: Evercore ожидает, что прогноз Meta по капзатратам и расходам на 2027 год окажется выше ожиданий Уолл-стрит. Прогноз по капзатратам на 2026 год — $130-145B.
Потенциал роста: Truist прогнозирует выручку Muse в размере $29B к 2030 году.
Моё мнение: рекламный бизнес силён, а рынок ждёт худшего. Если капзатраты на 2027 год окажутся близки к консенсус-прогнозу, а Muse покажет реальные показатели использования, акции $META резко вырастут.
Макроэкономический риск для обеих компаний: вероятность повышения ставки ФРС к 28 октября близка к 54%, поэтому даже хорошие финансовые результаты могут вызвать распродажу акций.
Прогноз: $TSLA ВНИЗ 📉, $META ВВЕРХ 📈
Согласны? Напишите ниже, какую позицию занимаете 👇
Не является финансовой рекомендацией. $TSLA $META $BTC
#EarningsSeason #Tesla #meta #Mag7
