Неделя отчётности компаний сектора хранения данных: начнём с Western Digital (WDC).
Контекст сектора: с начала октября три крупнейших игрока рынка хранения данных пережили волну распродаж. Совпали сразу три фактора: новая архитектура ChangXin Memory Technologies, более горячие, чем ожидалось, данные по инфляции и сомнения рынка в капитальных расходах на ИИ. За две недели акции MU, SNDK и WDC упали на 17–24%, а совокупная капитализация сократилась примерно на 1,09 трлн долларов.
Текущая ситуация: вчера после чрезмерного падения произошёл отскок, сегодня восстановление продолжается. WDC сейчас торгуется примерно по 360 долларов, рост — 2,4%; среди трёх компаний это лучший результат. SNDK — около 1380 долларов, MU — около 910.
Ключевое событие — отчёт WDC завтра, 22 октября, после закрытия рынка. Ожидаемая рынком прибыль на акцию (EPS) — около 4,07 доллара. Это первая проверка результатов компаний в рамках нынешнего ралли в секторе хранения данных: если прогноз подтвердит, что спрос на системы хранения для ИИ продолжает ускоряться, восстановление может продолжиться. Если же прогноз окажется слабым, вчерашний отскок, скорее всего, был лишь реакцией на чрезмерное падение, и сектору предстоит снова просесть.
Моё мнение: до публикации отчёта не стоит гнаться за акциями; после отчёта направление задаст прогноз компании. Ставка на отчётность — это подбрасывание монетки. Торговля по реакции на опубликованный отчёт — вот что действительно имеет смысл.
Личное наблюдение, не является инвестиционной рекомендацией.
Контекст сектора: с начала октября три крупнейших игрока рынка хранения данных пережили волну распродаж. Совпали сразу три фактора: новая архитектура ChangXin Memory Technologies, более горячие, чем ожидалось, данные по инфляции и сомнения рынка в капитальных расходах на ИИ. За две недели акции MU, SNDK и WDC упали на 17–24%, а совокупная капитализация сократилась примерно на 1,09 трлн долларов.
Текущая ситуация: вчера после чрезмерного падения произошёл отскок, сегодня восстановление продолжается. WDC сейчас торгуется примерно по 360 долларов, рост — 2,4%; среди трёх компаний это лучший результат. SNDK — около 1380 долларов, MU — около 910.
Ключевое событие — отчёт WDC завтра, 22 октября, после закрытия рынка. Ожидаемая рынком прибыль на акцию (EPS) — около 4,07 доллара. Это первая проверка результатов компаний в рамках нынешнего ралли в секторе хранения данных: если прогноз подтвердит, что спрос на системы хранения для ИИ продолжает ускоряться, восстановление может продолжиться. Если же прогноз окажется слабым, вчерашний отскок, скорее всего, был лишь реакцией на чрезмерное падение, и сектору предстоит снова просесть.
Моё мнение: до публикации отчёта не стоит гнаться за акциями; после отчёта направление задаст прогноз компании. Ставка на отчётность — это подбрасывание монетки. Торговля по реакции на опубликованный отчёт — вот что действительно имеет смысл.
Личное наблюдение, не является инвестиционной рекомендацией.