Урок для начинающих № 15: как выбрать кредитное плечо? Сначала определите стоп-лосс, затем рассчитайте плечо
Многие новички, открывая фьючерсную сделку, первым делом увеличивают кредитное плечо, считая, что чем оно выше, тем быстрее можно заработать. На самом деле размер плеча сам по себе не определяет, сколько вы потеряете в этой сделке. Убыток зависит от размера позиции и расстояния до стоп-лосса. Плечо влияет на две вещи: сколько средств нужно внести в качестве маржи и насколько близко находится цена ликвидации.
1. Для начала разберёмся: что именно меняет кредитное плечо
Возьмём условный пример (цифры приведены только для пояснения и не отражают реальный рынок): вы хотите открыть лонг-позицию на 500 $USDT по $BTC .
При плече 5× потребуется внести около 100 USDT маржи;
при плече 10× — около 50 USDT.
Если цена упадёт на 2% и сработает стоп-лосс, убыток в обоих случаях будет примерно одинаковым: 500 × 2% = 10 USDT (без учёта комиссии).
Разница в том, что при плече 10× требуется меньше средств, а цена ликвидации находится ближе к цене входа. Если стоп-лосс не установлен или не сработает, позицию легче ликвидируют.
2. Чем выше плечо, тем ближе ликвидация
Для упрощённого понимания: при изолированной марже величина встречного движения цены до ликвидации обычно меньше, чем «1 ÷ размер плеча».
При плече 2× — менее 50%, 5× — менее 20%, 10× — менее 10%, 20× — менее 5%, 50× — менее 2%, 100× — менее 1%.
На практике также учитываются поддерживающая маржа и комиссии, поэтому реальное расстояние до ликвидации будет ещё меньше. Ориентируйтесь на «предварительную цену ликвидации», указанную в интерфейсе открытия позиции.
Тем, кто торгует краткосрочно по 15-минутным и часовым графикам, важно помнить: обычный резкий скачок цены на младшем таймфрейме может превысить расстояние до ликвидации при высоком плече.
3. Практика: как рассчитать плечо в три шага
Шаг 1. Определите максимальный убыток по сделке. Часто на одну сделку выделяют не более 1–2% от общего капитала. Например, если на фьючерсном счёте 1000 USDT, максимальный убыток по сделке — 10 USDT.
Шаг 2. Определите уровень стоп-лосса по графику и рассчитайте расстояние до него. Например, стоп-лосс установлен на 2% ниже цены входа.
Шаг 3. Рассчитайте размер позиции: размер позиции = максимальный убыток ÷ расстояние до стоп-лосса = 10 ÷ 2% = 500 USDT.
Затем выберите плечо: сколько маржи вы готовы выделить на эту сделку? Если внести 100 USDT, плечо составит 5×, если 50 USDT — 10×.
В конце проверьте: стоп-лосс должен сработать раньше, чем наступит ликвидация, и между этими уровнями должен оставаться запас.
Последовательность важна: сначала стоп-лосс, затем размер позиции и только потом плечо. Не нужно сначала выкручивать плечо на максимум, а потом думать, где поставить стоп-лосс.
4. Несколько правил выбора плеча для новичков
1) Начинайте с низкого плеча и сначала разберитесь, как работают стоп-лосс, ликвидация и комиссии;
2) Волатильность $ETH , $BTC и других крупных монет сильно отличается от волатильности мелких монет. Одно и то же плечо на мелких монетах опаснее;
3) Снижение плеча не означает, что риск стал меньше: если одновременно увеличить размер позиции, риск останется таким же. Главное — понимать, сколько вы максимально можете потерять в этой сделке;
4) Во время резких движений рынка не увеличивайте на ходу плечо и не наращивайте позицию, чтобы усреднить цену: это лишь приблизит цену ликвидации к текущей цене;
5) При использовании режима кросс-маржи баланс счёта тоже используется для поддержания позиции. Плечо может выглядеть невысоким, но при ликвидации можно потерять весь баланс фьючерсного счёта.
5. Распространённые заблуждения
1) «С низким плечом нельзя потерять деньги» — без стоп-лосса можно постепенно потерять всё и при низком плече;
2) «С высоким плечом и маленькой позицией ничего не случится» — без стоп-лосса одного резкого движения может хватить для ликвидации;
3) «Другие используют плечо 50×, значит, и я могу» — у всех разные привычки постановки стоп-лоссов, капитал и психологическая устойчивость. Бессмысленно просто копировать чужое плечо.
Коротко: кредитное плечо нужно не для того, чтобы рисковать смелее, а для регулирования объёма используемой маржи. Сначала определите максимальный убыток по сделке, затем рассчитайте размер позиции исходя из расстояния до стоп-лосса и только после этого выбирайте плечо. Убедитесь, что стоп-лосс сработает до ликвидации.
В следующей статье поговорим о том, как читать историю операций по фьючерсам: где смотреть комиссии, ставку финансирования и реализованную прибыль или убыток? Напишите в комментариях, о чём хотите узнать в первую очередь.
Материал носит исключительно просветительский характер и не является инвестиционной рекомендацией. Криптоактивы крайне волатильны, а торговля фьючерсами связана с ещё более высокими рисками. Используйте только свободные средства. Правила ликвидации и маржинального обеспечения уточняйте в официальных материалах биржи.
#新手入门 #合约 #КредитноеПлечо
Многие новички, открывая фьючерсную сделку, первым делом увеличивают кредитное плечо, считая, что чем оно выше, тем быстрее можно заработать. На самом деле размер плеча сам по себе не определяет, сколько вы потеряете в этой сделке. Убыток зависит от размера позиции и расстояния до стоп-лосса. Плечо влияет на две вещи: сколько средств нужно внести в качестве маржи и насколько близко находится цена ликвидации.
1. Для начала разберёмся: что именно меняет кредитное плечо
Возьмём условный пример (цифры приведены только для пояснения и не отражают реальный рынок): вы хотите открыть лонг-позицию на 500 $USDT по $BTC .
При плече 5× потребуется внести около 100 USDT маржи;
при плече 10× — около 50 USDT.
Если цена упадёт на 2% и сработает стоп-лосс, убыток в обоих случаях будет примерно одинаковым: 500 × 2% = 10 USDT (без учёта комиссии).
Разница в том, что при плече 10× требуется меньше средств, а цена ликвидации находится ближе к цене входа. Если стоп-лосс не установлен или не сработает, позицию легче ликвидируют.
2. Чем выше плечо, тем ближе ликвидация
Для упрощённого понимания: при изолированной марже величина встречного движения цены до ликвидации обычно меньше, чем «1 ÷ размер плеча».
При плече 2× — менее 50%, 5× — менее 20%, 10× — менее 10%, 20× — менее 5%, 50× — менее 2%, 100× — менее 1%.
На практике также учитываются поддерживающая маржа и комиссии, поэтому реальное расстояние до ликвидации будет ещё меньше. Ориентируйтесь на «предварительную цену ликвидации», указанную в интерфейсе открытия позиции.
Тем, кто торгует краткосрочно по 15-минутным и часовым графикам, важно помнить: обычный резкий скачок цены на младшем таймфрейме может превысить расстояние до ликвидации при высоком плече.
3. Практика: как рассчитать плечо в три шага
Шаг 1. Определите максимальный убыток по сделке. Часто на одну сделку выделяют не более 1–2% от общего капитала. Например, если на фьючерсном счёте 1000 USDT, максимальный убыток по сделке — 10 USDT.
Шаг 2. Определите уровень стоп-лосса по графику и рассчитайте расстояние до него. Например, стоп-лосс установлен на 2% ниже цены входа.
Шаг 3. Рассчитайте размер позиции: размер позиции = максимальный убыток ÷ расстояние до стоп-лосса = 10 ÷ 2% = 500 USDT.
Затем выберите плечо: сколько маржи вы готовы выделить на эту сделку? Если внести 100 USDT, плечо составит 5×, если 50 USDT — 10×.
В конце проверьте: стоп-лосс должен сработать раньше, чем наступит ликвидация, и между этими уровнями должен оставаться запас.
Последовательность важна: сначала стоп-лосс, затем размер позиции и только потом плечо. Не нужно сначала выкручивать плечо на максимум, а потом думать, где поставить стоп-лосс.
4. Несколько правил выбора плеча для новичков
1) Начинайте с низкого плеча и сначала разберитесь, как работают стоп-лосс, ликвидация и комиссии;
2) Волатильность $ETH , $BTC и других крупных монет сильно отличается от волатильности мелких монет. Одно и то же плечо на мелких монетах опаснее;
3) Снижение плеча не означает, что риск стал меньше: если одновременно увеличить размер позиции, риск останется таким же. Главное — понимать, сколько вы максимально можете потерять в этой сделке;
4) Во время резких движений рынка не увеличивайте на ходу плечо и не наращивайте позицию, чтобы усреднить цену: это лишь приблизит цену ликвидации к текущей цене;
5) При использовании режима кросс-маржи баланс счёта тоже используется для поддержания позиции. Плечо может выглядеть невысоким, но при ликвидации можно потерять весь баланс фьючерсного счёта.
5. Распространённые заблуждения
1) «С низким плечом нельзя потерять деньги» — без стоп-лосса можно постепенно потерять всё и при низком плече;
2) «С высоким плечом и маленькой позицией ничего не случится» — без стоп-лосса одного резкого движения может хватить для ликвидации;
3) «Другие используют плечо 50×, значит, и я могу» — у всех разные привычки постановки стоп-лоссов, капитал и психологическая устойчивость. Бессмысленно просто копировать чужое плечо.
Коротко: кредитное плечо нужно не для того, чтобы рисковать смелее, а для регулирования объёма используемой маржи. Сначала определите максимальный убыток по сделке, затем рассчитайте размер позиции исходя из расстояния до стоп-лосса и только после этого выбирайте плечо. Убедитесь, что стоп-лосс сработает до ликвидации.
В следующей статье поговорим о том, как читать историю операций по фьючерсам: где смотреть комиссии, ставку финансирования и реализованную прибыль или убыток? Напишите в комментариях, о чём хотите узнать в первую очередь.
Материал носит исключительно просветительский характер и не является инвестиционной рекомендацией. Криптоактивы крайне волатильны, а торговля фьючерсами связана с ещё более высокими рисками. Используйте только свободные средства. Правила ликвидации и маржинального обеспечения уточняйте в официальных материалах биржи.
#新手入门 #合约 #КредитноеПлечо