Правило 1 — Совокупный риск по открытым позициям
Перед открытием сделки рассчитайте максимальную сумму, которую вы можете потерять, если сработают все ваши открытые стоп-лоссы. Не сосредотачивайтесь только на риске отдельных сделок — всегда учитывайте совокупный риск по всем позициям.
Правило 2 — Торговля в одном направлении
Не открывайте несколько сделок по высококоррелированным монетам в одном направлении, не учитывая их совокупный риск. Цены разных монет могут двигаться синхронно, из-за чего несколько сделок могут одновременно закрыться по стоп-лоссу.
Правило 3 — Расчёт размера позиции по расстоянию до стоп-лосса
Всегда рассчитывайте размер позиции с учётом заранее установленного стоп-лосса. Никогда не выбирайте размер позиции сначала, чтобы потом корректировать стоп-лосс. Размер позиции должен определять, сколько вы потеряете, если сработает стоп-лосс.
Правило 4 — не отодвигайте стоп-лосс
Никогда не отодвигайте стоп-лосс дальше только потому, что рынок движется против вас. Примите убыток, если ваша торговая ситуация перестала соответствовать условиям входа. Меняйте уровень стоп-лосса только в том случае, если это предусмотрено вашей заранее определённой торговой стратегией.
Правило 5 — дневной лимит убытков
Установите максимальный дневной лимит убытков до начала торговли. Например, для счёта на $1 000 можно установить дневной лимит в $20–$30. Достигнув этого лимита, прекратите торговать до конца дня.
Правило 6 — не отыгрывайтесь
Никогда не увеличивайте размер позиции, чтобы компенсировать предыдущий убыток. Каждая новая сделка должна соответствовать вашим исходным правилам управления риском независимо от того, была предыдущая сделка прибыльной или убыточной.
Правило 7 — минимальное соотношение прибыли к риску
Прежде чем открывать сделку, убедитесь, что потенциальная прибыль оправдывает риск. Например, если вы рискуете $10 ради прибыли в $20, соотношение прибыли к риску составляет 1:2. Однако хорошее соотношение само по себе не гарантирует прибыльность: важен и процент прибыльных сделок вашей стратегии.
Правило 8 — частичная фиксация прибыли
Рассмотрите возможность закрыть часть позиции при достижении заранее определённых уровней тейк-профита. Это поможет зафиксировать часть прибыли, оставив остальную позицию открытой для достижения более высоких целей. После частичной фиксации прибыли всегда рассчитывайте оставшийся риск.
Правило 9 — не торгуйте через силу
Необязательно торговать каждый день. Если нет чёткого сетапа, оставайтесь вне рынка. Защита капитала за счёт отказа от неудачной сделки — тоже хорошее решение.
Правило 10 — ловушка серии побед
Никогда не увеличивайте размер позиции лишь потому, что несколько сделок подряд оказались прибыльными. Серия побед не гарантирует успеха в будущем. Продолжайте следовать тем же правилам управления риском независимо от недавних результатов.
Правило 11 — снижение капитала
Уменьшайте денежный риск, когда баланс счёта снижается. Например, если баланс падает с $1 000 до $800, лимит риска в 1% уменьшится с $10 до $8 на сделку. Рассчитывайте риск исходя из текущего, а не прежнего баланса.
Правило 12 — еженедельный анализ результатов
Каждую неделю анализируйте результаты торговли. Отслеживайте общее количество сделок, процент прибыльных сделок, среднюю прибыль, средний убыток, торговые комиссии и ошибки. Не оценивайте результаты только по заработанной сумме — также проверяйте, следовали ли вы своим торговым правилам.
Правило 13 — правило коррелированных убытков
Помните: разные монеты не всегда означают разные риски. Если биткоин резко падает, многие альткоины могут упасть вместе с ним. Пять открытых позиций по пяти разным монетам всё равно могут вести себя как одна крупная, сильно коррелирующая сделка. Прежде чем входить в рынок, рассчитайте совокупный риск по всем позициям.
Правило 14 — исполнение стоп-лосса
Фактический убыток может оказаться выше запланированного из-за проскальзывания, торговых комиссий и комиссий за финансирование. При расчёте размера позиции всегда учитывайте эти расходы. Стоп-лосс — это инструмент контроля риска, а не гарантия точной цены выхода.
Правило 15 — защита прибыли
Не увеличивайте риск автоматически только потому, что ваш счёт растёт. Заранее решите, какую часть прибыли вы оставите на торговом счёте, а какую сможете вывести. Защищать накопленную прибыль так же важно, как и получать новую.
Главное правило: сначала защитите свой капитал. Контролируйте убытки, следуйте своему плану и последовательно увеличивайте прибыль.
Все правила созданы и отредактированы профессором совместно с ИИ. Они не просто созданы с помощью ИИ и опубликованы — перед публикацией были проведены надлежащие исследования и анализ. Многие правила также написаны профессором.
Профессор рекомендует следовать всем этим правилам тем, кто торгует по сигналам профессора.
