Доброе утро и с началом новой недели!
Добро пожаловать в новый выпуск моего еженедельного анализа BTC, в котором я делюсь своим взглядом на рынок с помощью графика профиля.
Итоги прошлой недели
На протяжении большей части прошлой недели на рынке доминировали продавцы, почти не оставляя покупателям пространства для манёвра. Рынок временно закрепился ниже минимума 7/10, что позволило продавцам опустить цену к отметке 79,7 тыс.
Публикация данных по ИПЦ усилила негативные настроения, а продолжающаяся геополитическая напряжённость ещё больше повлияла на участников рынка. В течение недели рынок не возвращался в область POC за 14/10. Однако публикация данных по ИЦП, похоже, ослабила давление продавцов: после того как покупатели вступили в борьбу, защищая отметку 79,7 тыс., рынку не удалось закрепиться ниже минимума 20/09.
За неделю были отработаны только два из шести некачественных максимумов. Область выше верхней границы области стоимости за 14/10 также превратилась в сильное сопротивление.
Минимумы профилей за 16/10, 17/10 и 18/10 слабы, что ещё больше ослабляет рыночную структуру.
Основные опасения
Публикация индекса потребительских цен (CPI) за 14/10.
Публикация индекса цен производителей (PPI) за 15/10.
Продолжающаяся геополитическая напряжённость.
Предстоящая неделя
Неделя началась уверенно, но текущий восходящий тренд, похоже, обусловлен главным образом закрытием коротких позиций. Без поддержки реальных покупок на новые деньги это может ещё больше ослабить движение.
Давление продаж сохраняется уже две недели подряд, продавцы по-прежнему полностью контролируют ситуацию. Однако на этой неделе давление продаж может ослабнуть по мере приближения заседания FOMC, назначенного на 27–28 октября.
Основное опасение
21/10: аукцион 20-летних казначейских облигаций США.
Анализ сверху вниз
Месячный таймфрейм
На прошлой неделе покупатели утратили импульс, что позволило продавцам перехватить контроль и сформировать новый минимум.
Максимум: 87,2K.
Минимум: 79,7K.
Недельный таймфрейм
На недельном таймфрейме минимумы снижаются уже третью неделю подряд. Это показывает, что продавцы продолжают контролировать ситуацию на этом таймфрейме.
Меня беспокоит, что на этой неделе рынок может сформировать ещё один новый минимум, позволив продавцам удерживать контроль четвёртую неделю подряд.
Смогут ли покупатели защитить максимум за 23/08?
Дневной таймфрейм
На этой неделе рынок не показал чёткого направления вверх. Поэтому я ожидаю дальнейшей рваной торговли в диапазоне, если цена не закрепится за пределами текущего диапазона.
График TPO (m30)
На прошлой неделе рынок оставил значительный незавершённый объём, главным образом вблизи максимумов. Большая часть недавней активности была сосредоточена на отработке слабых минимумов, что способствовало формированию нового минимума.
Минимумы профилей за 16/10, 17/10 и 18/10 структурно слабы и могут продолжить ослаблять восходящее движение. Слабый минимум за 17/10 следует и дальше классифицировать как слабый, а не как некачественный.
На росте продавцы уверенно защищают область 84K.
Область POC за 14/10 всё ещё не тестировалась повторно. Это может указывать на временное ослабление давления продаж, хотя рынок может вернуться в эту область позднее. Пока я ожидаю краткосрочное бычье движение в рамках более широкой слабой рыночной структуры.
Ключевые уровни для наблюдения
Минимум за 15/10.
Слабый минимум за 16/10.
Слабый минимум за 17/10.
Слабый минимум за 18/10.
Верхняя граница области стоимости за 14/10.
Сопротивление на уровне 84K.
Область POC за 14/10.
Область цены поддержки за 23/08.
Рыночный прогноз
Мой краткосрочный прогноз осторожно бычий: продавцам не удалось закрепиться ниже минимума за 20/09, а область POC за 14/10 всё ещё не тестировалась повторно. Однако более широкая структура остаётся медвежьей: на недельном таймфрейме минимумы снижаются уже третью неделю подряд, а минимумы за 16/10 и 18/10 остаются слабыми.
Спасибо за чтение! Буду рад узнать ваше мнение. Если вам понравилось, оставьте отзыв и напишите, что вы хотели бы увидеть в следующем выпуске.