#孙哥 Интервью с братом Сунем в этом выпуске — оно бесконечно качественнее прошлого выпуска с «крёстным отцом сухой мускулатуры»! Почти всё — чистая практическая информация об инвестициях, очень рекомендую посмотреть 👇👇
1. Он вовсе не бездумно настроен по-бычьи в отношении BTC
Прогресс ИИ-алгоритмов + вероятность скорого наступления Q-Day: большое количество «мёртвых» монет и монет Сатоши нельзя будет обновить без участия владельцев; из-за высокой степени децентрализации сообщества консенсуса будет сложно достичь. Существует риск давления продаж на уровне миллионов монет.
2. Он значительно сократил позицию в ETH в диапазоне 3600–4000
Сформировалась классическая двойная вершина; актив зависит от ETF и внешних факторов, которые поддерживают его на плаву, и явно уязвим. Большая часть позиции уже сокращена, оставлена лишь базовая доля; до сих пор заметных покупок обратно не было.
3. После сокращения позиций капитал в основном перешёл в американские акции
Речь не о ротации внутри крипторынка, а о перераспределении между разными классами активов в зависимости от соотношения риска и доходности. Тогда он больше доверял консолидации капитала в американских акциях.
4. В среднесрочной перспективе он слегка негативно настроен по Nasdaq, но в короткую позицию не входит
Капитал чрезмерно сконцентрирован в ИИ-секторе — как в программном обеспечении, так и в оборудовании. Оценки завышены, а гособлигации США уже «высасываются» активами фондового рынка. Структура уязвима, но до немедленного обвала ещё не дошло.
5. С наибольшей осторожностью он относится к аппаратной части цепочки ИИ (память, оптические модули и т. п.)
Не видя очевидных практических применений, инвесторы концентрируются в активах с понятной перспективой. Оборудование оценивают как программное обеспечение, и в будущем возможен сценарий, похожий на избыток оптоволокна в 2000 году.
6. Настоящие возможности ИИ — на уровне приложений, особенно в сфере управления здоровьем
Он позитивно оценивает замкнутый цикл, включающий сбор данных (потребительские устройства и больницы), решения на основе ИИ и второе мнение специалиста. Речь об активном управлении здоровьем, а не об обращении к врачу только после болезни. У отрасли большой потенциал для трансформации.
7. Hyperliquid — одно из важных открытий этого цикла
Это модель на стыке CEX и DEX; бессрочные контракты на американские акции открывают широкие перспективы. Дальнейшее развитие будет зависеть от того, предоставят ли регуляторы платформе исключение, подобное тому, что есть у Uniswap.
8. Потенциал токенизации RWA очень велик
TRON планирует токенизировать качественные активы, включая американские акции. USDT уже решил проблему «хранения долларов», а следующий шаг — удовлетворить потребность пользователей из стран за пределами долларовой зоны во владении американскими акциями и другими финансовыми активами.
9. Общая структура портфеля: базовые позиции сохранить, в перегруженных активах сократить долю, ждать новых нарративов
Базовую позицию в BTC он сохраняет, долю ETH сильно сокращает, а вложения в американские акции увеличивает. За развитием ИИ-приложений и RWA он продолжает следить, но не собирается мёртвой хваткой держаться за активы с перегретым спросом и слабеющим нарративом.
10. Квантовая угроза касается не только крипторынка
Под ударом может оказаться криптографическая основа сертификатов в интернете, банков и бирж — системный вызов масштаба «проблемы 2000 года». Нужно заранее подготовить меры изоляции и резервного копирования.
1. Он вовсе не бездумно настроен по-бычьи в отношении BTC
Прогресс ИИ-алгоритмов + вероятность скорого наступления Q-Day: большое количество «мёртвых» монет и монет Сатоши нельзя будет обновить без участия владельцев; из-за высокой степени децентрализации сообщества консенсуса будет сложно достичь. Существует риск давления продаж на уровне миллионов монет.
2. Он значительно сократил позицию в ETH в диапазоне 3600–4000
Сформировалась классическая двойная вершина; актив зависит от ETF и внешних факторов, которые поддерживают его на плаву, и явно уязвим. Большая часть позиции уже сокращена, оставлена лишь базовая доля; до сих пор заметных покупок обратно не было.
3. После сокращения позиций капитал в основном перешёл в американские акции
Речь не о ротации внутри крипторынка, а о перераспределении между разными классами активов в зависимости от соотношения риска и доходности. Тогда он больше доверял консолидации капитала в американских акциях.
4. В среднесрочной перспективе он слегка негативно настроен по Nasdaq, но в короткую позицию не входит
Капитал чрезмерно сконцентрирован в ИИ-секторе — как в программном обеспечении, так и в оборудовании. Оценки завышены, а гособлигации США уже «высасываются» активами фондового рынка. Структура уязвима, но до немедленного обвала ещё не дошло.
5. С наибольшей осторожностью он относится к аппаратной части цепочки ИИ (память, оптические модули и т. п.)
Не видя очевидных практических применений, инвесторы концентрируются в активах с понятной перспективой. Оборудование оценивают как программное обеспечение, и в будущем возможен сценарий, похожий на избыток оптоволокна в 2000 году.
6. Настоящие возможности ИИ — на уровне приложений, особенно в сфере управления здоровьем
Он позитивно оценивает замкнутый цикл, включающий сбор данных (потребительские устройства и больницы), решения на основе ИИ и второе мнение специалиста. Речь об активном управлении здоровьем, а не об обращении к врачу только после болезни. У отрасли большой потенциал для трансформации.
7. Hyperliquid — одно из важных открытий этого цикла
Это модель на стыке CEX и DEX; бессрочные контракты на американские акции открывают широкие перспективы. Дальнейшее развитие будет зависеть от того, предоставят ли регуляторы платформе исключение, подобное тому, что есть у Uniswap.
8. Потенциал токенизации RWA очень велик
TRON планирует токенизировать качественные активы, включая американские акции. USDT уже решил проблему «хранения долларов», а следующий шаг — удовлетворить потребность пользователей из стран за пределами долларовой зоны во владении американскими акциями и другими финансовыми активами.
9. Общая структура портфеля: базовые позиции сохранить, в перегруженных активах сократить долю, ждать новых нарративов
Базовую позицию в BTC он сохраняет, долю ETH сильно сокращает, а вложения в американские акции увеличивает. За развитием ИИ-приложений и RWA он продолжает следить, но не собирается мёртвой хваткой держаться за активы с перегретым спросом и слабеющим нарративом.
10. Квантовая угроза касается не только крипторынка
Под ударом может оказаться криптографическая основа сертификатов в интернете, банков и бирж — системный вызов масштаба «проблемы 2000 года». Нужно заранее подготовить меры изоляции и резервного копирования.