Глубокий разбор на выходных
$IONQ : IonQ — квантовые компьютеры на захваченных ионах, а также квантовые сети и безопасность; с 31 июля компании принадлежит производитель микросхем SkyWater. В пятницу закрылась на отметке 31.28 — это самое низкое закрытие с 13 апреля. Снижение на 58% от максимума 3 июня (73.65) и на 30% с начала года.
✅️ Что мне нравится
График: цена вернулась к уровню $30, который удержался 5 февраля, 23 февраля, 20 марта и снова 15 октября (минимум 30.03). В четверг от этого уровня цена отскочила на 9.3%.
Фундаментальные показатели: выручка за Q2 2026 составила $80.1M, увеличившись на 287% год к году; компания называет это рекордом. 8 сентября она повысила прогноз выручки на 2026 год до $450–460M, включив в него SkyWater. 7 октября компания перешла на этап C программы QBI DARPA с потенциальной стоимостью до $300M при условии дальнейшего финансирования. Размещение, завершившееся 16 октября, принесло около $1.99B чистыми.
🚨 Что вызывает опасения
График: 14 октября цена пробила минимум 29 июля — 31.81 (нижнюю границу летнего диапазона) на объёме 41.4M акций, примерно в 1.9 раза выше среднего за предыдущие 50 торговых сессий. Цена ниже 50-дневной (40.76) и 200-дневной (42.92) скользящих средних.
Фундаментальные показатели: крупные убытки. Чистый убыток за Q2 — $1.87B, скорректированный убыток EBITDA — $120.3M. Значительное размытие долей: 381.0M акций на 30 июня, 408.9M до размещения и 429.4M после него. Кроме того, есть 29.5M предварительно оплаченных варрантов, 100M варрантов со страйком $69.46 и сделка по приобретению Elisity полностью за акции (до $1.3B, примерно 26–39M акций). Дата публикации результатов за Q3 пока не назначена.
💡 Торговая идея: чёткого паттерна нет. Цена ниже нижней границы диапазона. Я бы рассматривал вход только при возвращении выше максимума 15 октября:
Подтверждение 34.36 · TP1 40.24 · TP2 45.40 · TP3 47.94 · Отмена сценария 30.03
Риск до уровня отмены — около 13%, поэтому размер позиции должен быть небольшим.
💰 Инвестиции: небольшая стартовая позиция в диапазоне 30–32, увеличение позиции в диапазоне 25.89–29.91 (база марта–апреля). Недельное закрытие ниже 25.89 разрушит этот сценарий.
Добавлены графики для торговли и инвестиций
Не является финансовой рекомендацией
#stocks
$IONQ : IonQ — квантовые компьютеры на захваченных ионах, а также квантовые сети и безопасность; с 31 июля компании принадлежит производитель микросхем SkyWater. В пятницу закрылась на отметке 31.28 — это самое низкое закрытие с 13 апреля. Снижение на 58% от максимума 3 июня (73.65) и на 30% с начала года.
✅️ Что мне нравится
График: цена вернулась к уровню $30, который удержался 5 февраля, 23 февраля, 20 марта и снова 15 октября (минимум 30.03). В четверг от этого уровня цена отскочила на 9.3%.
Фундаментальные показатели: выручка за Q2 2026 составила $80.1M, увеличившись на 287% год к году; компания называет это рекордом. 8 сентября она повысила прогноз выручки на 2026 год до $450–460M, включив в него SkyWater. 7 октября компания перешла на этап C программы QBI DARPA с потенциальной стоимостью до $300M при условии дальнейшего финансирования. Размещение, завершившееся 16 октября, принесло около $1.99B чистыми.
🚨 Что вызывает опасения
График: 14 октября цена пробила минимум 29 июля — 31.81 (нижнюю границу летнего диапазона) на объёме 41.4M акций, примерно в 1.9 раза выше среднего за предыдущие 50 торговых сессий. Цена ниже 50-дневной (40.76) и 200-дневной (42.92) скользящих средних.
Фундаментальные показатели: крупные убытки. Чистый убыток за Q2 — $1.87B, скорректированный убыток EBITDA — $120.3M. Значительное размытие долей: 381.0M акций на 30 июня, 408.9M до размещения и 429.4M после него. Кроме того, есть 29.5M предварительно оплаченных варрантов, 100M варрантов со страйком $69.46 и сделка по приобретению Elisity полностью за акции (до $1.3B, примерно 26–39M акций). Дата публикации результатов за Q3 пока не назначена.
💡 Торговая идея: чёткого паттерна нет. Цена ниже нижней границы диапазона. Я бы рассматривал вход только при возвращении выше максимума 15 октября:
Подтверждение 34.36 · TP1 40.24 · TP2 45.40 · TP3 47.94 · Отмена сценария 30.03
Риск до уровня отмены — около 13%, поэтому размер позиции должен быть небольшим.
💰 Инвестиции: небольшая стартовая позиция в диапазоне 30–32, увеличение позиции в диапазоне 25.89–29.91 (база марта–апреля). Недельное закрытие ниже 25.89 разрушит этот сценарий.
Добавлены графики для торговли и инвестиций
Не является финансовой рекомендацией
#stocks