Nasdaq 100 заметно просел за неделю｜BTC пока удерживается выше $81 000｜На выходных действовать только по подтверждённым сигналам
Моя позиция нейтральная, с уклоном в осторожность: в выходные биткоин не обязательно сразу пойдёт следом за технологическими акциями только потому, что те оказались под давлением. Но и временное удержание выше $81 000 не означает, что риски уже полностью исчерпаны. Точный актуальный тег в топе Binance Square — #Nasdaq100Falls5.5%InWorstWeekIn18Months; однако в своём недельном обзоре от 16 октября Институт экономических исследований Nasdaq назвал снижение Nasdaq 100 за неделю «примерно 5%» и отметил, что доходность 10-летних гособлигаций США за неделю опустилась примерно на 15 базисных пунктов, до 5,1%. Показатель 5,5% в теге и приблизительная оценка в недельном обзоре основаны на разных подходах. Я рассматриваю тег только как вход в тему и не выдаю 5,5% за точное значение закрытия, проверенное по первичному недельному обзору.
Трейдерам действительно стоит обратить внимание на то, совпадает ли направление рисков в портфеле. На Nasdaq 100 влияют сразу несколько факторов, включая охлаждение интереса к сделкам на тему ИИ, цены на нефть и опасения по поводу инфляции. Снижение доходности долгосрочных облигаций также может быть связано с покупками защитных активов и само по себе не означает, что рынок автоматически получил доступ к более дешёвой ликвидности. BTC — не копия американских акций с неизменной корреляцией. В выходные отличаются глубина спотового рынка, позиции по деривативам и переоценка активов после открытия торгов на следующей неделе. Делать вывод, что BTC обязательно вырастет лишь потому, что доходность снизилась, или что BTC непременно упадёт вслед за Nasdaq, — значит принимать одно условие за полную причинно-следственную связь.
Уже произошедшую реакцию рынка тоже нужно оценивать отдельно. Сегодня около 22:13 по пекинскому времени последняя сделка BTC/USD на Kraken прошла примерно по $81 372; цена открытия дня составляла около $81 501, а диапазон за скользящие 24 часа — примерно от $80 705 до $82 376. Котировка немного ниже цены открытия, но остаётся в пределах диапазона; этого недостаточно, чтобы доказать, что BTC полностью учёл недельное падение Nasdaq. Согласно таблице американских спотовых BTC ETF от Farside, 16 октября чистый отток средств из IBIT составил около $71,8 млн, из FBTC — около $10,6 млн, а общий отток — примерно $82,4 млн. Это автоматически составленная сводка за предыдущий торговый день, которая может быть скорректирована; она также не отражает продажи в режиме реального времени за выходные. Последняя официальная новость о покупке биткоина на сайте Strategy датирована 12 октября, поэтому нельзя выдавать намёки в соцсетях за новую покупку или увеличение позиции 17 октября.
Ключевые уровни, за которыми я слежу, — скользящий максимум около $82 380 и скользящий минимум около $80 700. Если после открытия американского рынка на следующей неделе Nasdaq продолжит слабеть, BTC опустится ниже $80 700 и не сможет вернуться выше этого уровня при отскоке, мой вывод о том, что цена пока удерживается выше $81 000, будет опровергнут. Если же на фоне восстановления склонности к риску на американском рынке BTC снова закрепится выше $82 380, тогда я рассмотрю возможность перейти к умеренно бычьей позиции. Пока ни один из этих сценариев не реализовался, не стоит забегать вперёд с выводами.
Если бы я торговал сам, то сейчас оставался бы вне рынка. План — дождаться подтверждения и попробовать открыть небольшую длинную позицию по спотовому BTC, используя не более 2% общего капитала и не применяя кредитное плечо. Условие входа: цена должна пробить $82 380 и удержаться выше $82 000 при ретесте, а после открытия американского рынка на следующей неделе не должно наблюдаться нового выраженного синхронного падения рисковых активов. Если выполнено только ценовое условие, но не условие по рыночной обстановке, я продолжу оставаться вне рынка. После срабатывания условия первая цель — $83 100, где я закрою половину позиции; оставшуюся часть буду держать до $84 000 и закрою при достижении этого уровня. Начальный стоп-лосс — ниже $81 500: при достижении этого уровня закрою всю позицию. Если цена сначала опустится ниже $80 700, первоначальный план покупки отменяется; не буду усреднять позицию, увеличивая убыток. Это лишь условный план, а не сообщение о совершённой сделке или полученной прибыли.
#Nasdaq100Falls5.5%InWorstWeekIn18Months #BTC
Всё выше — только мои личные наблюдения за рынком, а не инвестиционная рекомендация.
Моя позиция нейтральная, с уклоном в осторожность: в выходные биткоин не обязательно сразу пойдёт следом за технологическими акциями только потому, что те оказались под давлением. Но и временное удержание выше $81 000 не означает, что риски уже полностью исчерпаны. Точный актуальный тег в топе Binance Square — #Nasdaq100Falls5.5%InWorstWeekIn18Months; однако в своём недельном обзоре от 16 октября Институт экономических исследований Nasdaq назвал снижение Nasdaq 100 за неделю «примерно 5%» и отметил, что доходность 10-летних гособлигаций США за неделю опустилась примерно на 15 базисных пунктов, до 5,1%. Показатель 5,5% в теге и приблизительная оценка в недельном обзоре основаны на разных подходах. Я рассматриваю тег только как вход в тему и не выдаю 5,5% за точное значение закрытия, проверенное по первичному недельному обзору.
Трейдерам действительно стоит обратить внимание на то, совпадает ли направление рисков в портфеле. На Nasdaq 100 влияют сразу несколько факторов, включая охлаждение интереса к сделкам на тему ИИ, цены на нефть и опасения по поводу инфляции. Снижение доходности долгосрочных облигаций также может быть связано с покупками защитных активов и само по себе не означает, что рынок автоматически получил доступ к более дешёвой ликвидности. BTC — не копия американских акций с неизменной корреляцией. В выходные отличаются глубина спотового рынка, позиции по деривативам и переоценка активов после открытия торгов на следующей неделе. Делать вывод, что BTC обязательно вырастет лишь потому, что доходность снизилась, или что BTC непременно упадёт вслед за Nasdaq, — значит принимать одно условие за полную причинно-следственную связь.
Уже произошедшую реакцию рынка тоже нужно оценивать отдельно. Сегодня около 22:13 по пекинскому времени последняя сделка BTC/USD на Kraken прошла примерно по $81 372; цена открытия дня составляла около $81 501, а диапазон за скользящие 24 часа — примерно от $80 705 до $82 376. Котировка немного ниже цены открытия, но остаётся в пределах диапазона; этого недостаточно, чтобы доказать, что BTC полностью учёл недельное падение Nasdaq. Согласно таблице американских спотовых BTC ETF от Farside, 16 октября чистый отток средств из IBIT составил около $71,8 млн, из FBTC — около $10,6 млн, а общий отток — примерно $82,4 млн. Это автоматически составленная сводка за предыдущий торговый день, которая может быть скорректирована; она также не отражает продажи в режиме реального времени за выходные. Последняя официальная новость о покупке биткоина на сайте Strategy датирована 12 октября, поэтому нельзя выдавать намёки в соцсетях за новую покупку или увеличение позиции 17 октября.
Ключевые уровни, за которыми я слежу, — скользящий максимум около $82 380 и скользящий минимум около $80 700. Если после открытия американского рынка на следующей неделе Nasdaq продолжит слабеть, BTC опустится ниже $80 700 и не сможет вернуться выше этого уровня при отскоке, мой вывод о том, что цена пока удерживается выше $81 000, будет опровергнут. Если же на фоне восстановления склонности к риску на американском рынке BTC снова закрепится выше $82 380, тогда я рассмотрю возможность перейти к умеренно бычьей позиции. Пока ни один из этих сценариев не реализовался, не стоит забегать вперёд с выводами.
Если бы я торговал сам, то сейчас оставался бы вне рынка. План — дождаться подтверждения и попробовать открыть небольшую длинную позицию по спотовому BTC, используя не более 2% общего капитала и не применяя кредитное плечо. Условие входа: цена должна пробить $82 380 и удержаться выше $82 000 при ретесте, а после открытия американского рынка на следующей неделе не должно наблюдаться нового выраженного синхронного падения рисковых активов. Если выполнено только ценовое условие, но не условие по рыночной обстановке, я продолжу оставаться вне рынка. После срабатывания условия первая цель — $83 100, где я закрою половину позиции; оставшуюся часть буду держать до $84 000 и закрою при достижении этого уровня. Начальный стоп-лосс — ниже $81 500: при достижении этого уровня закрою всю позицию. Если цена сначала опустится ниже $80 700, первоначальный план покупки отменяется; не буду усреднять позицию, увеличивая убыток. Это лишь условный план, а не сообщение о совершённой сделке или полученной прибыли.
#Nasdaq100Falls5.5%InWorstWeekIn18Months #BTC
Всё выше — только мои личные наблюдения за рынком, а не инвестиционная рекомендация.