За последние 4 часа на фьючерсном рынке Binance ликвидировали позиции примерно на 12,33 млн долларов. На долю лонгов пришлось 38,3%, а больше всего ликвидаций пришлось на $AGT .
Давайте разберём данные о ликвидациях на этом примере.
Суммы в сводке рассчитаны по номинальной стоимости позиций и не равны фактическим убыткам: при изолированной марже ликвидация позиции с плечом 10x означает потерю маржи, которая составляет примерно десятую часть номинальной стоимости позиции.
Когда объём ликвидаций велик, настроения на рынке обычно тоже достигают крайностей. В такие моменты, поддаваясь импульсу, легко войти в рынок именно тогда, когда волатильность максимальна.
Одни и те же данные могут иметь совершенно разный смысл в разных рыночных условиях, поэтому не стоит слепо следовать одному правилу.
Давайте разберём данные о ликвидациях на этом примере.
Суммы в сводке рассчитаны по номинальной стоимости позиций и не равны фактическим убыткам: при изолированной марже ликвидация позиции с плечом 10x означает потерю маржи, которая составляет примерно десятую часть номинальной стоимости позиции.
Когда объём ликвидаций велик, настроения на рынке обычно тоже достигают крайностей. В такие моменты, поддаваясь импульсу, легко войти в рынок именно тогда, когда волатильность максимальна.
Одни и те же данные могут иметь совершенно разный смысл в разных рыночных условиях, поэтому не стоит слепо следовать одному правилу.