Трейдер может сказать вам:
«Я выигрываю в 80% своих сделок!» 🔥
И вы думаете, что он отличный трейдер.
Но подождите…
Сколько он теряет, когда проигрывает?
Вот где начинается правда.
🧮 Простой пример:
У вас 10 сделок:
✅ 8 прибыльных сделок
❌ 2 убыточные сделки
Если:
Прибыль по сделке = +1$
Убыток по сделке = -5$
Тогда результат:
8 × 1$ = +8$
2 × -5$ = -10$
📉 Итоговый результат = -2$
Несмотря на то, что процент прибыльных сделок составил 80%!
🧠 Что же измерять?
Не смотри только на долю прибыльных сделок.
Следи за показателями:
1️⃣ Доля прибыльных сделок
Процент прибыльных сделок.
2️⃣ Средняя прибыль
Средняя прибыль по прибыльной сделке.
3️⃣ Средний убыток
Средний убыток по убыточной сделке.
4️⃣ Риск/доходность
Какой риск ты принимаешь ради потенциальной доходности.
5️⃣ Максимальная просадка
Наибольшее снижение стоимости счёта за определённый период.
6️⃣ Серия убытков
Самая длинная серия убытков подряд.
7️⃣ Математическое ожидание
Имеет ли торговая стратегия статистическое преимущество на достаточном количестве сделок?
🎯 Более наглядный пример:
Стратегия A:
Доля прибыльных сделок = 70%
Но средняя прибыль мала, а убытки велики.
Стратегия B:
Доля прибыльных сделок = 45%
Но средняя прибыль намного выше среднего убытка.
Нельзя судить только по доле прибыльных сделок.
🔥 Правило:
«Не спрашивай: сколько раз я выиграл?
Спроси: каков результат моей системы после достаточного количества сделок?»
📋 Задание к выпуску:
Открой журнал сделок и запиши:
Количество сделок:
Доля прибыльных сделок:
Средняя прибыль:
Средний убыток:
Самая длинная серия убытков:
Максимальная просадка:
Общий результат:
Затем спроси себя:
«Есть ли у меня стратегия с преимуществом… или просто набор случайных сделок?»
🛡️ Важное напоминание:
Не увеличивай размер сделки только потому, что у тебя была серия прибыльных сделок.
И не используй фьючерсы или кредитное плечо, чтобы попытаться ускорить результаты.
Прошлые результаты не гарантируют будущих.
#cryptouniverseofficial #BinanceSquare
