PPI взорвался! 6.3% при ожидании 5.3%. Базовый PPI — 5.0% при ожидании 4.4%. Превышение по всем направлениям.
Энергетика подскочила на 10.8% за месяц, обеспечив более 80% роста цен на товары. Это не инфляция — это пороховая бочка со стороны предложения. В тот же день розничные продажи выросли на 0.8%, намного превысив ожидания. Высокая инфляция плюс сильное потребление — призрак стагфляции официально появился.
Но реакция рынка крайне неоднозначна: доходности гособлигаций США дружно рухнули на 13 базисных пунктов, доходность 10-летних облигаций снизилась до 5.089%. А фондовый рынок, напротив, отскочил: индекс Доу-Джонса вырос на 1.08%. Почему? Защитный капитал хлынул на рынок облигаций, а рынок одновременно ставит на то, что ФРС не решится на резкое ужесточение. Но вероятность повышения ставки в декабре уже близка к 90% — эта ставка крайне опасна.
Техническая картина уже всё показала:
Текущая цена Nasdaq 100 — 29,935, RSI(14) всего 40.66, MACD — -233.30. Совокупный сигнал технических индикаторов — «сильная продажа». Среди скользящих средних MA200 находится выше, на уровне 30,156, и выступает сопротивлением; медвежье расположение средних очевидно.
Торговая стратегия:
🔴 Шорт по Nasdaq: вход в диапазоне 29,900–30,000, стоп-лосс 30,500, первая цель по прибыли — 29,300 (уровень коррекции Фибоначчи 50%), вторая — 28,800. После достижения первой цели перенесите стоп-лосс на цену входа.
🔴 Шорт по S&P 500: зона сопротивления 7,780–7,800; пробой 7,700 подтвердит дальнейшее снижение. Стоп-лосс 7,850, цель — 7,620.
🟢 Лонг по золоту: текущая цена — около 4,170, ключевая зона поддержки UBS — 3,990–4,030. При откате к 4,050–4,100 входите небольшим объёмом, стоп-лосс 3,980, цель — 4,280.
Главные риски: эскалация геополитической ситуации на Ближнем Востоке и неожиданно мягкая позиция ФРС. PPI опережает CPI на один-два месяца, поэтому октябрьские и ноябрьские данные CPI будут выглядеть ещё хуже. Ставка на стагфляцию — ещё не поздно войти в сделку.
#美国9月ppi年率升至6.3%
Энергетика подскочила на 10.8% за месяц, обеспечив более 80% роста цен на товары. Это не инфляция — это пороховая бочка со стороны предложения. В тот же день розничные продажи выросли на 0.8%, намного превысив ожидания. Высокая инфляция плюс сильное потребление — призрак стагфляции официально появился.
Но реакция рынка крайне неоднозначна: доходности гособлигаций США дружно рухнули на 13 базисных пунктов, доходность 10-летних облигаций снизилась до 5.089%. А фондовый рынок, напротив, отскочил: индекс Доу-Джонса вырос на 1.08%. Почему? Защитный капитал хлынул на рынок облигаций, а рынок одновременно ставит на то, что ФРС не решится на резкое ужесточение. Но вероятность повышения ставки в декабре уже близка к 90% — эта ставка крайне опасна.
Техническая картина уже всё показала:
Текущая цена Nasdaq 100 — 29,935, RSI(14) всего 40.66, MACD — -233.30. Совокупный сигнал технических индикаторов — «сильная продажа». Среди скользящих средних MA200 находится выше, на уровне 30,156, и выступает сопротивлением; медвежье расположение средних очевидно.
Торговая стратегия:
🔴 Шорт по Nasdaq: вход в диапазоне 29,900–30,000, стоп-лосс 30,500, первая цель по прибыли — 29,300 (уровень коррекции Фибоначчи 50%), вторая — 28,800. После достижения первой цели перенесите стоп-лосс на цену входа.
🔴 Шорт по S&P 500: зона сопротивления 7,780–7,800; пробой 7,700 подтвердит дальнейшее снижение. Стоп-лосс 7,850, цель — 7,620.
🟢 Лонг по золоту: текущая цена — около 4,170, ключевая зона поддержки UBS — 3,990–4,030. При откате к 4,050–4,100 входите небольшим объёмом, стоп-лосс 3,980, цель — 4,280.
Главные риски: эскалация геополитической ситуации на Ближнем Востоке и неожиданно мягкая позиция ФРС. PPI опережает CPI на один-два месяца, поэтому октябрьские и ноябрьские данные CPI будут выглядеть ещё хуже. Ставка на стагфляцию — ещё не поздно войти в сделку.
#美国9月ppi年率升至6.3%