Формирую технологический портфель, не теряя контроль над риском 📈🛡️
Делюсь текущим срезом своего портфеля. В периоды высокой волатильности и макроэкономического шума счет поддерживает не удача, а структура распределения активов:
🔹 Структура Big Tech и полупроводников:
• Полупроводники / ИИ (NVDA + AMD): ~34,3% — чтобы воспользоваться импульсом сектора.
• Технологические мегакэпы (AAPL + MSFT + GOOGL): ~36,9% — основа стабильности.
• Диверсификация / резерв (ПРОЧЕЕ): 28,77% — для тактического управления ликвидностью.

🔹 Накопленный PNL (-0,8%):
На фоне недавних рыночных потрясений сохранение практически безубыточного результата (-0,8%) показывает, что хорошо сбалансированный портфель способен выдерживать падения, не подвергая капитал ненужному риску.

Ключ к инвестированию — не угадывать пики и минимумы, а создавать прочную основу, которая выдержит рыночный шум и позволит воспользоваться восстановлением.

💬 Как сейчас распределены ваши активы? Вы обычно диверсифицируете портфель по секторам или сосредотачиваетесь на нескольких компаниях? Читаю ваши ответы. 👇