$NEAR Соотношение длинных и коротких позиций крупных трейдеров — 2,51 (лонги — 71,5% / шорты — 28,5%).
Поначалу я думал, что перевес длинных позиций означает, будто на всём рынке лонгов больше, чем шортов. Со временем я понял: соотношение длинных и коротких позиций крупных трейдеров отражает не баланс по всему рынку, а соотношение длинных и коротких позиций среди 20% пользователей с наибольшей маржой. В целом количество лонгов и шортов всегда одинаково, поэтому, если у этих крупных трейдеров больше лонгов, значит, у остальных аккаунтов больше шортов.
Соотношение длинных и коротких позиций учитывает только позиции по контрактам, но не покупки и продажи на спотовом рынке, поэтому делать по нему выводы обо всём рынке стоит с осторожностью.
Редкие значения обычно предвещают более сильную волатильность. В такие моменты разумнее снизить кредитное плечо, а не делать крупные ставки.
#NEAR
Это лишь моё личное мнение, относитесь к нему критически.
Поначалу я думал, что перевес длинных позиций означает, будто на всём рынке лонгов больше, чем шортов. Со временем я понял: соотношение длинных и коротких позиций крупных трейдеров отражает не баланс по всему рынку, а соотношение длинных и коротких позиций среди 20% пользователей с наибольшей маржой. В целом количество лонгов и шортов всегда одинаково, поэтому, если у этих крупных трейдеров больше лонгов, значит, у остальных аккаунтов больше шортов.
Соотношение длинных и коротких позиций учитывает только позиции по контрактам, но не покупки и продажи на спотовом рынке, поэтому делать по нему выводы обо всём рынке стоит с осторожностью.
Редкие значения обычно предвещают более сильную волатильность. В такие моменты разумнее снизить кредитное плечо, а не делать крупные ставки.
#NEAR
Это лишь моё личное мнение, относитесь к нему критически.