Если бы сегодня я начинал инвестировать $100k с нуля, $AVGO заняла бы ключевое место в портфеле.
Broadcom только что спрогнозировала выручку за IV квартал на уровне $34.8B, а выручка от полупроводников для ИИ достигла $21.7B — рост на 236% год к году. Это не шумиха, а устойчивый спрос.
Сейчас у компании 6 клиентов на заказные ИИ-чипы, выручка от сетевых решений для ИИ выросла более чем в 2.5 раза год к году, а свободный денежный поток в прошлом квартале составил $13.7B. Уже один этот показатель выводит компанию в другую лигу.
В такой ситуации бизнес-модель, концентрация клиентской базы и рентабельность указывают на устойчивую способность устанавливать цены и возвращать капитал акционерам. $AVGO не просто оседлала волну ИИ — она строит инфраструктуру, которая делает всё это возможным.
Для долгосрочной инвестиции в концентрированный портфель здесь есть всё: положение, близкое к монополистическому, генерация денежных средств и доступ к самой асимметричной технологической теме десятилетия.
Broadcom только что спрогнозировала выручку за IV квартал на уровне $34.8B, а выручка от полупроводников для ИИ достигла $21.7B — рост на 236% год к году. Это не шумиха, а устойчивый спрос.
Сейчас у компании 6 клиентов на заказные ИИ-чипы, выручка от сетевых решений для ИИ выросла более чем в 2.5 раза год к году, а свободный денежный поток в прошлом квартале составил $13.7B. Уже один этот показатель выводит компанию в другую лигу.
В такой ситуации бизнес-модель, концентрация клиентской базы и рентабельность указывают на устойчивую способность устанавливать цены и возвращать капитал акционерам. $AVGO не просто оседлала волну ИИ — она строит инфраструктуру, которая делает всё это возможным.
Для долгосрочной инвестиции в концентрированный портфель здесь есть всё: положение, близкое к монополистическому, генерация денежных средств и доступ к самой асимметричной технологической теме десятилетия.