NEAR по 5 долларов — руки уже чешутся?
Сегодня вечером через полтора часа опубликуют данные CPI. Открытый интерес по лонгам только что отступил от исторического максимума в 1,92 млрд, а уровни ликвидации на 4,96 и 4,89 — совсем рядом. Ты торгуешь или играешь с огнём?
Первое: этот резкий рост обеспечило кредитное плечо, а не покупки на спотовом рынке.
Открытый интерес по фьючерсам на NEAR в июле и августе составлял всего 300–450 млн. С середины сентября он начал стремительно расти и 12 октября достиг исторического максимума в 1,92 млрд. Цена откатилась с 6 до 5 долларов, а открытый интерес снизился лишь на 20% — сейчас он всё ещё составляет 1,56 млрд.
Настоящий риск в том, что первые уровни ликвидации лонгов находятся на 4,96 и 4,89 — всего на 1–2% ниже отметки в 5 долларов. Если данные CPI окажутся выше ожиданий, сначала выбьет именно эти позиции.
Второе: позитив от ETF и Intents уже заложен в цену.
Спотовый ETF на NEAR от Bitwise, тикер NRR, 29 сентября начал торговаться на NYSE Arca. Это первый такой ETF в США. За первую неделю приток составил 58 млн.
Звучит воодушевляюще? Но при капитализации NEAR в 6,6 млрд этих 58 млн недостаточно, чтобы запустить вторую волну роста, если только приток средств не ускорится.
По наблюдениям Wintermute, капитал перетекает из высоколиквидных DeFi-проектов и крупных криптовалют в сектор ИИ. На той неделе из 66 крупных альткоинов выросли только 11, медианная доходность составила −3,7%, а NEAR оказался в числе победителей. Но именно на пике этого успеха цена взлетела к 6 долларам — и тут же откатилась.
Третье: на недельном графике — бычий тренд, на дневном — распределение.
Недельный RSI — 68, скользящие средние выстроены по-бычьи, на старшем таймфрейме структура не нарушена.
Дневной RSI — 55, гистограмма MACD ушла в минус, цена ниже 9-дневной скользящей средней. На младшем таймфрейме рынок завершает этот цикл роста за счёт кредитного плеча.
Слом тренда: дневное закрытие ниже 4,30 откроет путь к 50-дневной скользящей средней на отметке 4,00.
При цене в 5 долларов ни у быков, ни у медведей нет преимущества. Более выгодно искать вход на откате к 4,80 или после подтверждённого закрытия выше 5,25.
Торговая стратегия
Лонг:
Входить после закрытия 4-часовой свечи выше 5,25 и последующего отката, если уровень 5,10 устоит. Стоп-лосс — 4,88. Первая цель — 5,55, вторая — 5,90. Если дневная свеча не закроется выше 5,60, фиксировать прибыль на 5,55.
Более удачная зона для входа — 4,80–4,85: нужно увидеть длинную нижнюю тень и закрытие выше 4,95. Стоп-лосс — 4,60.
Для более глубокого отката можно выставить отложенный ордер в диапазоне 4,35–4,50, стоп-лосс — 4,15. Это зона покупки, если восходящий тренд всё ещё сохраняется.
Шорт:
Если отскок к 5,40–5,60 провалится и 4-часовая свеча не закроется выше этого диапазона, можно рассматривать шорт. Стоп-лосс — 5,70. Цель — 4,90, затем 4,64.
Если 4-часовая свеча закроется ниже 4,88, а отскок к 5,00 провалится, можно открывать шорт. Стоп-лосс — 5,20. Цель — 4,64, следующая — 4,35. Пока уровень 4,90 удерживается, не стоит гнаться за шортом.
Дневное закрытие ниже 4,30 означает, что восходящий импульс, начавшийся в сентябре, завершён: оставайтесь в шорте или вне рынка.
Дневное закрытие выше 5,60 означает, что коррекция закончилась: полностью закройте шорты. Следующая цель — 6,03.
Сегодня вечером через полтора часа опубликуют данные CPI. Открытый интерес по лонгам только что отступил от исторического максимума в 1,92 млрд, а уровни ликвидации на 4,96 и 4,89 — совсем рядом. Ты торгуешь или играешь с огнём?
Первое: этот резкий рост обеспечило кредитное плечо, а не покупки на спотовом рынке.
Открытый интерес по фьючерсам на NEAR в июле и августе составлял всего 300–450 млн. С середины сентября он начал стремительно расти и 12 октября достиг исторического максимума в 1,92 млрд. Цена откатилась с 6 до 5 долларов, а открытый интерес снизился лишь на 20% — сейчас он всё ещё составляет 1,56 млрд.
Настоящий риск в том, что первые уровни ликвидации лонгов находятся на 4,96 и 4,89 — всего на 1–2% ниже отметки в 5 долларов. Если данные CPI окажутся выше ожиданий, сначала выбьет именно эти позиции.
Второе: позитив от ETF и Intents уже заложен в цену.
Спотовый ETF на NEAR от Bitwise, тикер NRR, 29 сентября начал торговаться на NYSE Arca. Это первый такой ETF в США. За первую неделю приток составил 58 млн.
Звучит воодушевляюще? Но при капитализации NEAR в 6,6 млрд этих 58 млн недостаточно, чтобы запустить вторую волну роста, если только приток средств не ускорится.
По наблюдениям Wintermute, капитал перетекает из высоколиквидных DeFi-проектов и крупных криптовалют в сектор ИИ. На той неделе из 66 крупных альткоинов выросли только 11, медианная доходность составила −3,7%, а NEAR оказался в числе победителей. Но именно на пике этого успеха цена взлетела к 6 долларам — и тут же откатилась.
Третье: на недельном графике — бычий тренд, на дневном — распределение.
Недельный RSI — 68, скользящие средние выстроены по-бычьи, на старшем таймфрейме структура не нарушена.
Дневной RSI — 55, гистограмма MACD ушла в минус, цена ниже 9-дневной скользящей средней. На младшем таймфрейме рынок завершает этот цикл роста за счёт кредитного плеча.
Слом тренда: дневное закрытие ниже 4,30 откроет путь к 50-дневной скользящей средней на отметке 4,00.
При цене в 5 долларов ни у быков, ни у медведей нет преимущества. Более выгодно искать вход на откате к 4,80 или после подтверждённого закрытия выше 5,25.
Торговая стратегия
Лонг:
Входить после закрытия 4-часовой свечи выше 5,25 и последующего отката, если уровень 5,10 устоит. Стоп-лосс — 4,88. Первая цель — 5,55, вторая — 5,90. Если дневная свеча не закроется выше 5,60, фиксировать прибыль на 5,55.
Более удачная зона для входа — 4,80–4,85: нужно увидеть длинную нижнюю тень и закрытие выше 4,95. Стоп-лосс — 4,60.
Для более глубокого отката можно выставить отложенный ордер в диапазоне 4,35–4,50, стоп-лосс — 4,15. Это зона покупки, если восходящий тренд всё ещё сохраняется.
Шорт:
Если отскок к 5,40–5,60 провалится и 4-часовая свеча не закроется выше этого диапазона, можно рассматривать шорт. Стоп-лосс — 5,70. Цель — 4,90, затем 4,64.
Если 4-часовая свеча закроется ниже 4,88, а отскок к 5,00 провалится, можно открывать шорт. Стоп-лосс — 5,20. Цель — 4,64, следующая — 4,35. Пока уровень 4,90 удерживается, не стоит гнаться за шортом.
Дневное закрытие ниже 4,30 означает, что восходящий импульс, начавшийся в сентябре, завершён: оставайтесь в шорте или вне рынка.
Дневное закрытие выше 5,60 означает, что коррекция закончилась: полностью закройте шорты. Следующая цель — 6,03.