ETH по 2500 долларов — на чью сторону встанешь сегодня ночью?
ETF фиксируют отток уже 10 дней, BitMine прекратила покупки, ETH/BTC опустился ниже 0.03, уровень 2400 прокололи дважды — сегодня ночью выйдет CPI, и один шип может решить, сорвёшь ли ты куш или обнулишься.
Первое: из ETF уходят деньги, BitMine закончила покупки — самый явный источник спроса отступает.
По состоянию на 10/12 спотовые ETH ETF в США фиксировали отток около 10 торговых дней подряд; с конца сентября из них вывели примерно 700–800 млн долларов. 10/13 был небольшой чистый приток — около 24,8 млн, обеспеченный мини-трастом Grayscale со стейкингом. Это лишь остановка кровотечения, а не разворот. За последние 30 дней отток из ETH ETF всё ещё превышает приток, тогда как в BTC ETF за тот же период поступило около 2 млрд долларов.
BitMine владеет примерно 6,03 млн ETH — около 4,9% от объёма в обращении, из них около 5,07 млн уже размещены в стейкинге. Компания заявила, что остановится, когда достигнет 5%, и сообщила, что практически завершила покупки.
Второе: ETH/BTC опустился ниже 0.03.
10/12 ETH/BTC впервые с 19 августа опустился ниже 0.03. При текущей цене ETH в 2500 долларов и BTC примерно по 83 000 соотношение как раз упирается в отметку 0.03. В третьем квартале ETH опережал BTC, но в октябре капитал перетекает обратно в более ликвидный BTC.
Когда покупки со стороны корпоративных казначейств остановились, а из ETF продолжают утекать средства, у ETH нет условий для самостоятельного роста.
Пока ETH/BTC снова не закрепится выше 0.03, предпочтительнее направлять риск-бюджет в BTC, а ETH держать лишь небольшой долей портфеля.
Третье: сегодня ночью всё решит CPI.
Ставка по федеральным фондам — 3.75%–4.00%. 16 сентября все единогласно проголосовали за повышение ставки на 25 б.п. — впервые с 2023 года. Согласно протоколу заседания от 7 октября, большинство чиновников сочло уместным ещё одно повышение ставки до конца года; инфляционные риски смещены вверх. Вероятность снижения ставки заложена в цену на уровне 0.
Общий CPI: 3.6% год к году (предыдущее значение — 3.4%), около 0.6% месяц к месяцу.
Базовый CPI: 2.4%–2.5% год к году, около 0.2% месяц к месяцу.
Торговая стратегия
Если у тебя есть лонг, сначала закрой половину позиции в диапазоне 2540–2580 и зафиксируй прибыль от шипа 10/13. До выхода CPI подтяни стоп-лосс к цене входа или ниже 2470.
Лонг:
Если 4-часовая свеча закроется выше 2550, добавляй к позиции после ретеста 2520 и удержания этого уровня. Стоп-лосс — ниже 2470.
Первая цель — 2620, вторая — 2700–2740. Если дневная свеча не закроется выше 2580, считай это отскоком: закрой позицию на 2620, не пересиживай.
Шорт:
Если 4-часовая свеча закроется ниже 2480, входи после неудачного ретеста 2500. Стоп-лосс — выше 2530.
Первая цель — 2410, вторая — 2350. Только если дневная свеча закроется ниже 2400, ставь цели на 2300/2250.
Покупка на дне:
Если цена снова проколет диапазон 2410–2430 и в течение 15 минут вернётся выше 2450. Стоп-лосс — 2380. Это будет третья проверка уровня, поэтому размер позиции — половина от обычного.
ETF фиксируют отток уже 10 дней, BitMine прекратила покупки, ETH/BTC опустился ниже 0.03, уровень 2400 прокололи дважды — сегодня ночью выйдет CPI, и один шип может решить, сорвёшь ли ты куш или обнулишься.
Первое: из ETF уходят деньги, BitMine закончила покупки — самый явный источник спроса отступает.
По состоянию на 10/12 спотовые ETH ETF в США фиксировали отток около 10 торговых дней подряд; с конца сентября из них вывели примерно 700–800 млн долларов. 10/13 был небольшой чистый приток — около 24,8 млн, обеспеченный мини-трастом Grayscale со стейкингом. Это лишь остановка кровотечения, а не разворот. За последние 30 дней отток из ETH ETF всё ещё превышает приток, тогда как в BTC ETF за тот же период поступило около 2 млрд долларов.
BitMine владеет примерно 6,03 млн ETH — около 4,9% от объёма в обращении, из них около 5,07 млн уже размещены в стейкинге. Компания заявила, что остановится, когда достигнет 5%, и сообщила, что практически завершила покупки.
Второе: ETH/BTC опустился ниже 0.03.
10/12 ETH/BTC впервые с 19 августа опустился ниже 0.03. При текущей цене ETH в 2500 долларов и BTC примерно по 83 000 соотношение как раз упирается в отметку 0.03. В третьем квартале ETH опережал BTC, но в октябре капитал перетекает обратно в более ликвидный BTC.
Когда покупки со стороны корпоративных казначейств остановились, а из ETF продолжают утекать средства, у ETH нет условий для самостоятельного роста.
Пока ETH/BTC снова не закрепится выше 0.03, предпочтительнее направлять риск-бюджет в BTC, а ETH держать лишь небольшой долей портфеля.
Третье: сегодня ночью всё решит CPI.
Ставка по федеральным фондам — 3.75%–4.00%. 16 сентября все единогласно проголосовали за повышение ставки на 25 б.п. — впервые с 2023 года. Согласно протоколу заседания от 7 октября, большинство чиновников сочло уместным ещё одно повышение ставки до конца года; инфляционные риски смещены вверх. Вероятность снижения ставки заложена в цену на уровне 0.
Общий CPI: 3.6% год к году (предыдущее значение — 3.4%), около 0.6% месяц к месяцу.
Базовый CPI: 2.4%–2.5% год к году, около 0.2% месяц к месяцу.
Торговая стратегия
Если у тебя есть лонг, сначала закрой половину позиции в диапазоне 2540–2580 и зафиксируй прибыль от шипа 10/13. До выхода CPI подтяни стоп-лосс к цене входа или ниже 2470.
Лонг:
Если 4-часовая свеча закроется выше 2550, добавляй к позиции после ретеста 2520 и удержания этого уровня. Стоп-лосс — ниже 2470.
Первая цель — 2620, вторая — 2700–2740. Если дневная свеча не закроется выше 2580, считай это отскоком: закрой позицию на 2620, не пересиживай.
Шорт:
Если 4-часовая свеча закроется ниже 2480, входи после неудачного ретеста 2500. Стоп-лосс — выше 2530.
Первая цель — 2410, вторая — 2350. Только если дневная свеча закроется ниже 2400, ставь цели на 2300/2250.
Покупка на дне:
Если цена снова проколет диапазон 2410–2430 и в течение 15 минут вернётся выше 2450. Стоп-лосс — 2380. Это будет третья проверка уровня, поэтому размер позиции — половина от обычного.