BTC по $83 800 — рискнёшь гнаться за ценой?
За неделю ETF потеряли $680 млн, сегодня вечером над рынком навис CPI, а цена застряла ровно посередине диапазона. Этой ночью ты либо будешь кусать локти, либо тебя выбьет по стопу.
Первое: ETF несут убытки, а институциональные инвесторы покупают неуверенно.
С 5 по 9 октября чистый отток из спотовых ETF составил около $680 млн. 7 октября отток за день достиг $490 млн — худший результат с июня. 9 октября вернулось лишь $21 млн.
В Citi и других компаниях по-прежнему называют целевой уровень $113 000 на горизонте 12 месяцев, рассчитывая на возвращение спроса со стороны ETF. Но для пересмотра этой оценки нужны две недели подряд чистого притока. Пока удалось лишь остановить отток.
Второе: сейчас цену BTC определяет макроэкономика, а не ончейн-данные.
Сегодня вечером выйдет CPI. Ожидания рынка: общий индекс — +0,6% м/м и 3,6% г/г; базовый — +0,2% м/м и 2,5% г/г. В сентябре бензин сильно подорожал, поэтому почти все ожидают неприятных цифр по общему индексу. На самом деле рынок торгует базовый показатель.
Базовый CPI 0,3%: вероятность повышения ставки в октябре подскочит примерно к 30%, и BTC может сначала резко просесть.
Базовый CPI 0,2%: совпадение с ожиданиями — вероятнее всего, цена останется в диапазоне.
Базовый CPI 0,1%: ожидания скорого повышения ставки ослабнут, и тогда у отскока появится шанс на продолжение.
Третье: график показывает, что $83 800 — середина диапазона.
Дневной график: максимум 2 октября — $87 100–$87 200; 5–6 октября цена держалась в районе $86 700–$87 000. 8 и 13 октября цена дважды опускалась к $80 300–$81 100, а затем отскакивала. Минимумы повышаются, максимумы снижаются.
Дневной RSI — 54–61, нейтральный с лёгким бычьим уклоном. ADX — чуть выше 10, тренда нет. Отскок на 4-часовом графике с $81 000 до $83 800 — это восстановление, а не начало сильного роста. Пока цена не закрепится выше $84 150 несколькими закрытиями свечей, это всего лишь отскок внутри диапазона.
Торговая стратегия
1. Сейчас ($83 800, до публикации данных):
Если у тебя уже есть лонг — перенеси стоп-лосс ниже $82 600. Если уже есть шорт — поставь стоп-лосс выше $84 550.
2. Сценарий роста (основной, но нужно дождаться подходящей точки входа):
Открывать лонг только в двух случаях:
При откате к $82 200–$82 600 появляется длинная нижняя тень, и цена возвращается выше этого уровня: стоп-лосс — $81 800, первая цель — $84 500, вторая — $85 500. Если дневная свеча не закроется выше $84 500, сократи позицию вдвое.
Если CPI окажется ниже ожиданий (базовый показатель ≤0,2%), цена закрепится выше $84 550 и успешно протестирует этот уровень сверху — можно входить вслед за движением. Цель — $86 000–$86 700, стоп-лосс — ниже минимума пробойной свечи.
3. Сценарий снижения (торговля на данных, а не медвежий рынок):
Если при отскоке к $84 500–$85 500 сформируется длинная верхняя тень, а объёмы не подтвердят движение — открывай шорт. Стоп-лосс — $86 200, цели — $82 900/$82 000.
Только если дневная свеча закроется ниже $82 000, можно говорить об ослаблении структуры. Следующая цель — $81 000, затем — $79 900.
За неделю ETF потеряли $680 млн, сегодня вечером над рынком навис CPI, а цена застряла ровно посередине диапазона. Этой ночью ты либо будешь кусать локти, либо тебя выбьет по стопу.
Первое: ETF несут убытки, а институциональные инвесторы покупают неуверенно.
С 5 по 9 октября чистый отток из спотовых ETF составил около $680 млн. 7 октября отток за день достиг $490 млн — худший результат с июня. 9 октября вернулось лишь $21 млн.
В Citi и других компаниях по-прежнему называют целевой уровень $113 000 на горизонте 12 месяцев, рассчитывая на возвращение спроса со стороны ETF. Но для пересмотра этой оценки нужны две недели подряд чистого притока. Пока удалось лишь остановить отток.
Второе: сейчас цену BTC определяет макроэкономика, а не ончейн-данные.
Сегодня вечером выйдет CPI. Ожидания рынка: общий индекс — +0,6% м/м и 3,6% г/г; базовый — +0,2% м/м и 2,5% г/г. В сентябре бензин сильно подорожал, поэтому почти все ожидают неприятных цифр по общему индексу. На самом деле рынок торгует базовый показатель.
Базовый CPI 0,3%: вероятность повышения ставки в октябре подскочит примерно к 30%, и BTC может сначала резко просесть.
Базовый CPI 0,2%: совпадение с ожиданиями — вероятнее всего, цена останется в диапазоне.
Базовый CPI 0,1%: ожидания скорого повышения ставки ослабнут, и тогда у отскока появится шанс на продолжение.
Третье: график показывает, что $83 800 — середина диапазона.
Дневной график: максимум 2 октября — $87 100–$87 200; 5–6 октября цена держалась в районе $86 700–$87 000. 8 и 13 октября цена дважды опускалась к $80 300–$81 100, а затем отскакивала. Минимумы повышаются, максимумы снижаются.
Дневной RSI — 54–61, нейтральный с лёгким бычьим уклоном. ADX — чуть выше 10, тренда нет. Отскок на 4-часовом графике с $81 000 до $83 800 — это восстановление, а не начало сильного роста. Пока цена не закрепится выше $84 150 несколькими закрытиями свечей, это всего лишь отскок внутри диапазона.
Торговая стратегия
1. Сейчас ($83 800, до публикации данных):
Если у тебя уже есть лонг — перенеси стоп-лосс ниже $82 600. Если уже есть шорт — поставь стоп-лосс выше $84 550.
2. Сценарий роста (основной, но нужно дождаться подходящей точки входа):
Открывать лонг только в двух случаях:
При откате к $82 200–$82 600 появляется длинная нижняя тень, и цена возвращается выше этого уровня: стоп-лосс — $81 800, первая цель — $84 500, вторая — $85 500. Если дневная свеча не закроется выше $84 500, сократи позицию вдвое.
Если CPI окажется ниже ожиданий (базовый показатель ≤0,2%), цена закрепится выше $84 550 и успешно протестирует этот уровень сверху — можно входить вслед за движением. Цель — $86 000–$86 700, стоп-лосс — ниже минимума пробойной свечи.
3. Сценарий снижения (торговля на данных, а не медвежий рынок):
Если при отскоке к $84 500–$85 500 сформируется длинная верхняя тень, а объёмы не подтвердят движение — открывай шорт. Стоп-лосс — $86 200, цели — $82 900/$82 000.
Только если дневная свеча закроется ниже $82 000, можно говорить об ослаблении структуры. Следующая цель — $81 000, затем — $79 900.