Золото $XAU: сопротивление — 4200 и 4300, поддержка — 4050 и 3950
Серебро $XAG : сопротивление — 52 и 55, поддержка — 46 и 43
Медь $Copper: сопротивление — 11500 и 12000, поддержка — 10500
Палладий $XPD: сопротивление — 1400 и 1500, поддержка — 1100
Платина $XPT: сопротивление — 1700 и 1800, поддержка — 1450
Природный газ $NATGAS: сопротивление — 4.2 и 4.6, поддержка — 3.4 и 3.0
Последние новости: геополитика усиливает волатильность; ураган в Мексиканском заливе привёл к приостановке добычи
Перспективы: волатильность усилится; следите за запасами и погодой
Факторы влияния: погода, запасы, экспорт, СПГ
Нефть WTI $CLV : сопротивление — 70 и 74, поддержка — 62 и 58
Последние новости: цена поднималась до 93.74 доллара на фоне опасений по поводу поставок с Ближнего Востока и из России и Украины. Трамп заявил, что Путин согласился поставить 300 тысяч тонн дизельного топлива. Декабрьский контракт на Brent закрылся на отметке 106.65 доллара
Причины роста: ситуация на Ближнем Востоке, Ормузский пролив, неоднократные срывы энергетического перемирия между Россией и Украиной, повышение EIA прогноза цен на нефть, сокращение запасов по данным API на 2.1 млн баррелей
Перспективы: высокая волатильность; до промежуточных выборов геополитическая премия вряд ли исчезнет
Последние новости: Brent ненадолго вернулась к отметке 104–106 долларов на фоне атак Ирана на танкеры и рисков в Ормузском проливе
Перспективы: при снижении геополитической напряжённости цены откатятся; при эскалации могут превысить 110
1 Макроэкономический фон: доходность казначейских облигаций США на уровне 5.37% — максимум за 24 года и главный фактор давления на рискованные активы. Публикация CPI США за сентябрь вечером 14-го числа — ключевой фактор, определяющий направление рынка на этой неделе
2 Крипторынок: для биткоина критическая отметка — 80 000, решающая — 87 000. Боковое движение в диапазоне с медвежьим уклоном, разворота пока нет. Ethereum выглядит слабее
3 Главные новости: прорыв ChangXin Memory Technologies усиливает давление на полупроводниковый сектор Азиатско-Тихоокеанского региона; инцидент с безопасностью аппаратного кошелька Ledger; приток 50 млрд средств в JPMorgan; у Grayscale заявили о завершении четырёхлетнего цикла; нарратив об ИИ смещается от оборудования к приложениям
4 Сильные направления: приватность — $ZEC и $STRK; RWA — $ONDO и $PLUME ; вычислительные мощности ИИ — NEAR и $TAO; бессрочные DEX — $HYPE
5 Слабые направления: ранее резко выросшие токены памяти и мелкие монеты с высокой волатильностью; активы, связанные с хранением данных и полупроводниками
6 Сырьевые товары: нефть волатильна на высоких уровнях из-за ситуации на Ближнем Востоке и между Россией и Украиной; золото испытывает краткосрочное давление из-за реальных процентных ставок; предложение меди ограничено, но спрос слаб; серебро обладает большим потенциалом движения, чем золото
7 Гонконгские акции: основное внимание — технологическим компаниям и электромобилям; лидирует Xiaomi, поддержку оказывают южные потоки капитала и нарратив об ИИ; полупроводниковый сектор испытывает давление из-за падения корейских акций
8 Американские акции: массовые продажи в секторе ИИ-оборудования, платформенные технологические компании удерживаются; индекс полупроводников Филадельфийской биржи продолжает коррекцию; предпочтительна защитная стратегия
9 Торговая дисциплина: подтверждайте сильные бычьи модели ростом объёмов; входите в короткие позиции у конца отскока при формировании медвежьих моделей. Для подтверждения накопления на распродажах и встряхивания рынка необходима совокупность нескольких сигналов. Избегайте малоликвидных часов перед рассветом, контролируйте размер позиции
Серебро $XAG : сопротивление — 52 и 55, поддержка — 46 и 43
Медь $Copper: сопротивление — 11500 и 12000, поддержка — 10500
Палладий $XPD: сопротивление — 1400 и 1500, поддержка — 1100
Платина $XPT: сопротивление — 1700 и 1800, поддержка — 1450
Природный газ $NATGAS: сопротивление — 4.2 и 4.6, поддержка — 3.4 и 3.0
Последние новости: геополитика усиливает волатильность; ураган в Мексиканском заливе привёл к приостановке добычи
Перспективы: волатильность усилится; следите за запасами и погодой
Факторы влияния: погода, запасы, экспорт, СПГ
Нефть WTI $CLV : сопротивление — 70 и 74, поддержка — 62 и 58
Последние новости: цена поднималась до 93.74 доллара на фоне опасений по поводу поставок с Ближнего Востока и из России и Украины. Трамп заявил, что Путин согласился поставить 300 тысяч тонн дизельного топлива. Декабрьский контракт на Brent закрылся на отметке 106.65 доллара
Причины роста: ситуация на Ближнем Востоке, Ормузский пролив, неоднократные срывы энергетического перемирия между Россией и Украиной, повышение EIA прогноза цен на нефть, сокращение запасов по данным API на 2.1 млн баррелей
Перспективы: высокая волатильность; до промежуточных выборов геополитическая премия вряд ли исчезнет
Последние новости: Brent ненадолго вернулась к отметке 104–106 долларов на фоне атак Ирана на танкеры и рисков в Ормузском проливе
Перспективы: при снижении геополитической напряжённости цены откатятся; при эскалации могут превысить 110
1 Макроэкономический фон: доходность казначейских облигаций США на уровне 5.37% — максимум за 24 года и главный фактор давления на рискованные активы. Публикация CPI США за сентябрь вечером 14-го числа — ключевой фактор, определяющий направление рынка на этой неделе
2 Крипторынок: для биткоина критическая отметка — 80 000, решающая — 87 000. Боковое движение в диапазоне с медвежьим уклоном, разворота пока нет. Ethereum выглядит слабее
3 Главные новости: прорыв ChangXin Memory Technologies усиливает давление на полупроводниковый сектор Азиатско-Тихоокеанского региона; инцидент с безопасностью аппаратного кошелька Ledger; приток 50 млрд средств в JPMorgan; у Grayscale заявили о завершении четырёхлетнего цикла; нарратив об ИИ смещается от оборудования к приложениям
4 Сильные направления: приватность — $ZEC и $STRK; RWA — $ONDO и $PLUME ; вычислительные мощности ИИ — NEAR и $TAO; бессрочные DEX — $HYPE
5 Слабые направления: ранее резко выросшие токены памяти и мелкие монеты с высокой волатильностью; активы, связанные с хранением данных и полупроводниками
6 Сырьевые товары: нефть волатильна на высоких уровнях из-за ситуации на Ближнем Востоке и между Россией и Украиной; золото испытывает краткосрочное давление из-за реальных процентных ставок; предложение меди ограничено, но спрос слаб; серебро обладает большим потенциалом движения, чем золото
7 Гонконгские акции: основное внимание — технологическим компаниям и электромобилям; лидирует Xiaomi, поддержку оказывают южные потоки капитала и нарратив об ИИ; полупроводниковый сектор испытывает давление из-за падения корейских акций
8 Американские акции: массовые продажи в секторе ИИ-оборудования, платформенные технологические компании удерживаются; индекс полупроводников Филадельфийской биржи продолжает коррекцию; предпочтительна защитная стратегия
9 Торговая дисциплина: подтверждайте сильные бычьи модели ростом объёмов; входите в короткие позиции у конца отскока при формировании медвежьих моделей. Для подтверждения накопления на распродажах и встряхивания рынка необходима совокупность нескольких сигналов. Избегайте малоликвидных часов перед рассветом, контролируйте размер позиции