Сначала оценим риски ZEC｜Завтра вечером выйдет CPI США｜Выше 1180 не гонимся за ростом
Моя позиция — осторожно оптимистичная, но до публикации данных я не считаю отскок подтверждением тренда. Хештег #SeptemberCPIWatch сейчас в топе Binance Square. На данный момент точно известно лишь расписание Бюро трудовой статистики США: данные CPI за сентябрь будут опубликованы 14 октября в 8:30 по восточному времени США, то есть 14 октября в 20:30 по пекинскому времени. Фактических данных за сентябрь пока нет, поэтому рыночные прогнозы нельзя выдавать за уже опубликованные результаты по инфляции. Для такого волатильного актива, как ZEC, управление рисками перед событием важнее, чем ставка на конкретную цифру.
Как CPI может повлиять на ZEC? Инфляция выше ожиданий может усилить ожидания ужесточения денежно-кредитной политики. Рост доллара и процентных ставок может сократить риск-бюджет для волатильных активов; более низкая инфляция, наоборот, способна улучшить склонность к риску. Но это лишь механизм влияния, а не формула «данные ниже — ZEC обязательно вырастет». На приватные монеты также влияют собственная ликвидность, развитие продуктов и обсуждение регулирования, поэтому нельзя просто пропорционально экстраполировать на них движение BTC. Ещё один момент, который легко перепутать: чистый приток и отток средств в фондах, связанных с ZEC, за вчера — это не сегодняшние спотовые ордера, и таблицей исторических потоков нельзя объяснить каждое минутное колебание.
Рынок уже подал сигнал, заслуживающий внимания, но пока недостаточно убедительный: когда я проверил Kraken ZEC/USD в 21:11 по пекинскому времени, последняя цена сделки была около 1188 долларов — выше открытия дня по UTC примерно на уровне 1166. В течение дня цена опускалась примерно до 1100 и поднималась примерно до 1232. Иными словами, отскок от минимума действительно состоялся, но до дневного максимума ещё есть расстояние. Сейчас одинаково возможны сценарии «сначала закрепиться, затем пробить уровень» и «просто продолжить широкие колебания». Район 1180 — ближайшая зона, за которой стоит следить, чтобы оценить, сможет ли отскок удержаться; 1200 — установленный мной порог подтверждения, а район 1230 — уже достигнутый сегодня максимум. Это условия для сделки, а не обещанные биржей уровни поддержки.
Если бы я торговал сам, то сейчас не стал бы гнаться за ценой. Рассматривал бы только небольшую пробную покупку на спотовом рынке и ни в коем случае не использовал бы кредитное плечо для усиления волатильности перед CPI. Я бы вошёл с суммой не более 5% от общего капитала только при условии, что цена закроет час выше 1200, затем удержит 1180 при повторном тестировании, а BTC не начнёт резко падать одновременно с ней. В районе 1230 я бы зафиксировал половину позиции, около 1260 — половину от оставшейся части, а остаток сопровождал бы трейлинг-стопом. Начальный стоп-лосс поставил бы ниже 1160 и закрыл позицию при его срабатывании — без отсрочек в духе «скоро выйдут новости». Если цена сначала потеряет уровень 1160, ликвидность перед CPI резко снизится или после публикации данных последует резкий скачок вверх с последующим падением ниже 1180, я отменю или закрою план покупки и перейду в режим наблюдения. Если условие для входа не сработало, сделки не было — значит, и прибыли нет.
#SeptemberCPIWatch #ZEC
Всё выше — лишь мои личные наблюдения за рынком, а не инвестиционная рекомендация.
Моя позиция — осторожно оптимистичная, но до публикации данных я не считаю отскок подтверждением тренда. Хештег #SeptemberCPIWatch сейчас в топе Binance Square. На данный момент точно известно лишь расписание Бюро трудовой статистики США: данные CPI за сентябрь будут опубликованы 14 октября в 8:30 по восточному времени США, то есть 14 октября в 20:30 по пекинскому времени. Фактических данных за сентябрь пока нет, поэтому рыночные прогнозы нельзя выдавать за уже опубликованные результаты по инфляции. Для такого волатильного актива, как ZEC, управление рисками перед событием важнее, чем ставка на конкретную цифру.
Как CPI может повлиять на ZEC? Инфляция выше ожиданий может усилить ожидания ужесточения денежно-кредитной политики. Рост доллара и процентных ставок может сократить риск-бюджет для волатильных активов; более низкая инфляция, наоборот, способна улучшить склонность к риску. Но это лишь механизм влияния, а не формула «данные ниже — ZEC обязательно вырастет». На приватные монеты также влияют собственная ликвидность, развитие продуктов и обсуждение регулирования, поэтому нельзя просто пропорционально экстраполировать на них движение BTC. Ещё один момент, который легко перепутать: чистый приток и отток средств в фондах, связанных с ZEC, за вчера — это не сегодняшние спотовые ордера, и таблицей исторических потоков нельзя объяснить каждое минутное колебание.
Рынок уже подал сигнал, заслуживающий внимания, но пока недостаточно убедительный: когда я проверил Kraken ZEC/USD в 21:11 по пекинскому времени, последняя цена сделки была около 1188 долларов — выше открытия дня по UTC примерно на уровне 1166. В течение дня цена опускалась примерно до 1100 и поднималась примерно до 1232. Иными словами, отскок от минимума действительно состоялся, но до дневного максимума ещё есть расстояние. Сейчас одинаково возможны сценарии «сначала закрепиться, затем пробить уровень» и «просто продолжить широкие колебания». Район 1180 — ближайшая зона, за которой стоит следить, чтобы оценить, сможет ли отскок удержаться; 1200 — установленный мной порог подтверждения, а район 1230 — уже достигнутый сегодня максимум. Это условия для сделки, а не обещанные биржей уровни поддержки.
Если бы я торговал сам, то сейчас не стал бы гнаться за ценой. Рассматривал бы только небольшую пробную покупку на спотовом рынке и ни в коем случае не использовал бы кредитное плечо для усиления волатильности перед CPI. Я бы вошёл с суммой не более 5% от общего капитала только при условии, что цена закроет час выше 1200, затем удержит 1180 при повторном тестировании, а BTC не начнёт резко падать одновременно с ней. В районе 1230 я бы зафиксировал половину позиции, около 1260 — половину от оставшейся части, а остаток сопровождал бы трейлинг-стопом. Начальный стоп-лосс поставил бы ниже 1160 и закрыл позицию при его срабатывании — без отсрочек в духе «скоро выйдут новости». Если цена сначала потеряет уровень 1160, ликвидность перед CPI резко снизится или после публикации данных последует резкий скачок вверх с последующим падением ниже 1180, я отменю или закрою план покупки и перейду в режим наблюдения. Если условие для входа не сработало, сделки не было — значит, и прибыли нет.
#SeptemberCPIWatch #ZEC
Всё выше — лишь мои личные наблюдения за рынком, а не инвестиционная рекомендация.