Акции компаний по хранению данных с P/E всего 3 — лекарство от зуда в руках
Morgan Stanley только что опубликовал отчёт: форвардный P/E Samsung и SK Hynix составляет всего 3–4 — дешевле некуда, словно цены на овощном рынке под закрытие. Если заглянуть в исторические данные, акции компаний по хранению данных достигают пика раньше, чем прибыль: в 2008 и 2012 годах — на четыре месяца, в 2018-м — на восемь. С сентября прошлого года акции азиатских компаний по хранению данных выросли в девять раз, консенсус-прогноз по EPS повышен на 432%. Чтобы удержать текущие цены, контрактные цены на DRAM должны вырасти ещё на 70% к предыдущему кварталу.
P/E в три раза для циклических акций — это последняя сигарета: докурил — пора расплачиваться. Когда во второй половине 2027 года на рынок выйдут новые мощности, всю прибыль, от которой сейчас кружится голова, заберут себе новые производственные линии.
Братья, у кого на руках $FIL и $AR , по какой цене заходили? Пишите в комментариях — посмотрим, кто ещё стоит на полпути и ловит ветер.
$FIL
Morgan Stanley только что опубликовал отчёт: форвардный P/E Samsung и SK Hynix составляет всего 3–4 — дешевле некуда, словно цены на овощном рынке под закрытие. Если заглянуть в исторические данные, акции компаний по хранению данных достигают пика раньше, чем прибыль: в 2008 и 2012 годах — на четыре месяца, в 2018-м — на восемь. С сентября прошлого года акции азиатских компаний по хранению данных выросли в девять раз, консенсус-прогноз по EPS повышен на 432%. Чтобы удержать текущие цены, контрактные цены на DRAM должны вырасти ещё на 70% к предыдущему кварталу.
P/E в три раза для циклических акций — это последняя сигарета: докурил — пора расплачиваться. Когда во второй половине 2027 года на рынок выйдут новые мощности, всю прибыль, от которой сейчас кружится голова, заберут себе новые производственные линии.
Братья, у кого на руках $FIL и $AR , по какой цене заходили? Пишите в комментариях — посмотрим, кто ещё стоит на полпути и ловит ветер.
$FIL