Сегодня южнокорейский фондовый рынок снова и снова уходил в «аварийную остановку»: максимальное падение составило 6%, Hynix упал более чем на 10%, а SanDisk тоже с вчерашнего дня резко обваливается.
Это снова знакомый «момент»: этот сценарий мы уже видели в июле. Почти весь июль был периодом падения полупроводников, но после начала июля «большой пирог» постепенно пошёл вверх!
2 июля я уже писал в статье: когда волна полупроводников отступает, это на пользу крипторынку, потому что тогда крипта была на низах, а полупроводники — на пиках. Если хотя бы часть средств перетечёт в «большой пирог», это уже очень большие деньги. Поэтому в начале июля «большой пирог» отскочил от дна 5,8w и вырос максимум до 6,5w. Именно тогда, по сути, это и спасло крипторынок; иначе, возможно, как говорили многие, «большой пирог» упал бы ниже 4w.
Таким образом, резкое падение акций компаний сектора памяти на самом деле стало позитивным фактором для крипторынка. Основные причины этого обвала следующие:
Китайская компания ChangXin Memory Technologies объявила о новом технологическом прорыве: теперь на той же площади можно разместить больше ячеек памяти. Эта технология бросает вызов монополии традиционных гигантов, а Китай, добившись технологического прорыва, может довольно быстро наладить массовое производство!
К тому же за последние два года акции компаний сектора памяти действительно слишком сильно выросли, и крупный капитал начинает выходить из них. Похоже, эту волну спада уже не остановить.
Падают не только акции компаний сектора памяти — снижение затронуло и акции производителей оптических модулей, например GLW, LITE и COHR, а также компании, связанные с коммуникационными технологиями для ИИ.
Эта волна событий оказалась по-настоящему неожиданной: биткоин только что начал снижаться с высоких уровней, его положение там было крайне шатким, и в любой момент могла начаться глубокая коррекция. Но спад в полупроводниковом секторе, похоже, на время спас крипторынок.
Сегодня утром биткоин встретил мощный спрос на покупку, когда откатился примерно к 81 000, а затем быстро отскочил и вернулся выше 83 000. Это говорит о том, что желающих покупать на просадке довольно много. Между тем индекс Nasdaq на открытии американского рынка снизился на 0,8%, так и не сумев отыграть существенную часть падения. Получается, биткоин держится лучше американских акций.
Вполне возможно, инвесторы увидели ослабление сектора памяти и направили часть средств в криптовалюты. Хотя в последнее время из ETF на биткоин и эфириум продолжается отток средств, ослабление полупроводникового сектора может привести к тому, что часть капитала снова начнёт перетекать в криптовалюты!
На этой неделе также опубликуют данные по CPI — это очень важный показатель, который напрямую повлияет на заседание FOMC в конце месяца. Если данные по CPI окажутся хорошими, то есть инфляцию удастся сдержать, это будет позитивно для фондового рынка и укрепит ожидания снижения ставок. Если же данные будут плохими и инфляцию не удастся взять под контроль, это негативно скажется на перспективах рынка.
На этом сегодняшний разбор рынка завершён. Буду рад обсудить!$BTC #比特币反弹至8.3万美元上方
