Перед вами график BTC: свечи, объём торгов, уровни поддержки и сопротивления. С чего же начать?
Запомните порядок: сначала смотрим на общую картину, затем на положение цены; сначала на цену, потом на объём торгов.
一、Сначала смотрим на общую картину: что сейчас происходит на рынке?
Сначала не спешите искать точки входа и выхода — немного уменьшите масштаб графика и посмотрите на последний завершённый участок движения цены.
Например, BTC вырос с 65 000 до 75 000. По пути было несколько откатов, но в целом и максимумы, и минимумы повышались. Значит, общий фон сейчас — восходящий тренд.
Если цена падает с 75 000 до 68 000, а максимумы каждого отскока становятся всё ниже, значит, общий фон явно слабый.
Бывает и так, что цена долго колеблется в одном диапазоне, а максимумы и минимумы не обновляются последовательно ни вверх, ни вниз. В этом случае речь идёт о боковом движении.
Почему начинать нужно именно с этого?
Если сосредоточиться только на нескольких последних свечах, временное падение в рамках восходящего тренда легко принять за разворот. Точно так же можно принять единичный рост во время бокового движения за начало нового тренда. Сначала определите общую картину — тогда у вас появится ориентир для анализа дальнейшей информации.
Второе. Посмотрим на уровень: где сейчас находится цена?
Определив общее направление движения, снова сосредоточимся на текущей цене.
Здесь нужно искать не ответ на вопрос «Где купить?», а понять, имеет ли текущее положение цены особое значение.
Например, BTC растёт и приближается к предыдущему максимуму на отметке 75 000. Этот уровень и отметка 72 000, встреченная в середине роста, заслуживают совершенно разного внимания. 72 000 может быть просто обычной ценовой зоной в рамках тренда, а около 75 000 уже был заметный максимум, поэтому за этой областью стоит внимательно следить.
Точно так же, если после продолжительного падения BTC приближается к предыдущему минимуму, этой области тоже стоит уделить особое внимание.
Поэтому, глядя на график, сначала спросите себя:
Насколько далеко текущая цена находится от важных максимумов и минимумов прошлого?
Третье. Определив уровень, посмотрим, как реагирует цена
Предположим, BTC приближается к отметке 75 000.
Не нужно сразу решать, что цена упадёт, только потому, что она «коснулась сопротивления», и не стоит считать, что она пробьёт уровень, только потому, что «тренд выглядит сильным». Посмотрите, что цена сделала на самом деле.
Если при первом касании отметки 75 000 цена быстро откатится, а при втором поднимется примерно туда же, но снова не сможет закрепиться, стоит обратить внимание на давление продавцов в этой области.
Если цена несколько раз тестирует отметку 75 000, но каждый раз откатывается всё меньше, а затем пробивает её, значит, ситуация на рынке изменилась.
Например, цена опускается к предыдущему уровню поддержки.
Если цена быстро отскакивает от поддержки, и если после падения к поддержке она долго задерживается там, а отскоки становятся всё слабее, то и наблюдать в этих случаях нужно за совершенно разными вещами.
Уровни подсказывают, на что стоит обратить внимание, а реакция цены показывает, что там происходит.
Четвёртое. И только теперь переходим к объёму торгов
Объём торгов гораздо полезнее анализировать на этом этапе, чем сразу сосредотачиваться только на нём.
Вернёмся к примеру с пробоем BTC отметки 75 000.
Если при пробое отметки 75 000 объём торгов заметно увеличивается и после пробоя цена продолжает движение, значит, этот пробой как минимум получил явное подтверждение со стороны участников рынка.
Но если цена лишь ненадолго поднимется выше 75 000, объём резко увеличится, а затем цена быстро упадёт ниже этой отметки, ситуация будет совершенно иной.
Итак, одна и та же свеча с высоким объёмом:
Если это происходит при пробое ключевого уровня сопротивления, за этим стоит следить;
Если это происходит, когда цена поднимается к сопротивлению, а затем откатывается, за этим тоже стоит следить;
Если же это происходит в обычной ценовой зоне, такая информация может быть не столь значимой.
Объём торгов полезен прежде всего тем, что помогает понять, насколько активно рынок участвует в движении цены.
Пятое. Наконец, объединим всю информацию, которую мы только что рассмотрели
Например, рассмотрим такой участок графика BTC:
Дневной график в целом показывает рост → цена приближается к предыдущему максимуму → минимумы последних коррекций постепенно повышаются → сейчас цена тестирует предыдущий максимум → при пробое объём торгов заметно увеличивается.
К этому моменту не обязательно сразу делать вывод: «Дальше цена точно вырастет».
Но теперь вы знаете, на что в первую очередь стоит обратить внимание на этом графике:
Сможет ли цена действительно пробить предыдущий максимум и удержаться в новой области после пробоя.
Если после пробоя цена продолжит расти, понаблюдайте, сохранится ли тренд. Если она сразу вернётся вниз, ещё раз оцените, не был ли пробой ложным. Если после пробоя цена вернётся на прежний уровень, посмотрите, сможет ли она там удержаться.
Именно тогда поддержка, сопротивление, пробой, ретест и объём торгов действительно складываются в единую картину.
Шестое. Открывая график, в дальнейшем можно сначала задать себе эти 5 вопросов:
① Каково общее направление тренда?
② Где сейчас находится цена?
③ Есть ли поблизости важные максимумы, минимумы или ключевые области?
④ Как именно повела себя цена, достигнув этого уровня?
⑤ Подтверждает ли объём торгов это изменение?
Самое сложное при анализе графика — понимать, на какую информацию смотреть сначала, а на какую потом. Не нужно спешить с выводами о рынке. Можно также использовать инструменты TradingBox, чтобы нагляднее систематизировать информацию о структуре цены, тренде и ключевых уровнях, а затем анализировать рынок с учётом собственного мнения.
