Биткоин вступает в третью неделю октября, уверенно держась выше широко отслеживаемого уровня поддержки около $82 500, пока трейдеры готовятся к насыщенному важными публикациями календарю экономических данных США. Динамика этой недели будет зависеть от данных об инфляции за сентябрь — индекса потребительских цен в среду и индекса цен производителей в четверг. Ожидается, что они повлияют на ожидания относительно политики Федеральной резервной системы и, как следствие, на настроения на рынке рисковых активов.

Пока биткоин удерживает технические позиции, макроэкономические факторы становятся всё более противоречивыми. Цены на нефть продолжают реагировать на события вокруг планов США и России по дизельному топливу, а доходность облигаций снизилась с недавних максимумов. Инвесторы обычно внимательно следят за такими условиями, оценивая спрос на активы вроде криптовалют.

Главное

• Публикация данных по ИПЦ и ИЦП за сентябрь (в среду и четверг) станет главным источником волатильности на этой неделе: сейчас рынки закладывают рост ИПЦ на 3,7% в годовом выражении и ИЦП на 0,3% в месячном.

• Несмотря на падение ниже 90 долларов в начале недели, нефть марки WTI снова подорожала и в понедельник торговалась примерно по 91,50 доллара за баррель.

• Биткоин закрыл неделю, удержав поддержку в районе 82 500 долларов, и избежал возвращения в прежний макродиапазон 2026 года от 60 000 до 80 000 долларов.

• Трейдеры также внимательно следят за вероятностью изменения ставки ФРС: по данным CME FedWatch, вероятность повышения ставки 28 октября составляет 18,8%, а вероятность ее повышения на 25 базисных пунктов в декабре — 70,6%.

Данные об инфляции в США задают тон динамике рисковых активов

На этой неделе трейдеры сосредоточены на данных по ИПЦ и ИЦП за сентябрь, которые будут опубликованы перед заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке 28 октября. Данные по ИПЦ выйдут в среду, а по ИЦП — в четверг.

В августе ИПЦ в целом соответствовал ожиданиям и составил 3,4% в годовом выражении. Однако текущие прогнозы указывают на рост до 3,7% в сентябре; рынки связывают это изменение с перебоями из-за военных действий на Ближнем Востоке и вызванным ими давлением на цены на топливо. Для ИЦП ожидается рост на 0,3% в месячном выражении против 0,2% в августе.

Криптовалюты, акции и золото часто растут, когда инфляция оказывается ниже ожиданий: это снижает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и поддерживает приток средств в рисковые активы. Комментируя для Reuters ситуацию с золотом и доходностью казначейских облигаций США на фоне пристального внимания к инфляции, Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade, подчеркнул, что более низкие, чем ожидалось, показатели ИПЦ и ИЦП станут самым прямым краткосрочным катализатором: они ослабят давление на реальные доходности и снизят вероятность дальнейших шагов ФРС.

Согласно CME FedWatch, вероятность повышения ставки 28 октября с текущего диапазона 3,75–4,00% составляет лишь 18,8%. Модель оценивает вероятность изменения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании в 70,6%. Это подчеркивает, насколько дальнейшая траектория рынка зависит от данных об инфляции, которые будут опубликованы в ближайшие дни.

Кроме того, председатель ФРС Кевин Уорш должен встретиться с Кристалиной Георгиевой, директором-распорядителем Международного валютного фонда, на мероприятии в Бангкоке в пятницу.

Цены на нефть стабилизировались после новостей о закупке дизеля США у России и «энергетическом перемирии»

Реакция нефтяного рынка оказалась более сдержанной, чем могли ожидать некоторые трейдеры после объявления США о закупке дизельного топлива. Согласно статье, президент США Дональд Трамп заявил, что США закупят у России 300 000 тонн дизельного топлива, хотя этот план сталкивается со все более сильной критикой со стороны обеих партий. Он также объявил об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной.

Политический контекст важен для рынка нефти, поскольку потоки дизельного топлива и нефтепродуктов влияют на ожидания относительно цен и представления о дефиците предложения. В понедельник нефть марки WTI торговалась примерно по 91,50 доллара за баррель — примерно на 2% выше внутридневного минимума в 89,60 доллара, достигнутого после того, как ранее цена опустилась ниже 90 долларов.

По данным AAA, средняя цена дизельного топлива составляла около 6,26 доллара за галлон — ниже рекордного максимума в 6,52 доллара, зафиксированного 22 сентября.

Reuters также отметил, что сокращение производственных мощностей России может ограничить фактический эффект договоренности о поставках дизельного топлива. Аналитик PVM Тамаш Варга заявил Reuters, что эффективность сделки остается «под вопросом», поскольку Москва частично сняла запрет на экспорт дизельного топлива. По его словам, на международный рынок может поступить около 500 000 тонн (примерно 3,7 миллиона баррелей) — объем, эквивалентный примерно одному дню потребления в США и около 13% мирового спроса.

Биткоин удержал отметку 82 500 долларов после повторного тестирования недельной поддержки

Биткоин начал неделю, сохранив техническую поддержку после закрытия недельной свечи в воскресенье. На Bitstamp он торговался примерно по 83 700 долларов, а недельная свеча закрылась с падением пары BTC/USD на 3,2% за неделю.

Важно, что на недельных графиках рынок удержал ключевой уровень поддержки в 82 500 долларов, избежав возможного возвращения биткоина в прежний макродиапазон 2026 года от 60 000 до 80 000 долларов. Как ранее сообщал Cointelegraph, уровень 82 500 долларов остается для быков «линией на песке»: трейдеры считают его порогом, от которого зависит, сможет ли рынок продолжить консолидацию на более высоких уровнях или вернется в нижний диапазон.

Ранее в этом месяце трейдер и аналитик Rekt Capital заявил, что недельное закрытие выше 82 500 долларов будет означать «успешное» повторное тестирование поддержки. Согласно этой точке зрения, инвесторы могут продолжить накапливать биткоин на текущих уровнях — подобно тому, как актив восстановился после медвежьего рынка 2022 года.

Другие участники рынка проводят параллели между криптовалютами и акциями. Трейдер и аналитик Аксель Кибар сравнил ситуацию с биткоином с повторными тестированиями индексом S&P 500 важных уровней с мая — в том числе отметки около 7 300 пунктов, а затем около 7 600 пунктов. В публикации в X в воскресенье Кибар предположил, что биткоин может проходить «жесткое повторное тестирование» поддержки; если эти проверки будут и дальше завершаться успешно, это может стать сигналом к бычьему развороту.

На что обратить внимание в преддверии публикации данных об инфляции

Поскольку данные по ИПЦ и ИЦП выйдут с разницей всего в несколько дней, способность биткоина удержать отметку 82 500 долларов может зависеть не столько от факторов, специфичных для криптовалют, сколько от того, как инфляция повлияет на ожидания по ставкам. Трейдерам стоит следить за тем, усилит ли более высокий, чем ожидалось, показатель давление на доходности или же более низкие данные укрепят аргументы в пользу смягчения финансовых условий и позволят технической поддержке стать основой для следующего этапа роста.

Изначально эта статья была опубликована под заголовком «Биткоин удерживает ключевую поддержку в преддверии данных по ИПЦ США: три ключевых еженедельных сигнала» на сайте Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, биткоине и блокчейне.