Вчера я опубликовал число, которое никак не сходилось.
Зоны шортов срабатывали в 66% случаев на горизонте 12 часов. Звучит убедительно. Но в эти 66% смешались две разные ситуации: когда цена перед этим падала, показатель составлял 85%, а когда росла — 54%.
Разница огромная. Шорт-сквиз — это не зона, а следствие того, что рынок до этого падал. Без этого — просто шум.
С лонгами всё иначе. Они срабатывают в 77% случаев, даже когда рынок растёт. Здесь зона задаёт направление вопреки общему тренду, а не следует за ним.
QNT стоит $241.42. Выше находится зона шортов, но на неё приходится всего 4% — почти ничего. Ниже — зона лонгов с весом 100%, всего в 0.31% от цены. А фандинг только что развернулся и стал положительным: +0.01%. Контекст больше не благоприятствует зонам шортов.
Мне понадобилось три дня, чтобы понять: число без контроля — это не число. Это среднее, которое говорит обо всём и ни о чём.
Данные: Binance API, 11-10-2026. Зоны — расчётные. NFA/DYOR.
$QNT
Зоны шортов срабатывали в 66% случаев на горизонте 12 часов. Звучит убедительно. Но в эти 66% смешались две разные ситуации: когда цена перед этим падала, показатель составлял 85%, а когда росла — 54%.
Разница огромная. Шорт-сквиз — это не зона, а следствие того, что рынок до этого падал. Без этого — просто шум.
С лонгами всё иначе. Они срабатывают в 77% случаев, даже когда рынок растёт. Здесь зона задаёт направление вопреки общему тренду, а не следует за ним.
QNT стоит $241.42. Выше находится зона шортов, но на неё приходится всего 4% — почти ничего. Ниже — зона лонгов с весом 100%, всего в 0.31% от цены. А фандинг только что развернулся и стал положительным: +0.01%. Контекст больше не благоприятствует зонам шортов.
Мне понадобилось три дня, чтобы понять: число без контроля — это не число. Это среднее, которое говорит обо всём и ни о чём.
Данные: Binance API, 11-10-2026. Зоны — расчётные. NFA/DYOR.
$QNT