Вот сценарий, за которым я слежу в преддверии промежуточных выборов:
Идеальный вариант: $BTC растёт перед выборами, снимает максимумы и формирует бычий нарратив. Затем следует коррекция после выборов — но в этом цикле цена удерживает более высокий минимум, а не обновляет минимум цикла. Именно это структурное отличие важно в долгосрочной перспективе.
Если перед выборами рынок обвалится, сценарий меняется на противоположный: рост после них к 95K становится наиболее вероятным.
Контекст: ликвидированы лонги почти на $2B. До промежуточных выборов три недели. Сценарий максимальной боли? Отскок вверх, разгром набравших позиции шортистов, затем разворот после события и ловушка для другой стороны перед настоящим снижением риска. Один нарратив уже выбыл — теперь шортисты уязвимее лонгистов.
Историческое преимущество: в 3 из 4 случаев через 1–2 месяца после промежуточных выборов цены снижались. Это 75% успешных исходов. Я хочу, чтобы цена росла, но торгую по статистике, а не по надежде. Снижение риска, вероятно, начнётся после катализатора, а не до него.
Позиции: всё ещё держу лонг с плечом 10x, а также позиции, открытые на уровнях 62.6K и 76.4K, — все в полном объёме, все открыты. Здесь важен процесс, а не прогноз. График подсказывает дождаться движения, а затем действовать с учётом уровней. Это соответствует плану: торговать текущий сетап и накапливать позицию в долгосрочной перспективе.
Идеальный вариант: $BTC растёт перед выборами, снимает максимумы и формирует бычий нарратив. Затем следует коррекция после выборов — но в этом цикле цена удерживает более высокий минимум, а не обновляет минимум цикла. Именно это структурное отличие важно в долгосрочной перспективе.
Если перед выборами рынок обвалится, сценарий меняется на противоположный: рост после них к 95K становится наиболее вероятным.
Контекст: ликвидированы лонги почти на $2B. До промежуточных выборов три недели. Сценарий максимальной боли? Отскок вверх, разгром набравших позиции шортистов, затем разворот после события и ловушка для другой стороны перед настоящим снижением риска. Один нарратив уже выбыл — теперь шортисты уязвимее лонгистов.
Историческое преимущество: в 3 из 4 случаев через 1–2 месяца после промежуточных выборов цены снижались. Это 75% успешных исходов. Я хочу, чтобы цена росла, но торгую по статистике, а не по надежде. Снижение риска, вероятно, начнётся после катализатора, а не до него.
Позиции: всё ещё держу лонг с плечом 10x, а также позиции, открытые на уровнях 62.6K и 76.4K, — все в полном объёме, все открыты. Здесь важен процесс, а не прогноз. График подсказывает дождаться движения, а затем действовать с учётом уровней. Это соответствует плану: торговать текущий сетап и накапливать позицию в долгосрочной перспективе.