Вы можете торговать золотом на Binance как любой криптопарой: $XAU , в лонг или шорт, с плечом до 100x, 24/7. Это выглядит просто. Но несколько деталей делают это сильно отличающимся от обычного золота.
Плечо 100x подходит не всем
Максимальное плечо 100x действует только для позиций до $50,000. Выше этого оно снижается: 75x до $400,000, 50x до $1M и ниже дальше.
При 100x движения менее 1% против вас достаточно, чтобы позиция была ликвидирована. Плюс комиссия за ликвидацию 1,5%.
Финансирование каждые 4 часа
Лонги и шорты платят друг другу каждые 4 часа, с ограничением ±0,5% за каждую выплату. Для золота обычно значение близко к нулю (от 0% до примерно 0,017% за неделю с 3 по 10 октября). Но это взимается 6 раз в день на всю позицию, а не на вашу маржу. При высоком плече это складывается.
Выходные — настоящая ловушка
Основной рынок золота закрывается в пятницу вечером и открывается в воскресенье вечером по UTC. XAUUSDT продолжает торговаться. По выходным цену в основном двигают фьючерсные трейдеры, а объёмы ниже. В понедельник открывается обычный рынок, и если появились новости, золото может открыться заметно выше или ниже. XAUUSDT подстраивается под это движение. Позиции с высоким плечом, оставленные на выходные, несут риск понедельничного гэпа, а за это время с них 12 раз взимается финансирование.
Что показали данные на 10 октября
Цена: 4 196.
Толпа: 77% в лонге.
Киты: только 40% в лонге.
По количеству киты склоняются к лонгам (130 против 86), а по объёму средств — к шортам ($210 млн в шортах против $139 млн в лонгах).
Средняя цена входа китов в лонг — 4 347: их лонги в минусе примерно на $5 млн, золоту нужно вырасти на 3,6%, чтобы они вышли в безубыток.
Средняя цена входа китов в шорт — 4 226: их шорты в плюсе на $1,5 млн, но достаточно роста всего на 0,7%, чтобы они ушли в минус.
Уровень 4 226 почти совпадает с ближайшей зоной ликвидаций шортов на тепловой карте (около 4 228). Если цена дойдёт до этой зоны, одновременно сработают ликвидации шортов с плечом и крупные шортисты выйдут в безубыток. Это не прогноз, а просто уровень, который стоит отметить.
С середины сентября по 7 октября открытый интерес вырос примерно с 90 тыс. до 200 тыс. унций, а 10 октября составлял 144,9 тыс. (около $608 млн). Чем выше открытый интерес, тем больше топлива для ликвидаций.
Этот обзор основан на бесплатных данных PumpGlass о позициях китов и толпы, тепловой карте ликвидаций и биржевом стакане по золоту, серебру, нефти и всем парам Binance USDT-M. Полное руководство — в разделе PumpGlass Learn.
Плечо работает в обе стороны. Данные показывают баланс сил, а не то, куда пойдёт цена. Всегда используйте стоп-лосс.