$ORCL сегодня утром вырос примерно на 5%, до $142, отыграв падение в четверг. Страхи по поводу выручки OpenAI всё больше похожи на бухгалтерскую особенность (то, как учитываются продажи партнёров), а не на реальное снижение спроса. Строительство дата-центра в Нью-Мексико идёт по плану, а один из директоров только что купил акции на $3,5 млн примерно по $139. Это сигнал.
Отскок выглядит логичным, но я не собираюсь гнаться за ценой. Структурные проблемы никуда не делись: огромные капитальные затраты, отрицательный свободный денежный поток, большая долговая нагрузка и зависимость от одного крупного клиента. Слежу за тем, удержатся ли $ORCL и другие игроки в сфере ИИ, например $NVDA, до закрытия рынка, а затем — за тем, что скажет $TSM 15 октября. Это покажет, есть ли у отскока потенциал или это лишь закрытие коротких позиций перед следующим падением.
Пока не вхожу. Жду подтверждения, что риск действительно недооценён рынком, а не просто наблюдаем облегчённый отскок.
Отскок выглядит логичным, но я не собираюсь гнаться за ценой. Структурные проблемы никуда не делись: огромные капитальные затраты, отрицательный свободный денежный поток, большая долговая нагрузка и зависимость от одного крупного клиента. Слежу за тем, удержатся ли $ORCL и другие игроки в сфере ИИ, например $NVDA, до закрытия рынка, а затем — за тем, что скажет $TSM 15 октября. Это покажет, есть ли у отскока потенциал или это лишь закрытие коротких позиций перед следующим падением.
Пока не вхожу. Жду подтверждения, что риск действительно недооценён рынком, а не просто наблюдаем облегчённый отскок.