Что произошло
Вечером 8 октября биткоин за 20 минут обвалился с 85 318 до 80 400 долларов, а затем за 3 минуты отскочил до 81 800 долларов — типичная «шпилька».
Общий объём ликвидаций за 24 часа составил около 1,2 млрд долларов. Принудительно закрыли позиции почти 190 тысяч трейдеров, более 90% из них — длинные. В частности, ликвидации длинных позиций составили около 1 млрд долларов, коротких — лишь 108 млн долларов. Эфириум также резко подешевел: крупнейшая единичная ликвидация по ETH достигла 20 млн долларов.
Настроения сменились: вместо «фиксации прибыли» — «продажи с убытком»
По данным CryptoQuant, за 24 часа краткосрочные держатели перевели на биржи 50 000 BTC. Более 29 500 из них (59%) были переведены с убытком — это самая высокая доля продаж с убытком почти за четыре месяца.
4 октября, когда биткоин преодолел отметку $85 000, 86% монет, переведённых краткосрочными держателями, находились в прибыли. Всего за четыре дня доля тех, кто фиксировал прибыль, упала с 86% до 59% — уже продающих с убытком. Настроения недавних покупателей резко ухудшаются.
Как реагировать
Контролируйте размер позиции, не заходите на весь капитал. При резком проколе уровня выделяйте на покупку не более 10% от общего капитала и оставляйте достаточно средств для докупки.
Остерегайтесь высокого кредитного плеча. При экстремальной волатильности позиции с высоким плечом ликвидируют в первую очередь — по возможности не используйте его.
Если совместить технический анализ с данными блокчейна, становится яснее. Одних лишь свечных паттернов недостаточно: нужно учитывать объём торгов, уровни поддержки, MACD, а также данные о переводах монет краткосрочными держателями и ставки финансирования.
Строго соблюдайте стоп-лосс. Пробовать входить небольшой позицией можно лишь тогда, когда у уровня поддержки появляется длинная нижняя тень на повышенном объёме, а следующая свеча не обновляет минимум.
В чём сходятся мнения
Майкл Сэйлор из MicroStrategy написал: «Готовьтесь к давке», сопроводив пост изображением золотого быка и биткоина, — намёк на то, что краткосрочная волатильность не меняет долгосрочный тренд.
Сооснователь Reflexivity Research Уилл Клементе выразился ещё прямее: «Биткоин за два месяца вырос вдвое, и всё это время не было ни одной коррекции. Нынешнее снижение — совершенно нормальное явление. Эта волна вытеснит слабых участников и трейдеров с высоким плечом, расчистив путь для дальнейшего роста».
По сути, этот резкий прокол — результат саморегуляции рынка: лонги с высоким кредитным плечом делают рынок уязвимым, а алгоритмы превращают эту уязвимость в цепочку ликвидаций.#比特币跌破8.1万美元 $BTC
