Ключевые выводы
Криптовалюта и другие цифровые активы создают закономерности по мере изменения их цен на торговых платформах. Эти модели часто используются в анализе цен и спекуляциях на тенденциях. Предыдущие минимумы и максимумы являются одной из таких тенденций.
Максимумы считаются хорошим индикатором сильного восходящего тренда или позитивного рыночного настроения в отношении актива. Трейдеры обращают внимание на динамику развития активов по мере их роста в цене.
«Более высокий максимум» показывает, что актив достигает нового уровня стоимости, тогда как «более высокий минимум» указывает на сильное сопротивление нисходящим тенденциям. В целом, они считаются бычьими сигналами.
Минимумы обычно рассматриваются как медвежьи сигналы. Активы в нисходящем тренде достигают значений ниже, чем их предыдущие максимумы и минимумы. Это считается демонстрацией ослабления поддержки и импульса для прорыва сопротивления.
Трейдеры рассматривают низкие модели как доказательство спада рынка в ответ на ослабление спроса или сильное падение позитивных настроений в отношении актива.
Решения обычного трейдера, краткосрочного инвестора или долгосрочного инвестора обычно рассчитываются. Соображения, ведущие к инвестиционному или торговому решению, основаны на математических, психологических, логических или просто спекулятивных факторах. Математические расчеты включают анализ индикаторов и числовых данных, тогда как психологические факторы часто включают изучение настроений трейдеров в течение определенного периода времени.
Трейдеры могут использовать исторические данные о ценах и записи, полученные с помощью торговых инструментов, в качестве ресурса для определения ценовых моделей и прогнозирования будущих движений цен. Эти модели часто показывают самые высокие и самые низкие значения актива во время каждого прогона, предоставляя трейдерам ценную информацию.
В этой статье мы рассмотрим, как трейдер может преобразовать модели максимумов и минимумов в потенциально упреждающие торговые решения.
Взлеты и падения в трейдинге
В большинстве финансовых секторов стоимость товаров постоянно меняется. Эти сдвиги бывают либо положительными (рост стоимости), либо отрицательными (падение стоимости). По мере роста стоимости актива она достигает максимума пропорционально преобладающим условиям спроса и предложения. С другой стороны, падение стоимости приводит к тому, что активы достигают минимума. Они (максимумы и минимумы) достигают пиков, которые отмечают смену тренда.
Максимумы — это пиковые точки восходящего тренда актива, а минимумы — пиковые точки нисходящего тренда актива. То есть считается, что актив достигает нового максимума в тот момент, когда его восходящий тренд перехватывается краткосрочным или долгосрочным нисходящим трендом. Это представляет собой пик предыдущего пробега.
Максимумы и минимумы стратегически используются в цифровой торговле. С помощью графиков изменения цен трейдеры отмечают минимумы и максимумы выбранного актива и сравнивают эти точки в рамках своих предторговых расчетов.
Это также относится и к минимумам; однако минимумы достигаются по мере падения стоимости актива. В ходе нисходящего тренда точки пересечения кратковременного или продолжительного восходящего тренда отмечаются как новый минимум.
Это сравнение разделяет максимумы и минимумы на точки более высокого или более низкого ценового развития. Более высокие максимумы и более низкие максимумы; более низкие минимумы и более низкие максимумы — это два основных набора индикаторов цен, используемых трейдерами. Эти точки различимы на графиках. Эти точки также названы в соответствии с их развивающимися отношениями с другими точками на карте.
Что такое более высокие максимумы и более высокие минимумы?
Говорят, что график, отображающий новые максимумы, которые выше предыдущего максимума, достигает более высоких максимумов. Говорят, что график, показывающий новые минимумы, которые выше предыдущих минимумов, достигает более высоких минимумов.
Обе точки относительно легко определить для актива в восходящем тренде. Все более высокие минимумы обычно сменяют друг друга.
Чтобы лучше понять эту закономерность, давайте в качестве примера возьмем месячный график BTC/BUSD.
Более высокие минимумы
Модели более высоких минимумов образуются, когда актив продолжает сопротивляться нисходящим тенденциям, падая до точки выше предыдущих низких ценовых уровней.
На приведенном выше графике путь биткойна от резкого падения с уровня выше 22 000 долларов США до уровня ниже 20 000 долларов США (с 5 по 10 марта 2023 года) и последующее восстановление являются хорошим примером модели более высокого минимума.
Падение ниже $19 800 10 марта 2023 года было подавлено скачком выше $20 200 в тот же день. За минимумом в 19 800 долларов последовал новый минимум, когда рост выше 20 200 долларов был остановлен кратким падением ниже 20 150 долларов. Новый минимум (20 104 доллара) 11 марта 2023 года был заметно выше предыдущего минимума (19 800 долларов).
За этим последовал новый минимум, образовавшийся, когда биткойн преодолел отметку в 20 600 долларов и вскоре упал ниже 20 540 долларов, а затем поднялся выше 24 700 долларов.
Синяя пунктирная линия показывает взаимосвязь между точками минимума и углом подъема по мере дальнейшего роста цены после предыдущего максимума.
Высшее Высшее
Более высокие максимумы, как следует из названия, представляют собой паттерн, который формируется, когда стоимость актива продолжает достигать новых и более высоких точек после периодических падений.
График BTC/BUSD показывает восходящий тренд биткойна с февраля 2023 года по 18 марта 2023 года. 12 марта 2023 года биткойн оправился от нисходящего тренда на отметке ниже 20 400 долларов и поднялся до нового максимума выше 24 700 долларов 14 марта 2023 года. Восходящий тренд был перехвачен. на короткое время упал до 24 200 долларов, таким образом установив новый максимум на уровне выше 24 700 долларов.
После кратковременного падения восходящий тренд ненадолго продолжился выше $24 700 (предыдущий максимум), пройдя через $24 800, прежде чем снова был перехвачен падением до $23 980, таким образом установив новый максимум. Новый максимум (24 800 долларов США) выше предыдущего максимума (24 000 долларов США), а еще более высокий максимум был достигнут, когда BTC поднялся выше 27 500 долларов США 17 марта 2023 года.
Синяя пунктирная линия показывает взаимосвязь между максимумами и углом подъема при росте цены после предыдущего максимума.
Что такое более низкие минимумы и более низкие максимумы?
Когда стоимость актива падает, на графике отображаются низкие точки. Для общей потери стоимости за определенный период времени график обычно характеризуется регулярным переключением между падением цен и восстановлением. В данном случае восстановление подавляется еще большим падением.
Построение модели из этих событий дает графическое представление более низких минимумов и более низких максимумов, поскольку общий объем графика находится в нисходящем направлении. Точно так же, как более высокие минимумы и более высокие максимумы, более низкие минимумы и более низкие максимумы также различаются на ценовых графиках.
Чтобы лучше продемонстрировать это, давайте посмотрим на график пары BTC/BUSD. Динамика цены биткойнов по отношению к BUSD с 29 января 2023 года по февраль 2023 года является хорошим примером модели более низкого минимума и более низкого максимума.
Нижний Высокий
Более низкие максимумы показывают, что стоимость актива подавляется продажами. По мере того, как он пытается восстановить уровни поддержки и подняться выше, он регулярно останавливается, и его стоимость становится еще ниже. Новые максимумы достигаются на уровнях ниже предыдущего максимума.
В приведенном выше примере, когда биткойн восстанавливается после падения ниже 22 850 долларов США 30 января 2023 года, он поднимается выше 23 000 долларов США и пробивает этот уровень до уровней выше 23 850 долларов США, прежде чем он был остановлен падением ниже 23 800 долларов США. Отметка в 23 850 долларов становится новым максимумом и ориентиром для графика, нарисованного выше.
Падение продолжается, поскольку 2 февраля биткойн упал ниже 23 500 долларов. Кратковременное восстановление с этого момента до уровня выше 23 500 долларов 3 февраля ознаменовало новый максимум на уровне 23 570 долларов. Однако этот новый максимум ниже предыдущего максимума в 23 850 долларов. Падение привело к тому, что биткойн снова упал ниже 23 400 долларов, а затем снова поднялся выше 23 400 долларов и установил новый максимум на уровне 24 420 долларов. И снова новый максимум ниже предыдущего максимума в 23 570 долларов.
Синяя линия показывает взаимосвязь между максимумами и углом падения, поскольку цена падает дальше после каждого нового максимума.
Нижние минимумы
На большинстве графиков, показывающих падение цен, более низкие минимумы обычно сменяют более низкие максимумы. Модели более низких минимумов печатаются, когда при каждом новом падении цены стоимость актива становится еще ниже, чем в предыдущей точке. Как следует из названия, новый минимум ниже предыдущего минимума.
На графике выше эталонная нижняя точка показана, когда цена биткойна выросла с уровня выше 23 770 долларов США до уровня ниже 23 500 долларов США в период с 1 по 2 февраля 2023 года. Кратковременное восстановление до уровней выше 23 550 долларов США отмечает эту точку. Второй минимум был достигнут после того, как восстановление выше 25 550 долларов было остановлено падением ниже 23 400 долларов на следующий день, что представляет собой новый, более низкий минимум. Третий минимум подряд отмечен падением биткойна ниже $22 850 5 февраля.
Три показанных минимума ниже предыдущих минимумов. Синяя пунктирная линия показывает взаимосвязь между точками минимума и углом падения, когда цена падает дальше после предыдущего минимума.
Что означает модель максимумов и минимумов?
Помимо регистрации изменения цен, трейдеры используют максимумы и минимумы, чтобы спекулировать в следующем направлении, в котором будет развиваться цена актива.
Более высокие минимумы и более высокие максимумы обычно рассматриваются как проявление сильного позитивного настроения в отношении актива и считаются бычьим. Модель более высокого минимума представляет собой сильную поддержку в каждой точке. Он показывает уровни сопротивления нарастают на постоянно более высоких уровнях. Более высокие максимумы показывают сильный спрос в каждой точке, поскольку актив преодолевает сопротивление на уровнях выше предыдущих максимумов. Когда возникают подобные паттерны, трейдеры склонны предполагать, что следующий этап последует за следующим откатом.
С другой стороны, более низкие минимумы и более низкие максимумы рассматриваются как индикаторы снижения позитивных настроений или формирования негативных настроений вокруг актива. Подобные модели считаются медвежьими. Более низкие максимумы, возникающие в каждой точке, показывают более сильную силу продаж, чем силу покупателей, поскольку за каждым восстановлением следует еще более сильное падение. Актив продолжает терять свою динамику из-за сильного сопротивления.
Более низкие минимумы представляют собой неспособность актива удерживать уровень поддержки, поскольку он продолжает падать после каждого интервала. Торговые решения, полученные на основе этой модели, могут отличаться: некоторые трейдеры ожидают сильного разворота после последовательных более низких минимумов и максимумов, другие могут предполагать еще большее падение в зависимости от других факторов, которые они могли принять во внимание.
Как применять эти тенденции в торговле
Если вы планируете применять максимумы и минимумы к своей следующей сделке, вам следует сначала понять фундаментальные основы и их значимость. Эта статья в некоторой степени представила эту концепцию; однако очень важно изучить способы его интеграции с другими аналитическими инструментами.
Чтобы отслеживать или получать доступ к моделям максимумов и минимумов актива, вы можете использовать торговые средства, такие как GeckoTerminal или TradingView. Посетите платформу и выберите соответствующий актив. Для лучшего обзора рекомендуется переключиться на свечной паттерн.
На торговом графике и с помощью свечного паттерна найдите последний максимум актива и предыдущий максимум. Сравните последний максимум с предыдущим максимумом. Последний максимум считается более высоким, если он находится на ценовом уровне выше предыдущего. Если цена ниже предыдущего максимума, это более низкий максимум.
Следуйте той же процедуре, чтобы найти минимумы и сделать вывод о более высоких или более низких минимумах.
Принятие торговых решений на основе этих паттернов полностью зависит от трейдера, но трейдеры используют эти паттерны, чтобы активно двигаться по наиболее прибыльным маршрутам. Это может быть открытие короткой позиции и закрытие длинной позиции, когда вы спекулируете на медвежьем тренде, или выбор противоположного пути, когда вы ожидаете роста цены актива.
Последние мысли
Поведение трейдеров — это паттерн, где ценовые графики являются наглядным подтверждением поведения трейдеров и хорошим инструментом для трейдеров, которые хотят сделать вывод о следующем этапе развития паттерна. Модели максимумов и минимумов — это отпечатки того, как такое поведение и настроения влияют на тенденцию покупки и продажи рассматриваемого актива. Они пополняют ряды других аналитических инструментов, которые можно вывести из торговых моделей.
Хотя паттерны высоких и низких значений легко обнаружить, принятие торговых решений с использованием этих паттернов может быть значительно более утомительным. Повышенная утомительность связана с тем, что рыночные тенденции и сила могут меняться в ответ на другие факторы, включая события, выходящие за рамки обычных событий. Для криптовалютных проектов это может быть столь же серьезно, как технический или маркетинговый прорыв, или столь же незначительное, как периодические изменения в настроениях.
Затем трейдерам рекомендуется использовать каждый аналитический инструмент вместе с другими инструментами, чтобы расширить сферу своих решений, например, путем включения фундаментального или онлайн-анализа.
При этом обратите внимание, что торговля криптовалютой является рискованным предприятием, и там, где это возможно, применяйте стратегии управления рисками. Также обратите внимание, что эта статья предназначена только для образовательных целей и не является финансовым советом.