Ключевые выводы
Уровень поддержки — это ценовая точка, при которой актив, как ожидается, испытает значительное давление со стороны покупателей; следовательно, ему не удается прорваться ниже.
Уровень сопротивления — это ценовая точка, в которой актив, как ожидается, испытает значительное давление продаж и, следовательно, не сможет прорваться выше.
Круглые числа, скользящие средние, линии тренда, уровни разворота и исторические данные являются распространенными индикаторами для поиска уровней поддержки и сопротивления.
Стопы и лимиты, отложенные ордера и корректирующие структуры являются основными стратегиями поддержки и сопротивления, позволяющими лучше выполнять ключевые ценовые точки.
Технический анализ является ключевым аспектом анализа поведения рынка криптовалют. Из всех доступных рыночных индикаторов цена является единственным опережающим индикатором. Остальные относятся к ценовым деривативам и, следовательно, являются запаздывающими индикаторами. Теперь, когда цена является единственным опережающим индикатором на рынке, как вы можете использовать ее для принятия обоснованных инвестиционных решений в криптоторговле? Здесь на помощь приходит технический анализ.
Хотя технический анализ включает в себя все виды индикаторов, в первую очередь он наблюдает за движением цен, чтобы установить тенденции и принять мудрые инвестиционные решения. Более того, из всех методов технического анализа, основанных на цене, принцип поддержки и сопротивления является одним из наиболее важных и популярных методов. Это может помочь вам получить больше информации о силе ценового тренда.
В этом руководстве подробно определяются уровни поддержки и сопротивления, объясняется, как использовать круглые числа, скользящие средние, линии тренда, уровни разворота и исторические данные для поиска уровней поддержки и сопротивления, а также предлагаются стратегии поддержки и сопротивления.
Что такое уровень поддержки?
В криптоторговле поддержка — это уровень цены, на котором актив, как ожидается, будет испытывать значительное давление со стороны покупателей. Другими словами, это регион, где считается, что медвежий тренд испытывает временное сопротивление или полный разворот. Когда цена актива падает до этого уровня, он часто встречается со многими покупателями, заинтересованными в его покупке, что приводит к развороту нисходящего тренда и последующему росту цены.
Вы можете использовать уровни поддержки, чтобы определить потенциальные точки входа для покупки актива. Например, если вы хотите купить определенную инвестицию, вы можете войти в сделку, когда цена актива достигнет уровня поддержки. Это указывает на потенциальный разворот нисходящего тренда и хорошую возможность купить по более низкой цене.
Установлению уровня поддержки могут способствовать несколько факторов. Одним из наиболее важных является настроение рынка. Если многие трейдеры и инвесторы считают, что конкретный актив недооценен и должен торговаться по более высокой цене, они с большей вероятностью купят его, когда цена упадет до определенной точки, создавая уровень поддержки.
Еще одним фактором, который может способствовать установлению уровня поддержки, является технический анализ. Трейдеры часто используют технические индикаторы и графические модели, такие как круглые числа, скользящие средние, линии тренда, уровни разворота и исторические данные, чтобы определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Например, вы можете искать зоны, где цена ранее несколько раз отскакивала, указывая на то, что это сильный уровень поддержки.
Что такое уровень сопротивления?
В отличие от поддержки, уровень сопротивления — это ценовая точка, при которой актив, как ожидается, испытает значительное давление со стороны продавцов. Считается, что это зона, где бычий тренд испытывает временное сопротивление или полный разворот. Когда цена актива достигает этого уровня, он часто сталкивается со многими продавцами, заинтересованными в его продаже, что приводит к развороту восходящего тренда и последующему снижению цены.
Вы можете использовать уровни сопротивления, чтобы определить потенциальные точки выхода для продажи актива. Если вы держите определенный актив, вы можете попытаться продать его, когда цена достигнет уровня сопротивления. Это указывает на потенциальный разворот восходящего тренда и хорошую возможность продать по более высокой цене.
Важно отметить, что уровни поддержки и сопротивления не являются надежными индикаторами будущих движений цен. Тот факт, что актив в прошлом отскочил от определенного уровня цен, не обязательно означает, что он сделает это снова. Эти уровни также могут быть пробиты, если произойдет значительный сдвиг в настроениях рынка или других факторах, влияющих на рынки криптовалют.
Существует пять распространенных индикаторов для определения уровней поддержки и сопротивления актива:
Круглые числа
Круглые числа — это ключевые психологические уровни цен, часто оканчивающиеся на 0, например 10 000 долларов США или 12,50 долларов США. Люди часто думают округленными цифрами, что справедливо и в отношении финансовых рынков. Поскольку легче визуализировать круглые числа, большинство трейдеров покупают и продают активы, когда цены достигают круглых чисел. Например, если биткойн (BTC) вырастет с 27 000 до 28 800 долларов, следующий ключевой уровень сопротивления может находиться между 27 500 долларов.
Чтобы использовать круглые числа для определения уровней поддержки и сопротивления, вам сначала необходимо определить ключевые круглые числа для криптовалюты, которой вы торгуете. Они различаются для разных активов в зависимости от их ценовой истории и волатильности.
После того, как вы определили ключевые раунды, вы можете посмотреть на график цены актива и увидеть, где он ранее отскакивал или прорывался. Например, если BTC ранее несколько раз отскакивал от уровня $22 500, вы можете рассматривать это как сильный уровень поддержки.
Аналогично, если цене BTC неоднократно не удавалось пробить круглую цифру, например, 28 000 долларов, вы можете считать это сильным уровнем сопротивления.
Скользящие средние
Скользящие средние – это популярный технический индикатор, который можно использовать для определения тенденций и потенциальных уровней поддержки и сопротивления на финансовых рынках. Скользящее среднее — это средняя цена актива за определенный период, которая постоянно обновляется по мере поступления новых данных. Существует два основных типа скользящих средних: простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA).
Вы можете рассчитать SMA, взяв среднюю цену актива за определенный период, например, за последние 50 дней, и отобразив ее на ценовом графике в виде линии. С другой стороны, EMA уделяет больше внимания последним данным о ценах. Вы можете рассчитать его по формуле SMA, но используя самые текущие цены. Это означает, что EMA может более оперативно реагировать на изменения на рынке, чем SMA.
Чтобы использовать скользящие средние для определения уровней поддержки и сопротивления, вам следует искать регионы, где цена актива ранее отскакивала от скользящей средней. Например, если цена криптовалюты неоднократно отскакивала от 50-дневной SMA, вы можете считать это сильным уровнем поддержки. Аналогично, если цене актива неоднократно не удавалось пробить 200-дневную EMA, вы можете считать это сильным уровнем сопротивления.
Линии тренда
Линии тренда — это легко узнаваемые диагональные линии, которые вы рисуете на ценовых графиках, чтобы связать ценовые действия и проиллюстрировать восходящие и нисходящие тенденции. Линии тренда могут быть полезным инструментом для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления в торговле криптовалютами. Выполните следующие шаги, чтобы эффективно использовать линии тренда:
Шаг 1: Определите тенденцию
Первый шаг — определить тенденцию цены актива, которым вы торгуете. Если линия поднимается вверх, тренд считается бычьим. Если он опускается вниз, тренд считается медвежьим.
Шаг 2: Нарисуйте линию тренда
Определив тренд, нарисуйте линию, соединяющую минимумы восходящего тренда и максимумы нисходящего тренда. Эта линия будет служить вашей линией тренда.
Шаг 3: Ищите уровни поддержки и сопротивления
Линия тренда может выступать в качестве уровня поддержки или сопротивления в зависимости от направления тренда. В восходящем тренде линия тренда является уровнем поддержки; при нисходящем тренде это уровень сопротивления. Ищите области, где цена касается или пересекает линию тренда. Это потенциальные уровни поддержки или сопротивления.
Разворотные уровни
Точки разворота — это широко используемый инструмент технического анализа для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Вы рассчитываете их на основе максимумов, минимумов и цен закрытия предыдущего дня. Вот шаги по использованию уровней пивота в качестве индикатора для поиска уровней поддержки и сопротивления в торговле:
Рассчитать точки разворота
Точки разворота рассчитываются на основе максимумов, минимумов и цен закрытия предыдущего дня. Существует несколько способов расчета точек разворота, но наиболее распространенным методом является Стандартная формула точки разворота (SPPF), которая:
Точка разворота (PP) = (максимум + минимум + закрытие) / 3
Найдите уровни поддержки и сопротивления
После того, как вы рассчитали точку разворота, вы можете найти уровни поддержки и сопротивления, используя следующие формулы:
Уровень сопротивления 1 (R1) = (2 x PP) – низкий
Уровень сопротивления 2 (R2) = PP + (Высокий – Низкий)
Уровень сопротивления 3 (R3) = Высокий + 2 x (PP – Низкий).
Уровень поддержки 1 (S1) = (2 x PP) – высокий
Уровень поддержки 2 (S2) = PP – (Высокий – Низкий)
Уровень поддержки 3 (S3) = низкий – 2 x (высокий – PP)
Ищите потенциальные уровни
Уровни поддержки и сопротивления могут выступать в качестве потенциальных уровней для входа или выхода из сделок. Если цена приближается к уровню сопротивления, возможно, сейчас самое время продать актив или разместить короткую позицию. И наоборот, если цена приближается к уровню поддержки, возможно, сейчас самое время купить криптовалюту или войти в длинную позицию.
Исторические данные
Исторические данные в криптовалюте относятся к записи прошлых изменений цены и объема конкретного криптоактива. Эти данные собираются и хранятся на платформах-агрегаторах данных блокчейна, что позволяет трейдерам, инвесторам и аналитикам изучать поведение криптовалюты с течением времени. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы использовать исторические данные для определения уровней поддержки и сопротивления:
Соберите исторические данные о ценах
Чтобы найти уровни поддержки и сопротивления, вы должны собрать исторические данные о ценах на интересующую вас криптовалюту. CoinGecko — это ведущая в мире независимая платформа агрегатора данных блокчейна, отслеживающая более 11 000 криптовалют на более чем 600 биржах.
Нанесите данные на диаграмму
Собрав исторические данные о ценах, вы можете нанести их на график, чтобы визуализировать движение цен с течением времени. Для отображения данных вы можете использовать свечной график, линейный график или другой тип диаграммы.
Определите ключевые уровни цен
Ищите области на графике, где цена неоднократно отскакивала или пыталась пройти мимо. Эти уровни известны как уровни поддержки и сопротивления соответственно.
Нарисуйте линии, чтобы соединить уровни
После того, как вы определили ключевые уровни поддержки и сопротивления, вы можете нарисовать горизонтальные линии, чтобы соединить их на графике. Это поможет вам визуализировать ценовой диапазон, в котором торговался актив.
Используйте уровни для информирования своих сделок
Вы можете использовать уровни поддержки и сопротивления, чтобы обогатить свои торговые решения. Например, рассмотрите возможность продажи или продажи актива, если цена криптовалюты приближается к уровню сопротивления. И наоборот, если цена приближается к уровню поддержки, рассмотрите возможность покупки или открытия длинной позиции по активу.
Важно отметить, что уровни поддержки и сопротивления — это не точные ценовые точки, а скорее ценовые диапазоны, в которых давление покупателей или продавцов было исторически значимым. Кроме того, исторические уровни поддержки и сопротивления могут не удержаться в будущем, поэтому важно комбинировать их с другими индикаторами в своем торговом анализе и полагаться на что-то другое, кроме них.
Стратегии поддержки и сопротивления
Стратегии поддержки и сопротивления подразумевают использование ключевых уровней на ценовом графике, где концентрируется давление покупателей и продавцов. Вы можете использовать эти уровни для принятия обоснованных инвестиционных решений. Ниже приведены три стратегии поддержки и сопротивления, которые помогут вам лучше совершать сделки:
Стопы и лимиты
Стопы и лимиты являются важными инструментами управления рисками в торговле, помогающими трейдерам управлять потенциальными потерями и прибылью. Стоп-ордер — это тип ордера, который автоматически закрывает сделку, когда рыночная цена достигает определенного уровня. С другой стороны, лимитный ордер — это приказ на покупку или продажу актива по установленной цене или выше. Эта стратегия поможет вам лучше управлять своими прибылями и потерями после определения уровней поддержки и сопротивления.
Заказы в ожидании
Отложенные ордера — это ордера, размещенные на покупку или продажу актива по указанной цене. Трейдеры используют эти ордера для входа или выхода из сделки, когда цена достигает определенного уровня. Вы можете использовать их, чтобы войти в сделку, когда цена пробивает уровень сопротивления, или выйти из сделки, когда она достигнет заранее определенной цели по прибыли.
Корректирующие структуры
Коллективные структуры — это ценовые модели, которые возникают во время корректировок цен или коррекций рынка. Эти структуры используются трейдерами для определения потенциальных областей поддержки или сопротивления и для принятия решений о том, когда входить или выходить из сделок.
Корректирующие структуры могут быть простыми, например, базовый откат, или более сложными, например, коррекция двойного или тройного зигзага. Вы можете использовать их для определения потенциальных областей поддержки или сопротивления и принятия обоснованных торговых решений.
Заключение
Уровни поддержки и сопротивления служат основой для технического анализа; следовательно, вам следует освоить их как можно раньше в своем торговом путешествии. Уровень поддержки — это ценовая точка, в которой цена не может прорваться ниже, а уровень сопротивления — это точка, в которой цена не может регулярно пробиваться выше. Подтверждение потенциальных уровней поддержки и сопротивления с помощью нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, круглые числа, линии тренда, уровни разворота и исторические данные, поможет повысить точность вашего анализа.
