Золото (XAU) и токенизированное золото (XAUT) - в шаге от того, чтобы дать нам сигнал добора долгосрочного шорта.
Еще в обзоре 2 сентября мы писали, что актив показывает двойственные сигналы и мы не спешим с новыми действиями по своему шорту. Тогда же, а также в последнем обзоре 17 сентября мы указывали на ключевую проблему медведей - устойчивые аптренды на 2- и 3-часовом ТФ. Это была угроза для нисходящего движения. Мы просто ждали как разрешится эта ситуация и зарабатывали на фандинге (на BingX он стабильно в пользу медведей с самого открытия сделки).
Так вот, на сейчас эта проблема для медведей - практически полностью разрешилась. XAUT потерял устойчивые аптренды на 2- и 3-дневном ТФ. НО XAU потерял устойчивый аптренд на 2-дневном ТФ, сохранив его на 3-дневном. XAU в этой паре, конечно, более важен. И потому мы еще немного подождем.
Напомним, что 21 августа мы добрали долгосрочный шорт, который тянется еще с марта. По цене 4 592,71$, буквально на хае отскока, как и собирались. В итоге средняя цена входа стала чуть хуже и на сейчас составляет 4 684,79$. У сделки 17 плечо. Уровень ликвидации - 5 142$ (за счет доп. ликвидности, которая тоже может пойти в позицию, если будет подтверждено окончание отскока).
ИТОГО, наша шорт-позиция по #XAUT:
- Была открыта еще 6 марта небольшой суммой, из-за сигнала даунтренда на 12-часовом ТФ.
- Затем сделали добор и увеличили позицию в три раза 20 апреля.
- А 29 апреля на сломе в очередной устойчивый даунтренд на дневном ТФ была сделана третья продажа.
- 21 августа был сделан упомянутый добор на предполагаемом хае отскока, который мы ждали еще с июня. Это был ощутимый набор, потому что если до этого мы набирали шорт тремя частями, то на четвертом наборе одной этой частью увеличили общую позицию на 50%.
На сейчас сделка находится в бумажной прибыли +210% (на момент обзора 17 сентября было +117%). Плюс еще прибыль с фандинга - чуть меньше 1/4 от бумажной прибыли.
Напомним почему мы уверенно держим свою шорт-позицию и ждем продолжения коррекции под 4 000$:
- И #XAUT, и #XAU показывают устойчивый даунтренд на 2-недельном ТФ и пока не отработали его цели.
- И #XAUT, и #XAU показывают метку потенциального хая на 2-месячном (!) ТФ. И это - четвертая добавочная метка, которая по нашему индикатору показывает новую попытку коррекции после слома прошлых меток на этом ТФ (в случае с XAU - они были еще в начале 2024 года). Есть, конечно, оговорка, что нужно дождаться закрепления метки на закрытии свечи. А оно в конце октября. Если золото покажет рост выше, примерно, 4 600$, - то метка может пропасть.
- НОВЫЙ ФАКТОР! На графике XAU на 3-месячном ТФ в октябре также появилась метка потенциального хая. Тоже добавочная четвертая после сломленных Strong signal (!) во второй половпне 2024-начале 2025. ОЧень похожая структура, кстати, была в 1978-1981 году. Что было потом - видно, долгое "остужение" с лоем аж в 1999 году. Дальше началось новое бычье ралли.
Полностью всю логику долгосрочного шорта по золоту расписывали в ряде постов. Теперь пока актив в даунтренде на недельном и 2-недельном ТФ - исходим из того, что долгосрочный рост цены актива с 1980-х - завершился. Если будет слом даунтренда на 2-недельном ТФ - придется закрываться.
При продолжении падения единственный экстремум, на котором мы будем закрываться - это Strong signal лоя на ТФ от 3-дневного и старше. В прошлый раз именно на таком сигнале цена пришла к минимумам медвкежьего рынка актива. Появление этого сигнала включит ожидание возврата в аптренд на 3-часовом ТФ. Как признака разворота. И там мы закроемся, если золото пойдет по сценарию мощного дампа.
По долгосрочным покупкам - писали 30 июня, что инвестиционные покупки по стратегии DCA, покупки физического золота - мы бы не начинали раньше диапазона 3 000-3 500$. С целями нового даунтренда на 2-недельном ТФ как раз появились цели 3 579$ и 3 282$. Это уровни, на которых можно рассматривать начало (!) покупок по стратегии DCA, допуская и поход ниже. Но Strong signal лоя на ТФ от 3-дневного и старше - для нас также станет сигналом к покупкам.