Если вы тоже не решаетесь вкладывать крупную сумму в небольшие монеты, но боитесь упустить рост, эту стратегию можно взять на заметку. Я и сам такой: опытные трейдеры могут пропустить этот текст, а ниже речь пойдёт о структуре портфеля, которой проще придерживаться.
Многие считают, что размер прибыли зависит от того, удалось ли поймать монету, которая выросла вдвое. Но важнее посчитать, какой вклад она может внести в ваш общий капитал.
Предположим, какая-то небольшая монета выросла вдвое, но вы решились вложить в неё лишь 20% капитала. Если остальные активы не изменились и пока не учитывать комиссии, общий капитал вырастет примерно на 20%. Тут стоит спросить себя: сколько раз ради этих 20% вам пришлось бы покупать на пике, переживать просадки и идти на риск, связанный с проектом?
Поэтому я скорее предпочитаю модель «ядро + спутники».
В ядро стоит включать основные активы, за которыми вы готовы следить в долгосрочной перспективе и которые обладают относительно высокой ликвидностью, например $BTC, $ETH или $BNB. Их цена всё равно может сильно колебаться: «ядро» означает лишь относительный выбор, а не безопасность и тем более не гарантию роста.
Спутниковая часть предназначена для участия в ажиотаже и возможностей, связанных с небольшими монетами. Главное — не покупать больше, а заранее установить предельный размер позиции: не наращивать её, пока ваша гипотеза не подтвердилась, не гнаться за ценой после резкого роста и выходить, если первоначальная оценка перестала быть верной. Если явных возможностей нет, спутниковую часть лучше оставить пустой.
При анализе рынка не бросайтесь сразу смотреть на лидеров роста. Сначала оцените, какие основные активы выглядят сильнее и насколько активны торги, а затем проверьте, перетекают ли средства в другие секторы. Открывая приложение для отслеживания рынка, вы должны оценивать его структуру, а не поддаваться на уговоры купить из-за одной большой зелёной свечи.
Этот подход отвечает не на вопрос «как заработать быстрее всего», а на вопрос «как остаться на рынке». Ядро позволяет постоянно участвовать в рынке, а спутниковая часть — ограниченно экспериментировать, не ставя всё внимание на одну горячую тему.
Сегодня проверьте свой портфель: какие позиции относятся к ядру, за которым вы собираетесь следить в долгосрочной перспективе, а какие — лишь к временным сделкам в спутниковой части. Не смешивайте их.
BTC #资产配置 #УправлениеРисками