Давайте сформулируем простое правило, которым можно пользоваться перед каждой сделкой.
1. Определите сумму, которой вы готовы рискнуть
Если на вашем счёте 100$ и вы решили рискнуть 1%:
100 × 1% = 1$
Значит, максимальный убыток по сделке = 1$.
Если на счёте 500$:
500 × 1% = 5$
Если на счёте 1,000$:
1,000 × 1% = 10$
---
2. Рассчитайте размер сделки
Простая формула:
Размер сделки = сумма риска ÷ расстояние между точкой входа и стоп-лоссом
Пример:
Счёт = 100$
Риск = 1$
Цена входа = 100$
Стоп-лосс = 98$
Расстояние = 2$
Итак:
1 ÷ 2 = 0,5 единицы
То есть размер позиции составит 0,5 единицы.
---
3. Как работает кредитное плечо?
Предположим, что размер позиции составил 50$.
При кредитном плече 1:5:
Требуемая маржа ≈ 50 ÷ 5 = 10$
При кредитном плече 1:10:
Требуемая маржа ≈ 50 ÷ 10 = 5$
Но обратите внимание на одну очень важную деталь:
Увеличение кредитного плеча само по себе не делает сделку менее рискованной.
Если размер позиции останется 50$, то то же самое движение цены повлияет на её стоимость таким же образом. Риск возрастает, когда вы используете кредитное плечо, чтобы открыть позицию больше, чем позволяет ваша система управления капиталом.
---
4. Правило, которое советую запомнить
Капитал → доля риска → стоп-лосс → размер позиции → кредитное плечо
А не:
Капитал → высокое кредитное плечо → максимально возможная позиция.