Ребята, ORCA выросла до 2.89, прибавив за день 23%, а объём достиг 300 млн. Мы коснулись максимума на отметке 3.19 и сейчас находимся в зоне распределения, а не входа.
Объясню почему:
1. ПАМП БЫЛ НА СПОТЕ, А НЕ НА ФЬЮЧЕРСАХ
Цена фьючерсов на протяжении всего импульса торговалась НИЖЕ спотовой цены. Это значит, что росту способствовал кит, который покупал на споте, а не трейдеры с кредитным плечом. Фьючерсы отставали, а потом им пришлось резко догонять цену. Когда такое происходит, всегда следует коррекция.
2. НАМ ПРОДАЮТ ПРЯМО В ЛИЦО
На графике потоков ордеров на каждой большой зелёной свече рыночный объём ПРОДАЖ был выше объёма покупок. Цена росла, но кнопку продажи нажимало больше людей, чем кнопку покупки.
Это чистое поглощение. Крупные игроки продают, пока ликвидируются шорты. На пике была гигантская свеча продаж — тогда они скинули всё, что купили внизу. А сейчас объём покупок рухнул более чем вдвое. Без объёма второго импульса не будет.
3. ТРЕЙДЕРЫ С ПЛЕЧОМ ОКАЗАЛИСЬ НЕ С ТОЙ СТОРОНЫ
Ставка финансирования опустилась до -0.18% — экстремально отрицательного значения. Такое случается крайне редко. Это значит, что шортов так много, что трейдерам в коротких позициях приходится платить, а лонгистам — доплачивают. Классический шорт-сквиз.
Сейчас эта ставка уже восстанавливается и возвращается к нулю. Перевод: шорты уже ликвидированы, у движения закончилось топливо. Когда ставка финансирования возвращается к норме, памп затухает.
Открытый интерес тоже это подтверждает. Он резко вырос во время импульса, а теперь падает вместе с ценой, которая снизилась с 3.19 до 2.89. Новые деньги не заходят. Старые лонги закрывают позиции и забирают прибыль. Те, кто купил по 1.50 и 2.00, продают тем, кто входит по 2.90 из-за FOMO.
4. ТЕХНИЧЕСКИ АКТИВ ПЕРЕГРЕТ
Цена находится выше верхней полосы Боллинджера — на 14% выше средней за 7 периодов. Для четырёхчасового графика это безумно много: цена всегда корректируется к средней. Объём покупок был почти вдвое выше среднего — очевидный заход крупного игрока, и это не может продолжаться бесконечно.
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ДАЛЬШЕ?
Наиболее вероятный сценарий — цена пойдёт к 2.65 / 2.51, чтобы протестировать среднюю линию. На уровне 3.19 нас уже встретили сильными продажами.
Цена может какое-то время двигаться в боковике между 2.80 и 3.05, если снова поступит капитал на спотовый рынок. Тогда уже можно будет попытаться ещё раз пробить уровень 3.19 и выбить оставшиеся шорты.
То, что цена прямо сейчас продолжит расти до 3.50, с этими данными наименее вероятно. Для этого должна внезапно войти ещё одна крупная акула.
Краткий итог для всех: основное движение уже состоялось. Сейчас мы находимся в фазе распределения. Продают крупные игроки, а покупают те, кто запрыгнул в лонги слишком поздно. Если вы в позиции с нижних уровней, сейчас можно зафиксировать прибыль. Если вы вне рынка, сейчас не время гнаться за ценой — лучше дождаться отката.
В долгосрочной перспективе ORCA всё ещё настроена на рост, но в краткосрочной перспективе ей нужно остыть.