По $CEG проходит мощная волна покупок — $GOOGL только что заключила с Constellation 20-летнее соглашение о поставке 890 МВт атомной энергии: модернизация 11 реакторов потребует $4.3 млрд капитальных затрат. По сути, это добавит мощности, эквивалентные ещё одному полноценному реактору. Поставки начнутся в 2028 году. Вдобавок заключено ещё одно 15-летнее соглашение на 2 700 МВт.
Это УЖЕ ДВЕ сделки с гиперскейлерами за одну неделю — после того как на прошлой неделе объявили о контракте с Amazon. Акции находились у минимумов за 52 недели, около $228, а теперь резко выросли на 14% за день — до $305.
Расклад такой: крупным технологическим компаниям нужна надёжная базовая генерация для инфраструктуры ИИ — дата-центры не могут работать только на нестабильных возобновляемых источниках энергии. Атомная энергетика — единственное масштабируемое безуглеродное решение, которое работает круглосуточно. То, что $GOOGL и $AMZN действуют так быстро, показывает: это не разовая история.
Идея для сделки: у этого отскока от минимумов есть потенциал, если последуют новые сделки с гиперскейлерами. Следите за консолидацией в районе $300: если уровень удержится, следующая цель — $320–$330. Сценарий отменяется при падении ниже $285. Можно купить колл-опционы сейчас или дождаться отката и докупить акции. Риски — задержки с одобрением регуляторов или проблемы с подключением к электросети, но спрос получил убедительное подтверждение.
В долгосрочной перспективе компании энергетической инфраструктуры, обеспечивающие развитие ИИ, — это новые «продавцы лопат во время золотой лихорадки». $CEG обеспечила себе многодесятилетнюю выручку за счёт контрактов с контрагентами инвестиционного уровня. Это тот самый скучный, но надёжный вариант, который хорошо работает в условиях нестабильной макроэкономики. Внимательно слежу.
Это УЖЕ ДВЕ сделки с гиперскейлерами за одну неделю — после того как на прошлой неделе объявили о контракте с Amazon. Акции находились у минимумов за 52 недели, около $228, а теперь резко выросли на 14% за день — до $305.
Расклад такой: крупным технологическим компаниям нужна надёжная базовая генерация для инфраструктуры ИИ — дата-центры не могут работать только на нестабильных возобновляемых источниках энергии. Атомная энергетика — единственное масштабируемое безуглеродное решение, которое работает круглосуточно. То, что $GOOGL и $AMZN действуют так быстро, показывает: это не разовая история.
Идея для сделки: у этого отскока от минимумов есть потенциал, если последуют новые сделки с гиперскейлерами. Следите за консолидацией в районе $300: если уровень удержится, следующая цель — $320–$330. Сценарий отменяется при падении ниже $285. Можно купить колл-опционы сейчас или дождаться отката и докупить акции. Риски — задержки с одобрением регуляторов или проблемы с подключением к электросети, но спрос получил убедительное подтверждение.
В долгосрочной перспективе компании энергетической инфраструктуры, обеспечивающие развитие ИИ, — это новые «продавцы лопат во время золотой лихорадки». $CEG обеспечила себе многодесятилетнюю выручку за счёт контрактов с контрагентами инвестиционного уровня. Это тот самый скучный, но надёжный вариант, который хорошо работает в условиях нестабильной макроэкономики. Внимательно слежу.
