Для эффективного применения этой системы управления рисками размер позиции всегда следует определять исходя из точного расстояния между ценой входа и стоп-лоссом, а не выбирать произвольно.
Упрощённая математическая формула
Вместо сложных уравнений используйте это правило из 3 шагов, чтобы определить размер позиции:
Рассчитайте сумму риска ($): \text{Баланс счёта} \times \text{Риск \%}
Рассчитайте расстояние до стоп-лосса ($ / токен): {Entry Price} {Stop-Loss Price}
Рассчитайте количество токенов NEAR: {Risk Amount} {Distance to Stop-Loss}
Для портфеля на $10,000 с лимитом риска 1,5% (максимальный убыток — $150):
Сценарий пробоя уровня $5.60: купите по $5.65, установив стоп-лосс на уровне $5.25 (риск $0.40 на токен). Размер позиции — 375 $NEAR (общий капитал — $2,118.75). Цель — $6.45, что обеспечит прибыль $300 (соотношение риска к прибыли — 1:2).
Сценарий повторного тестирования уровня $5.00: купите по $5.05, установив стоп-лосс на уровне $4.75 (риск $0.30 на токен). Размер позиции — 500 $NEAR (общий капитал — $2,525.00). Цель — $5.55, что обеспечит прибыль $250 (соотношение риска к прибыли — 1:1.67).
Краткий контрольный список для исполнения сделки
Максимальный риск: не рискуйте более чем $150 в одной сделке при счёте в $10 000.
Правило стоп-лосса: если цена достигнет уровня стоп-лосса, немедленно выходите из сделки — без исключений.
Фиксация прибыли: как только вы достигнете 50% целевой прибыли, перенесите стоп-лосс на цену входа, чтобы сделать сделку безрисковой.
NEAR5.052+1.77%