Почему я выбрал $ISRG для инвестиций 🤖
Все гонятся за одними и теми же компаниями в сфере ИИ. А я вкладываю деньги в компанию, которой принадлежит роботизированная хирургия.
🏥 Чем занимается компания
Intuitive Surgical производит хирургического робота da Vinci и систему для биопсии лёгких Ion. По всему миру установлено 11 710 систем da Vinci — на 12% больше, чем год назад.
💵 Чем примечательна бизнес-модель
Выручка во втором квартале составила $2,89 млрд:
• Инструменты и аксессуары: $1,73 млрд (60%). Для каждой операции нужны новые.
• Системы: $685 млн (24%)
• Услуги: $472 млн (16%)
Около 76% выручки продолжает поступать и после установки робота. Каждый новый робот обеспечивает годы повторяющихся продаж.
📊 Рост
• Выручка: +19%
• Число операций с da Vinci: +15%
• Число процедур с Ion: +36%
• Операционная прибыль: $972 млн, рентабельность — 34%
• $8,6 млрд денежных средств и инвестиций
• Прогноз на 2026 год: рост числа процедур на 13,5–15,5%
📉 Почему акции подешевели
Они упали на 35% от максимума в 616. После отчёта за второй квартал компания не повысила прогноз по числу процедур, и инвесторы обеспокоились замедлением спроса и политикой в сфере здравоохранения. Бизнес продолжал расти, пока акции падали.
⚔️ Что может пойти не так
• Конкуренция: Hugo от Medtronic одобрили в конце 2025 года, а Ottava от J&J — в середине 2026 года.
• Пошлины: большинство инструментов производят в Мексике, и прогноз учитывает снижение валовой маржи примерно на 1%.
• Оценка: около 35 годовых прогнозных прибылей — акции не из дешёвых.
📈 График
Похоже, коррекция с 616 завершилась на отметке 328,57. Отскок до 416,51 стал первой волной роста, а нынешнее снижение — второй.
🎯 Мой план
• Покупаю в диапазоне 373–383
• Ещё куплю на отметке 362
• Ориентир потенциала роста: 533,68
• Мой прогноз неверен, если цена опустится ниже 328,57
Отчёт за третий квартал — 20 октября
Не является финансовой рекомендацией
#stocks
Все гонятся за одними и теми же компаниями в сфере ИИ. А я вкладываю деньги в компанию, которой принадлежит роботизированная хирургия.
🏥 Чем занимается компания
Intuitive Surgical производит хирургического робота da Vinci и систему для биопсии лёгких Ion. По всему миру установлено 11 710 систем da Vinci — на 12% больше, чем год назад.
💵 Чем примечательна бизнес-модель
Выручка во втором квартале составила $2,89 млрд:
• Инструменты и аксессуары: $1,73 млрд (60%). Для каждой операции нужны новые.
• Системы: $685 млн (24%)
• Услуги: $472 млн (16%)
Около 76% выручки продолжает поступать и после установки робота. Каждый новый робот обеспечивает годы повторяющихся продаж.
📊 Рост
• Выручка: +19%
• Число операций с da Vinci: +15%
• Число процедур с Ion: +36%
• Операционная прибыль: $972 млн, рентабельность — 34%
• $8,6 млрд денежных средств и инвестиций
• Прогноз на 2026 год: рост числа процедур на 13,5–15,5%
📉 Почему акции подешевели
Они упали на 35% от максимума в 616. После отчёта за второй квартал компания не повысила прогноз по числу процедур, и инвесторы обеспокоились замедлением спроса и политикой в сфере здравоохранения. Бизнес продолжал расти, пока акции падали.
⚔️ Что может пойти не так
• Конкуренция: Hugo от Medtronic одобрили в конце 2025 года, а Ottava от J&J — в середине 2026 года.
• Пошлины: большинство инструментов производят в Мексике, и прогноз учитывает снижение валовой маржи примерно на 1%.
• Оценка: около 35 годовых прогнозных прибылей — акции не из дешёвых.
📈 График
Похоже, коррекция с 616 завершилась на отметке 328,57. Отскок до 416,51 стал первой волной роста, а нынешнее снижение — второй.
🎯 Мой план
• Покупаю в диапазоне 373–383
• Ещё куплю на отметке 362
• Ориентир потенциала роста: 533,68
• Мой прогноз неверен, если цена опустится ниже 328,57
Отчёт за третий квартал — 20 октября
Не является финансовой рекомендацией
#stocks