Покупать или прощаться? 🤔 $SNY
Мой ответ — ниже 🟢🔴
Sanofi торгуется с коэффициентом 8x к прибыли, а бизнес растёт на 18%. Ловушка стоимости или выгодная покупка? Дочитайте до конца, чтобы узнать мой вердикт 👇
💰 Почему акции дешёвые
• Около 8x прибыли за этот год
• EV/EBITDA около 7.5x против среднего значения 10.5x за последние 5 лет
• Свободный денежный поток каждый год составляет около 10% от цены акции
• Дивидендная доходность 4.4%
🚀 Что работает
• Продажи выросли на 18% в прошлом квартале
• Продажи Dupixent выросли на 38%
• EPS выросла на 33%, прогноз на 2026 год повышен
• Средняя целевая цена аналитиков — $53.72
😬 Чего опасается рынок
• На Dupixent приходится около 45% продаж, а срок действия основного патента в США истекает в марте 2031 года
• В этом году отказались от разработки трёх препаратов-кандидатов
• Акции упали на 3% после сделки с Regeneron 1 октября ($1B авансом, до $7B поэтапными выплатами)
📍 Мой план
3 равные покупки лимитными ордерами:
1️⃣ $38.93
2️⃣ $37.20
3️⃣ $39.56–41 — только после публикации результатов 30 октября и только если они будут хорошими
Средняя цена входа — около $38.76.
⛔️ Перестану докупать, если недельная цена закрытия окажется ниже $36.91.
🎯 Сценарии от моей средней цены входа
Медвежий: $33.60 — −13%
Базовый: $48.30 — +25%
Бычий: $58.50 — +51%
Плюс дивидендная доходность 4.4%
✅ Мой вердикт: ПОКУПАТЬ 🟢
Не является финансовой рекомендацией
Покупать или прощаться? Напишите 👇
#stocks
Мой ответ — ниже 🟢🔴
Sanofi торгуется с коэффициентом 8x к прибыли, а бизнес растёт на 18%. Ловушка стоимости или выгодная покупка? Дочитайте до конца, чтобы узнать мой вердикт 👇
💰 Почему акции дешёвые
• Около 8x прибыли за этот год
• EV/EBITDA около 7.5x против среднего значения 10.5x за последние 5 лет
• Свободный денежный поток каждый год составляет около 10% от цены акции
• Дивидендная доходность 4.4%
🚀 Что работает
• Продажи выросли на 18% в прошлом квартале
• Продажи Dupixent выросли на 38%
• EPS выросла на 33%, прогноз на 2026 год повышен
• Средняя целевая цена аналитиков — $53.72
😬 Чего опасается рынок
• На Dupixent приходится около 45% продаж, а срок действия основного патента в США истекает в марте 2031 года
• В этом году отказались от разработки трёх препаратов-кандидатов
• Акции упали на 3% после сделки с Regeneron 1 октября ($1B авансом, до $7B поэтапными выплатами)
📍 Мой план
3 равные покупки лимитными ордерами:
1️⃣ $38.93
2️⃣ $37.20
3️⃣ $39.56–41 — только после публикации результатов 30 октября и только если они будут хорошими
Средняя цена входа — около $38.76.
⛔️ Перестану докупать, если недельная цена закрытия окажется ниже $36.91.
🎯 Сценарии от моей средней цены входа
Медвежий: $33.60 — −13%
Базовый: $48.30 — +25%
Бычий: $58.50 — +51%
Плюс дивидендная доходность 4.4%
✅ Мой вердикт: ПОКУПАТЬ 🟢
Не является финансовой рекомендацией
Покупать или прощаться? Напишите 👇
#stocks