Все думают, что вероятность повышения ставки, которая падает до 17 процентов, мгновенно дает «зеленый свет» на то, чтобы идти ва-банк с плечами, но на самом деле рынки обожают расставлять ловушки как раз тогда, когда макроусловия выглядят наиболее очевидными.

Слишком многие трейдеры бросаются забегать вперед перед изменениями денежно-кредитной политики, а в итоге полностью вылетают из-за краткосрочных дефицитов ликвидности и внезапных ложных пробоев еще до того, как сформируется реальный тренд.

Представьте макроизменения как поворот огромного грузового судна. Даже когда капитан сбавляет обороты, корабль еще долго несет колоссальный импульс вперед. Когда давление по ставкам ослабевает, ликвидность не начинает волшебным образом заливать все классы рисковых активов за одну ночь, а люди вслепую перекладывают свои $USDT в волатильные сделки, не наблюдая, есть ли реальная поддержка со стороны объема.

Сейчас проекты вроде $WLD or или инфраструктурные идеи вроде $QNT могут поймать спекулятивные всплески, но погоня за каждым зеленым свечным сигналом при том, что общее настроение находится в зоне жадности, — это способ медленно «слить» счет. Вместо попыток угадать точную свечу разворота умный капитал обычно ждет ретестов и держит сухой порох на случай действительно структурных сдвигов.

Как вы думаете, куда в первую очередь пойдет поток ликвидности, если макро-негатив продолжит ослабевать?

#FedOctoberRateHikeOddsFallTo17 #BitcoinParesGainsAfterRallyTo