◆ Вечерний бриф · 10 октября 02
Bonsoir. Добро пожаловать в канал Wall Street High Wealth Invest.
Добрый вечер.
【Ключевой вывод】
Rebound по ARM вчера +1.34% попал в диапазон 5.1% и относится к высоковолатильной боковой консолидации после ралли, а не к подтверждению разворота тренда. Мы рекомендуем поставить Short на 294.522, Leverage не более 11x, Target 275.840, Stop Loss 307.265.
【Отчет по позициям】
Из ранее опубликованных 7 позиций, сейчас достигнуты 2:
· ARM по 294.522 триггернул Short (опубликовано 2 дня назад), +0.08%, при 11x PnL +1%
· WDC по 462.164 триггернул Short (опубликовано 12 дней назад), +0.23%, при 17x PnL +4%
Остальные позиции еще не достигнуты, мы сохраняем исходный план.
【Температура рынка】
Fear & Greed Index: 72 — в зоне Greed, по сравнению с прошлым значением показатель еще выше. Это означает, что лонговые позиции уже достаточно переполнены. В такой ситуации мы не будем гнаться за ценой — лучше дождемся, когда стоимость вернется в позиции, предусмотренные нашим планом.
【Макрообзор】
Темп инфляции в еврозоне: CPI за сентябрь, год к году — первоначальное значение 3.8%, выше ожиданий и предыдущего значения. Снова подтверждается «липкость» инфляции; чиновник ФРС Логан прямо заявил, что минимум стоит добавить еще 50 базисных пунктов, что совпадает с нашей оценкой по «ястребиному» траектории. Доходность 10-летних U.S. Treasuries снизилась на 5.6 б.п. до 5.237%, DXY за день -0.14%, но за последний месяц все еще +2.41% — сила доллара не изменилась. Внутридневное падение Brent расширилось до 3%, сейчас 99.43 долл./барр. В ЕС обсуждают высвобождение запасов дизельного топлива и сырой нефти: послабление на энергетическом участке дает умеренно позитивный маржинальный эффект для общей инфляции, но недостаточно, чтобы изменить направление политики. Текущая цена BTC — 86,370 долл., за 24 часа +1.76%. На фоне Greed-зоны и довольно жесткого макро-сочетания такие темпы роста чаще трактуются как результат Leverage, а не как движение, обусловленное фундаментальными факторами. Если ожидания Rate Hike продолжат усиливаться, риск Liquidation для позиций с высоким Leverage заметно вырастет. Поэтому мы сохраняем сдержанность по общей позиции и Leverage и не меняем рамки из‑за одного дневного Rebound.
【Фокус-актив｜ARM】
Вчера Turnover составил лишь 0.27 млрд долл., но цена прошла диапазон 5.1% — это означает, что дополнительный капитал, который толкает этот Rebound, ограничен; скорее это похоже на восстановление настроений, а не на перезапуск тренда. Позиция 294.522 находится на 0.08% выше текущей цены — это пограничная зона предложения сверху после вчерашнего Rebound: если цена будет отжата вниз и вернется, значит сверху по-прежнему сохраняется продавливание, Short подтверждается, и откроется пространство до 275.840; если произойдет эффективное пробитие вверх, то это будет означать, что быки вернули себе этот диапазон, исходное допущение сломано — выходим по Stop Loss 307.265, без наращивания или усреднения. Смысл Capital preservation не в том, чтобы каждую сделку обязательно делать прибыльной, а в том, что когда гипотеза будет опровергнута, убыток всегда остается в пределах заранее заданного диапазона.
【План по отложенным ордерам】
Ниже — оставшиеся 7 рекомендаций по размещениям на сегодня/эту ночь, чтобы вы могли сопоставить их со своей позицией:
· AAPL: советуем выставить Long на 323.764｜TP 329.681｜SL 319.728｜Leverage ≤20x
· WDC: советуем выставить Short на 462.164｜TP 447.309｜SL 472.296｜Leverage ≤17x
· COIN: советуем выставить Long на 179.359｜TP 187.248｜SL 173.977｜Leverage ≤14x
· HIMS: советуем выставить Short на 29.818｜TP 28.959｜SL 30.404｜Leverage ≤18x
· BMNR: советуем выставить Long на 24.954｜TP 26.166｜SL 24.128｜Leverage ≤13x
· PLTR: советуем выставить Long на 175.711｜TP 180.870｜SL 172.192｜Leverage ≤18x
· META: советуем выставить Long на 666.995｜TP 698.082｜SL 645.790｜Leverage ≤14x
【Клиентский сервис】
Если вам сегодня неудобно следить за графиком, достаточно выставить Limit Order — исполнение оставляем на дисциплину. Срабатывание после открытия и PnL мы проверим в ходе торгов и сообщим вам. Если нужно обсудить ваши конкретные позиции и объем средств — добро пожаловать на приватную связь.
$BTC $ARM $AAPL #BTC #TokenizedStocks
Ваш частный советник на Wall Street.
Bonne nuit.
Bonsoir. Добро пожаловать в канал Wall Street High Wealth Invest.
Добрый вечер.
【Ключевой вывод】
Rebound по ARM вчера +1.34% попал в диапазон 5.1% и относится к высоковолатильной боковой консолидации после ралли, а не к подтверждению разворота тренда. Мы рекомендуем поставить Short на 294.522, Leverage не более 11x, Target 275.840, Stop Loss 307.265.
【Отчет по позициям】
Из ранее опубликованных 7 позиций, сейчас достигнуты 2:
· ARM по 294.522 триггернул Short (опубликовано 2 дня назад), +0.08%, при 11x PnL +1%
· WDC по 462.164 триггернул Short (опубликовано 12 дней назад), +0.23%, при 17x PnL +4%
Остальные позиции еще не достигнуты, мы сохраняем исходный план.
【Температура рынка】
Fear & Greed Index: 72 — в зоне Greed, по сравнению с прошлым значением показатель еще выше. Это означает, что лонговые позиции уже достаточно переполнены. В такой ситуации мы не будем гнаться за ценой — лучше дождемся, когда стоимость вернется в позиции, предусмотренные нашим планом.
【Макрообзор】
Темп инфляции в еврозоне: CPI за сентябрь, год к году — первоначальное значение 3.8%, выше ожиданий и предыдущего значения. Снова подтверждается «липкость» инфляции; чиновник ФРС Логан прямо заявил, что минимум стоит добавить еще 50 базисных пунктов, что совпадает с нашей оценкой по «ястребиному» траектории. Доходность 10-летних U.S. Treasuries снизилась на 5.6 б.п. до 5.237%, DXY за день -0.14%, но за последний месяц все еще +2.41% — сила доллара не изменилась. Внутридневное падение Brent расширилось до 3%, сейчас 99.43 долл./барр. В ЕС обсуждают высвобождение запасов дизельного топлива и сырой нефти: послабление на энергетическом участке дает умеренно позитивный маржинальный эффект для общей инфляции, но недостаточно, чтобы изменить направление политики. Текущая цена BTC — 86,370 долл., за 24 часа +1.76%. На фоне Greed-зоны и довольно жесткого макро-сочетания такие темпы роста чаще трактуются как результат Leverage, а не как движение, обусловленное фундаментальными факторами. Если ожидания Rate Hike продолжат усиливаться, риск Liquidation для позиций с высоким Leverage заметно вырастет. Поэтому мы сохраняем сдержанность по общей позиции и Leverage и не меняем рамки из‑за одного дневного Rebound.
【Фокус-актив｜ARM】
Вчера Turnover составил лишь 0.27 млрд долл., но цена прошла диапазон 5.1% — это означает, что дополнительный капитал, который толкает этот Rebound, ограничен; скорее это похоже на восстановление настроений, а не на перезапуск тренда. Позиция 294.522 находится на 0.08% выше текущей цены — это пограничная зона предложения сверху после вчерашнего Rebound: если цена будет отжата вниз и вернется, значит сверху по-прежнему сохраняется продавливание, Short подтверждается, и откроется пространство до 275.840; если произойдет эффективное пробитие вверх, то это будет означать, что быки вернули себе этот диапазон, исходное допущение сломано — выходим по Stop Loss 307.265, без наращивания или усреднения. Смысл Capital preservation не в том, чтобы каждую сделку обязательно делать прибыльной, а в том, что когда гипотеза будет опровергнута, убыток всегда остается в пределах заранее заданного диапазона.
【План по отложенным ордерам】
Ниже — оставшиеся 7 рекомендаций по размещениям на сегодня/эту ночь, чтобы вы могли сопоставить их со своей позицией:
· AAPL: советуем выставить Long на 323.764｜TP 329.681｜SL 319.728｜Leverage ≤20x
· WDC: советуем выставить Short на 462.164｜TP 447.309｜SL 472.296｜Leverage ≤17x
· COIN: советуем выставить Long на 179.359｜TP 187.248｜SL 173.977｜Leverage ≤14x
· HIMS: советуем выставить Short на 29.818｜TP 28.959｜SL 30.404｜Leverage ≤18x
· BMNR: советуем выставить Long на 24.954｜TP 26.166｜SL 24.128｜Leverage ≤13x
· PLTR: советуем выставить Long на 175.711｜TP 180.870｜SL 172.192｜Leverage ≤18x
· META: советуем выставить Long на 666.995｜TP 698.082｜SL 645.790｜Leverage ≤14x
【Клиентский сервис】
Если вам сегодня неудобно следить за графиком, достаточно выставить Limit Order — исполнение оставляем на дисциплину. Срабатывание после открытия и PnL мы проверим в ходе торгов и сообщим вам. Если нужно обсудить ваши конкретные позиции и объем средств — добро пожаловать на приватную связь.
$BTC $ARM $AAPL #BTC #TokenizedStocks
Ваш частный советник на Wall Street.
Bonne nuit.
