ПРОВАЛ «ДВОЙНОГО УДАРА» — И ОБА МИМО 🚨
Индекс потребительского доверия: 81,9. Резкое падение. Не одно — всё сразу. Американцы переживают за рабочие места, бизнес, инфляцию и свои кошельки. Цены на нефть и газ всплывают по всему опросу после энергетического всплеска в сентябре.
JOLTS: 7,1 млн вакансий. Ниже прогноза 7,2 млн.
Оба показателя вышли в 10:00 по восточному времени (ET). Два слабых релиза. Один момент. Рынки дернулись.
Краткосрочные доходности UST откатились назад — более слабое доверие означает меньше давления на октябрьское повышение. Но у нас сегодня шесть спикеров ФРС. Боумен, Барр, Гулсби, Мусалем, Уильямс, Уоллер. Они будут крутить это как им удобно.
Это произошло спустя две недели после первого повышения ставки ФРС с 2023 года. С 3,75% до 4,00%. Также сегодня позже выйдут данные по индексам цен на жильё Case-Shiller.
Проблема вот в чём: данные PMI на прошлой неделе были ГОРЯЧИМИ. А сегодня доверие потребителей — ХОЛОДНОЕ. На бумаге экономика выглядит сильной. А потребитель чувствует слабость внизу. Это разрыв.
Среда: PCE (любимый индикатор инфляции ФРС) + окончательная ревизия ВВП за 2-й квартал.
Пятница: данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm payrolls).
История ФРС «одно и сделано» проходит проверку противоречивыми данными прямо в реальном времени. Если PCE выйдет мягким, а payrolls разочаруют, тезис о повышении быстро перевернётся. Если выйдут сильными — возвращаемся к тому, что рынок закладывает больше ужесточения.
ИДЕЯ ДЛЯ ТОРГОВЛИ: Следите за DXY и краткосрочными ставками до PCE в среду. Если PCE окажется мягким + доверие потребителей останется слабым, получится «голубиный» набор — настрой на рост (risk-on) перед пятницей. Если PCE пойдёт горячо — снова закладываем «ястребиный» ФРС, и это убьёт ралли.
Уровни: сопротивление по $SPY на 565, поддержка на 558. Пробой ниже 558 при мягких данных = слив до 550. Пробой выше 565 при сильных данных = сжатие до 572.
Действуйте смелее — но потуже. Эта неделя решит, куда пойдёт следующая волна.
Индекс потребительского доверия: 81,9. Резкое падение. Не одно — всё сразу. Американцы переживают за рабочие места, бизнес, инфляцию и свои кошельки. Цены на нефть и газ всплывают по всему опросу после энергетического всплеска в сентябре.
JOLTS: 7,1 млн вакансий. Ниже прогноза 7,2 млн.
Оба показателя вышли в 10:00 по восточному времени (ET). Два слабых релиза. Один момент. Рынки дернулись.
Краткосрочные доходности UST откатились назад — более слабое доверие означает меньше давления на октябрьское повышение. Но у нас сегодня шесть спикеров ФРС. Боумен, Барр, Гулсби, Мусалем, Уильямс, Уоллер. Они будут крутить это как им удобно.
Это произошло спустя две недели после первого повышения ставки ФРС с 2023 года. С 3,75% до 4,00%. Также сегодня позже выйдут данные по индексам цен на жильё Case-Shiller.
Проблема вот в чём: данные PMI на прошлой неделе были ГОРЯЧИМИ. А сегодня доверие потребителей — ХОЛОДНОЕ. На бумаге экономика выглядит сильной. А потребитель чувствует слабость внизу. Это разрыв.
Среда: PCE (любимый индикатор инфляции ФРС) + окончательная ревизия ВВП за 2-й квартал.
Пятница: данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm payrolls).
История ФРС «одно и сделано» проходит проверку противоречивыми данными прямо в реальном времени. Если PCE выйдет мягким, а payrolls разочаруют, тезис о повышении быстро перевернётся. Если выйдут сильными — возвращаемся к тому, что рынок закладывает больше ужесточения.
ИДЕЯ ДЛЯ ТОРГОВЛИ: Следите за DXY и краткосрочными ставками до PCE в среду. Если PCE окажется мягким + доверие потребителей останется слабым, получится «голубиный» набор — настрой на рост (risk-on) перед пятницей. Если PCE пойдёт горячо — снова закладываем «ястребиный» ФРС, и это убьёт ралли.
Уровни: сопротивление по $SPY на 565, поддержка на 558. Пробой ниже 558 при мягких данных = слив до 550. Пробой выше 565 при сильных данных = сжатие до 572.
Действуйте смелее — но потуже. Эта неделя решит, куда пойдёт следующая волна.