Preservar capital — стратегия № 1. 🛡️
Вчера мы говорили о правиле 1–2%. Сегодня: два способа, как оно может дать сбой, и ты этого не заметишь.
1) Скрытая корреляция
5 сделок по 1% в монетах, которые следуют за $BTC не являются 5 рисками по 1% — это ставка в 5% на одну и ту же тезу. Если BTC падает, падают все. Исправление: сложи риск по коррелированным сделкам и ограничь общий до 2–3%.
2) Расчёт, который повторяет новичок
Реальный пример с $BTC а ~$84.076:
• Ближайшая поддержка: $82.563 (минимум за 24ч) | Сопротивление: $87.395 (максимум за неделю)
• Стоп ниже поддержки → $82.300 (не любое «круглое» число)
• Риск по BTC = 84.076 − 82.300 = $1.776
• Счёт на $1.000 при 1% риска ($10): размер = 10 ÷ 1.776 = 0,0056 BTC (~$473)
• Входит только если цель даёт ≥ 2x риска: $87.395 даёт 3.319 ÷ 1.776 ≈ 1,9:1 — ниже минимума, значит ЭТА сделка не берётся. Дисциплина — тоже не входить.
И 10 подряд стопов по 1% — это не −10% — это ~−9,6%, потому что риск накапливается. Счёт выживает. Ошибочный all-in — нет.
Несколько маленьких стопов стоят больше, чем один «all-in»: так и выживают в рынке.
#Bitcoin #GestaoDeRisco
Вчера мы говорили о правиле 1–2%. Сегодня: два способа, как оно может дать сбой, и ты этого не заметишь.
1) Скрытая корреляция
5 сделок по 1% в монетах, которые следуют за $BTC не являются 5 рисками по 1% — это ставка в 5% на одну и ту же тезу. Если BTC падает, падают все. Исправление: сложи риск по коррелированным сделкам и ограничь общий до 2–3%.
2) Расчёт, который повторяет новичок
Реальный пример с $BTC а ~$84.076:
• Ближайшая поддержка: $82.563 (минимум за 24ч) | Сопротивление: $87.395 (максимум за неделю)
• Стоп ниже поддержки → $82.300 (не любое «круглое» число)
• Риск по BTC = 84.076 − 82.300 = $1.776
• Счёт на $1.000 при 1% риска ($10): размер = 10 ÷ 1.776 = 0,0056 BTC (~$473)
• Входит только если цель даёт ≥ 2x риска: $87.395 даёт 3.319 ÷ 1.776 ≈ 1,9:1 — ниже минимума, значит ЭТА сделка не берётся. Дисциплина — тоже не входить.
И 10 подряд стопов по 1% — это не −10% — это ~−9,6%, потому что риск накапливается. Счёт выживает. Ошибочный all-in — нет.
Несколько маленьких стопов стоят больше, чем один «all-in»: так и выживают в рынке.
#Bitcoin #GestaoDeRisco
