Превью финансовых результатов Micron $MU за 4-й квартал FY2026 — мой взгляд на #EarningsSeason
Я БЫЧИЙ настрой в отношении $MU после Q4. Вот почему данные это поддерживают:
Micron спрогнозировала выручку за Q4 ~50 млрд долларов при валовой марже ~86% и EPS $31. Это невероятно по сравнению с маржой 39% год назад и 62% пиковыми показателями в 2018. Q3 уже был 84,9%, так что достижимы 86%.
Драйвер — не телефоны/ПК, а супершестёрка по памяти для ИИ. Ёмкость HBM распродана до 2026 года, а у Micron есть $100 млрд в много летних сделках с фиксированными ценами. Это значит, что этот супершцикл может продолжаться после 2027, а не быть кратким всплеском.
Моя позиция: Держу $MU в лонг до отчёта и докуплю на просадке после публикации, если маржа >86% сохранится. Ниже делюсь моей торговой карточкой.
Вопрос к вам: Как вы думаете, Micron действительно сможет удержать маржу 86%+ в 2027?
#EarningsSeason $MU
Я БЫЧИЙ настрой в отношении $MU после Q4. Вот почему данные это поддерживают:
Micron спрогнозировала выручку за Q4 ~50 млрд долларов при валовой марже ~86% и EPS $31. Это невероятно по сравнению с маржой 39% год назад и 62% пиковыми показателями в 2018. Q3 уже был 84,9%, так что достижимы 86%.
Драйвер — не телефоны/ПК, а супершестёрка по памяти для ИИ. Ёмкость HBM распродана до 2026 года, а у Micron есть $100 млрд в много летних сделках с фиксированными ценами. Это значит, что этот супершцикл может продолжаться после 2027, а не быть кратким всплеском.
Моя позиция: Держу $MU в лонг до отчёта и докуплю на просадке после публикации, если маржа >86% сохранится. Ниже делюсь моей торговой карточкой.
Вопрос к вам: Как вы думаете, Micron действительно сможет удержать маржу 86%+ в 2027?
#EarningsSeason $MU