В прошлом году я прошёл мимо Micron, когда она была ниже $200. Теперь мне кажется, что отсюда она может удвоиться.
И да, я всё ещё скептически отношусь к буму ИИ.
Звучит противоречиво? Вот где я провожу черту. 👇
Я не купил, потому что не достаточно хорошо понимал бизнес. Видеть, как акция разгоняется, теперь больно — задним числом это решение кажется неправильным. Но растущий график сам по себе не делает слепые инвестиции хорошим процессом.
Сегодня у меня гораздо больше уважения к Micron. Это не значит, что я внезапно поверил, будто любая компания в сфере ИИ обязательно выдаст доходность, на которую рассчитывают инвесторы. Я всё ещё думаю, что этот бум может закончиться тем, что пузырь лопнет.
При этом я вижу пространство для того, чтобы MU продолжала расти — потенциально с текущих уровней и до удвоения. Это мой сценарий роста — не прогноз цены с дедлайном.
Этот отчёт о прибылях важен, потому что ожидания уже очень высокие: Micron прогнозировала примерно $50 млрд квартальной выручки и примерно 86% валовой маржи.
Эти 86% — это уже прогноз компании. Просто дотянуться до него не будет «приятным сюрпризом» сверх её собственных ориентиров.
Я хочу услышать, как руководство планирует удерживать эти маржи, когда рост цен будет умеряться, а капитальные затраты — расти.
У меня нет позиции в MU. Пропуск входа ниже $200 — это часть моей истории, а не доказательство того, что сегодняшняя цена — выгодная покупка.
Вам бы больше хотелось упустить победителя, которого вы не понимаете, — или владеть им и обнаружить, что ваша уверенность была всего лишь зелёным графиком?
#EarningsSeason #MicronPostsRecord84.9%GrossMargin $MUB
И да, я всё ещё скептически отношусь к буму ИИ.
Звучит противоречиво? Вот где я провожу черту. 👇
Я не купил, потому что не достаточно хорошо понимал бизнес. Видеть, как акция разгоняется, теперь больно — задним числом это решение кажется неправильным. Но растущий график сам по себе не делает слепые инвестиции хорошим процессом.
Сегодня у меня гораздо больше уважения к Micron. Это не значит, что я внезапно поверил, будто любая компания в сфере ИИ обязательно выдаст доходность, на которую рассчитывают инвесторы. Я всё ещё думаю, что этот бум может закончиться тем, что пузырь лопнет.
При этом я вижу пространство для того, чтобы MU продолжала расти — потенциально с текущих уровней и до удвоения. Это мой сценарий роста — не прогноз цены с дедлайном.
Этот отчёт о прибылях важен, потому что ожидания уже очень высокие: Micron прогнозировала примерно $50 млрд квартальной выручки и примерно 86% валовой маржи.
Эти 86% — это уже прогноз компании. Просто дотянуться до него не будет «приятным сюрпризом» сверх её собственных ориентиров.
Я хочу услышать, как руководство планирует удерживать эти маржи, когда рост цен будет умеряться, а капитальные затраты — расти.
У меня нет позиции в MU. Пропуск входа ниже $200 — это часть моей истории, а не доказательство того, что сегодняшняя цена — выгодная покупка.
Вам бы больше хотелось упустить победителя, которого вы не понимаете, — или владеть им и обнаружить, что ваша уверенность была всего лишь зелёным графиком?
#EarningsSeason #MicronPostsRecord84.9%GrossMargin $MUB
